Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26
Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24. §.(3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2022.01.01-jén lép hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2022. február 15-e.
A 368/2011 (XII.31.) Korm.rend. (továbbiakban: Ávr) 27. §.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.
A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a költségvetési koncepció iránymutatásait, a rendelkezésre álló Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2021. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait.
Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:
A költségvetés tervezését nagymértékben befolyásolta a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint az ágazati bérpótlékok jelentős emelkedése, amely intézményeink vonatkozásában közel 140 millió forintos emelkedést mutat az előző évhez képest.
2022. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel.
Iparűzési adóbevételünket ez évben is csökkentettük (500 millió Ftban került tervezésre), miután a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adómértéke 1%-ban került rögzítésre. Várhatóan a 25 ezer alatti lakosságszámú települések esetén – a tavalyi évhez hasonlóan - ez az adóbevétel kiesés kiegészítő állami támogatásként megtérülhet, ezért ez tervezésre került 150 millió Ft összegben.
A vészhelyzet végéig sem adómérték emelés, se egyéb díjemelés nem történhet.
A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összege 2021ben 340 millió Ft volt, ez maradványként tervezésre is került, felhasználása az intézmények és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok működésére került tervezésre.
A költségvetés I. fordulóját követően született döntés a kiegészítő állami támogatásokról, melyek beépítésre kerültek a bevételek közé, ezekkel az összegekkel az intézmények önkormányzati finanszírozás került csökkentésre. A képviselőtestület döntött a képviselői tiszteletdíjak emeléséről, illetve a maradványok is felülvizsgálatra kerültek, melyek szintén módosították az előirányzatokat.
A fentiek figyelembevételével a 2022. évi költségvetés tervezete 5.829.394 e Ft főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.
Az I. fordulóhoz képest 723.548 e Ft előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a maradvány emelkedését, valamint az állami támogatások emelkedését mutatja.
A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.347.258 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, továbbá kiegészítő támogatásként tervezésre került 150 millió Ft iparűzési adóelmaradás miatti támogatás is.
Az államit támogatásokról részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került, mely tartalmazza koncepcióba bemutatott bevételek és a miniszteri döntések alapján véglegesnek tekinthető állami támogatások összegét is.
(Az I. fordulóhoz képest 281.056 e Ft emelkedés történt, melyből 175.250 e Ft a Szent István Filharmonikus Nkft. támogatása, 105.806 e Ft a kiegészítő állami támogatások összege, melyből 53.987 e Ft a kistérségi feladatok támogatása.)
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 77.802 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőőri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetésnek bevételeit, valamint a TOP-CLLD, a KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása, illetve a Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra) pályázatok támogatását.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 11.594 e Ft, amely tartalmazza a ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek...", illetve a TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató környezetéhez kapcsolódó pályázatok támogatását.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Közhatalmi bevételek előirányzata 655.150 e Ft összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 130.000 e Ft-ban, az iparűzési adót 500.000 e Ft-ban, az idegenforgami adót 20.000 e Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, továbbá az egyéb közhatalmi bevételeket 3.150 e Ft-ban. A Polgármesteri Hivatalnál ebből 50 e Ft került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Működési bevételek előirányzata 471.226 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 1.719 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 5.900 e Ft, a régészeti feladatoké 5.000 e Ft. A Városi Könyvtáré 1.125 e Ft-ban került tervezésre. A Családsegítő Központ bevétele 150 e Ft. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 2.500 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 109.462 e Ft, az intézményi működési bevétel 345.370 e Ft, mely tartalmazza a „Zöld város” TOP pályázathoz kapcsolódóan 1.639 e Ft, a „Pavilon” TOP pályázatnál 140.046 e Ft, illetve a „Kacsató” TOP pályázatnál 69.876 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Felhalmozási bevételek előirányzata 320.000 e Ft, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Az 582/2021. (XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat rendelkezik az Inkubátorház eladásáról, a pályázati hirdetmény 800.000.000 Ft. A költségvetés tervezésekor egyelőre nem a teljes összeg került beállításra.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.818 e Ft, amely a belvíz támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak. Továbbá tervezésre került pályázatokhoz nyújtott támogatások visszatérülése is, úgymint a Szarvas Kóbor Kutyáiért Egyesülettől 4.668 e Ft.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Pénzforgalom nélküli bevételként 2.941.546 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a közfoglalkoztatási programokra kapott előlegek összegét 2.954 e Ft-ban (Hivatal 661 e Ft, Óvoda 788 e Ft, Múzeum 1.027 e Ft, a Családsegítő Központnál 478 e Ft), továbbá a Múzeum régészeti maradványa 15 millió Ft.
Mindezek mellett az önkormányzatnál további 2.923.592 e Ft maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:
adatok Ft-ban

