Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26Közmunka program előleg 2021.03.01-2022.02.28. |
17 950 270 |
Roma táncos tehetséggondózó program |
5 000 000 |
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2021-ben nem felhasznált |
73 000 000 |
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2021-ben nem felhasznált |
52 000 000 |
Béke u. útfelújítás |
57 090 310 |
454/2021.(IX.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás 1. rész (Tele-Vill Trade Kft) 394.440.812+ÁFA (260.310.000 Ft pályázatból, 134.130.812 Ft önerő) többlettám-ból |
134 130 812 |
455/2021.(IX.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás 2. rész (Integrál Zrt.) 84.764.770 Ft+ÁFA (8.000.000 Ft pályázatból, 76764770 Ft önerő) többlettám-ból |
76 764 770 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás |
307 795 000 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató |
736 672 850 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. |
13 869 205 |
TOP-2.1-3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna |
488 570 000 |
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város tartalék |
8 112 000 |
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város |
115 973 204 |
2022. évi egyensúlyi alap |
340 427 502 |
Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek |
6 096 000 |
320/2020. (VIII.27) Dr. Melich J. u. 2/2. bérlakások nyílászáró cseréje |
11 000 000 |
2022. évi állami támogatás előlege |
36 648 129 |
Összesen (I. fordulóban) |
2 481 100 052 |
Szarvasi Gyógy-Termál Kft |
39 000 000 |
|
Szarvasi Gyermekélelmezési Nkft. |
3 000 000 |
|
Körös-szögi Nkft. |
400 000 |
|
Fejlesztési tartalék |
301 205 635 |
|
Kockázatkezelési tartalék |
250 195 002 |
|
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft ), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakosággtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138, IV. RM 4.282.400, V. Rm -2.637.472 Ft+20.000 |
7 599 264 |
|
135/2018. (III.22) Malom u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 269.400 Ft |
||
351/2021. (VII.29.) Ivóvízvezeték rekonstrukció Gördülő fejl. Terv (Béke u. - Kossuth u. - Vasút u. között) 6.602.130 + ÁFA = 8.384.705 Ft |
||
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) |
1 905 000 |
|
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkert pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA víziszínház támogatása 2.500.000 Ft. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 FT |
7 785 739 |
|
212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 1. rész |
2 335 989 |
|
213/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 2. rész |
400 046 |
|
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt) (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 FT) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft),2020.IV.Rm 2.000.000 Ft, 2020.V.RM 3.268.079, 2021. Jégkorong Egy. visszafizetés 5.048.000 Ft, 2021. II. RM: +415.709 Ft, -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3.885.000 Ft, 2021. IV. RM 16.508.747 Ft, V. RM. 1.303.453 