Közmunka program előleg 2021.03.01-2022.02.28.

17 950 270

Roma táncos tehetséggondózó program

5 000 000

Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2021-ben nem felhasznált

73 000 000

Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2021-ben nem felhasznált

52 000 000

Béke u. útfelújítás

57 090 310

454/2021.(IX.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás 1. rész (Tele-Vill Trade Kft) 394.440.812+ÁFA (260.310.000 Ft pályázatból, 134.130.812 Ft önerő) többlettám-ból

134 130 812

455/2021.(IX.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás 2. rész (Integrál Zrt.) 84.764.770 Ft+ÁFA (8.000.000 Ft pályázatból, 76764770 Ft önerő) többlettám-ból

76 764 770

TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás

307 795 000

TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató

736 672 850

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II.

13 869 205

TOP-2.1-3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna

488 570 000

TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város tartalék

8 112 000

TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város

115 973 204

2022. évi egyensúlyi alap

340 427 502

Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek

6 096 000

320/2020. (VIII.27) Dr. Melich J. u. 2/2. bérlakások nyílászáró cseréje

11 000 000

2022. évi állami támogatás előlege

36 648 129

Összesen (I. fordulóban)

2 481 100 052

Szarvasi Gyógy-Termál Kft

39 000 000

Szarvasi Gyermekélelmezési Nkft.

3 000 000

Körös-szögi Nkft.

400 000

Fejlesztési tartalék

301 205 635

Kockázatkezelési tartalék

250 195 002

40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft ), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakosággtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138, IV. RM 4.282.400, V. Rm -2.637.472 Ft+20.000

7 599 264

135/2018. (III.22) Malom u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 269.400 Ft

351/2021. (VII.29.) Ivóvízvezeték rekonstrukció Gördülő fejl. Terv (Béke u. - Kossuth u. - Vasút u. között) 6.602.130 + ÁFA = 8.384.705 Ft

301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)

1 905 000

507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkert pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA víziszínház támogatása 2.500.000 Ft. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 FT

7 785 739

212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 1. rész

2 335 989

213/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 2. rész

400 046

53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt) (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 FT) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft),2020.IV.Rm 2.000.000 Ft, 2020.V.RM 3.268.079, 2021. Jégkorong Egy. visszafizetés 5.048.000 Ft, 2021. II. RM: +415.709 Ft, -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3.885.000 Ft, 2021. IV. RM 16.508.747 Ft, V. RM. 1.303.453

21 040 075

282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31) Építészeti és Mérnöni Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás

10 000 000

444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft

8 700 000

29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)

2 476 500

30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)

2 984 500

53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret

5 000 000

593/2018. (X.18.) Dr. Patai Krisztina szerződés 2018. november 1-től 46 hónapra havi nettó 75.000 Ft, 2021-től nettó 100.000 Ft

111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)

1 200 000

198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)

3 176 138

231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfejl. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás

329 000

90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)

2 750 000

196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft

3 540 000

397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önerő - 10.800 €, (Norvég Alap) 3.502.764 Ft HITEL!!!!!!!!!!!!!!

Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétel

-18 138 662

303/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás közbesz. szakértő (Imperial Tender Kft.) 2.540.000 Ft pályázatból, 1.905.000 Ft tartaléból önerő

1 905 000

301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartaléból önerő

1 651 000

375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft

2 200 000

435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás

7 400 000

537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502)

759 843

315/2021.(VI.17.) VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi utak fejlesztése" pályázat önerő (HA NYER!)

10 700 754

524/2021.(XI.18.) Almafa u. kerékpárút pályázathoz dok. (Kövimet Kft.)

374 650

526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)

825 500

537/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadékcsatorna előkészítése (Aditus Zrt.)

3 416 300

538/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 öntözőrendszer előkészítése (Aditus Zrt.)

3 276 600

539/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadékcsatorna műszaki leírás, helyszínrajz (Kövimet Kft.)

381 000

540/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-2.1.1-21 önkormányzati épületek en.korsz. Energetikai audit és hiteles En.Tanúsítvány (Mucsi Sándor)

1 000 000

541/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-2.1.1-21 önkormányzati épületek en.korsz. Pályázati dokumentáció (Compendium-Finance Kft.) 3.175.000+6.350.000

9 525 000

542/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések" Kacsató-Almafa u. - Hármas-Körös kerékpárút pályázati dokumentáció (Aditus Zrt) 1.270.000+2.527.300

3 797 300

544/2021.(XII.09.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása Ikszt Köz.Ház Ezüstszőlők tetőfelújítás önerő

421 053

570/2021.(XII.16.) TOP_Plusz 1.2.1-21 "élhető települések" zöldfelületi öntözőrendszer műszaki dokumentáció (Kövimet Kft)

374 650

571/2021.(XII.16.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat előkészítése (Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nkft.)

279 400

572/2021.(XII.16.) TOP_Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán inf.fejlsztés Óvoda pályázat előkészítés (Aditus Zrt.)

4 699 000

579/2021.(XII.16.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat műszaki dok. (Merix Plusz Kft.)

593 090

17/2022.(I.12.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat önerő

500 000

52/2022.(II.04.) Önkormányzati fejlesztések pályázat önerő Móra Ferenc utca és Malom utca felújítása

21 411 881

gépjármű parkolók kialakítása

6 542 162

203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg

1 000 000

559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő

1 372 081

EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!

869 632

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum tartalék

328 660

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tartalék

5 806 268

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tartalék várható visszafizetésre

7 568 883

ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését szolgáló integrált válaszrendszerek kialakítása" tartalék

28 774 598

EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben folyószámla maradvány

8 460 627

EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár folyószámla maradvány

16 551 639

65/2021. (II.18.) Virágos utca út és parkoló (8 millió Ft-os keret) 348/2021. (VII.29.) 9.518.710 Ft (azaz + 1.518.710 Ft)

9 518 710

vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)

5 436 867

332/2021.(VI.30.) Ciprus liget és Halászcsárda között közvilágítás bővítés (Korbely György ev.) közvilágítási keretből 1.630.000 Ft + 0 Ft Áfa (kerékpáros közlekedés TOP)

355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat"

4 499 955

361/2021.(VII.29.) Víziszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása

1 200 000

418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)

169 900

522/2021.(XI.18.) Múzeum - Vasút u. 7. és Vajda P. 13. kármegelőzés, állagmegóvás

824 160

Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa

12 695 250

512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)

1 114 146

2018-2021. évi területalapú és egyéb MVH támogatás

9 967 564

Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft)

10 607 679

Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft

2 753 955

4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft

0

Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft

0

Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.

45 874

bérlakások bevétele

26 521 415

Bérlakás építési számla egyenlege

0

Szabad tartalék

0

Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2021.12.31.

98 886 245

Múzeum Ruzicskay közgyüjtemény működési kiadásai

229 259

Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet

280 360

Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év

2 404 086

Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása

336 400

610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)

50 000

423-424/2021. (IX.23.) Szarvasi Football Club működési támogatása

9 000 000

434/2021. (IX.23.) közétkeztetés szakértői átvilágítása (PPL Solutions Kft.)

444 500

35 millió kulturális támogatás NMI

28 000 000

Kincses Kultúrovi támogatás (Óvoda)

930 393

Szarvas Város zöldfelületeinek gazdagítása projekt

499 999

2022. évi egyensúlyi alap (V.RM)

56 711 248

maradvány II. forduló többlet

442 491 880
(Az I. fordulóhoz képest 442.492 e Ft emelkedés történt.)
Hitelfelvétel nem került tervezésre.
Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:
Működési kiadások előirányzata 3.057.544 e Ft.
Személyi juttatásokra 958.892 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatás, illetve a pályázatok kiadásait.
(Az I. fordulóhoz képest 2.535 e Ft emelkedés történt a tiszteletdíjak emelkedése miatt.)
A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 131.318 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 268 e Ft emelkedés történt a tiszteletdíjak emelkedése miatt.)
Dologi kiadások előirányzata 764.121 e Ft összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Kamatfizetési előirányzatunk 5 000 e Ft, amely megegyezik a 2021. évi előirányzattal.
Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a 30.836 e Ft. Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb működési kiadások előirányzata 1.073.491 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 96.410 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 394.685 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2021. évivel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)
Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 35.000 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület 2.700 e Ft összeggel került a rendelet-tervezetbe. A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft.
A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 156.417 e Ft támogatás került tervezésre. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 58.800 e Ft, a Színház működtetésére 11.000 e Ft támogatás kerül biztosításra. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 400 e Ft 2021. évi kötelezettségvállalásból, illetve 4.600 e Ft a 2022. évi működésre, a Gyógy-Termál Nkft. támogatása 2021. évi kötelezettségvállalásból 39.000 e Ft, a 2022. évi működésre 44.000 e Ft támogatás került beépítésre. A Gyermekélelmezési Kft. részére a biztonságos működésre 17 millió Ft lett tervezve 2022. évire, míg 3.000 e Ft a 2021.évi kötelezettségvállalásból, miután a vírushelyzet miatt az étkezési szolgáltatási díjat nem emelhető. A Turisztikai Kft. 14 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe.
A Szent István Filharmonikusok Nkft. támogatása 175.250 e Ft.
(Az I. fordulóhoz képest 271.687 e Ft emelkedés történt, melyből 50 e Ft a Rákóczi Szövetség támogatását növeli, 53.987 e Ft a Kistérségi szociális intézmény, 175.250 e Ft a Szent István Filharmonikusok Nkft. támogatása az állami támogatások terhére, míg 39.000 e Ft Gyógy-Termál, 3.000 e Ft a Gyermekélelmezési Nkft, 400 e Ft a Körös-szögi Nkft. támogatása a 2021. évi maradványa miatt növeli az előirányzatot.)
A fejlesztési tartalék 388.576 e Ft-tal került tervezésre, mely tartalmaz 15 millió Ft-os keretösszeget lakossági út- és járdaépítésekre is.(11/a melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 350.172 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2021. évi maradvány.)
A működési tartalék 98.886 e Ft-tal került tervezésre. (11/b melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 98.886 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2021. évi maradvány.)
Beruházások előirányzata 1.630.176 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél kisértékű tárgyi eszköz beszerzést, az Óvodánál, a Múzeumnál, a Család- és Gyermekjóléti Központnál, a Könyvtárnál 3.349 e Ft könyvbeszerzésre. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.
Továbbá a nyertes pályázatokhoz, illetve képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó beruházási kiadások az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzatnál:
adatok e Ft

TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon

36 319

TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató

726 658

TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város

68 955

Szent Klára Gyógyfürdő turiszikai fejlesztése

158 750

TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna

473 725

Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek

6 096

Kossuth u. 44. ingatlan megvásárlása

105 000

Közvilágítás, díszvilágítás

3 000
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Felújítások előirányzata 660.581 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat, illetve képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az alábbiak szerint:
adatok e Ft

Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái

45 000

TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon

483 257

TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város

48 454

Béke u. felújítása

57 090

bérlakások felújítása

26 780
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 13.869 e Ft, mely a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. pályázati támogatás visszafizetése.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 42.000 e Ft. (3. melléklet)
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
ÁHT-on belüli megelőlegezésként 36.648 e Ft került tervezésre, ami a 2022. évi állami támogatásának előlege.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Az önkormányzati létszámnál 307,5 fővel terveztünk, melyből 105 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)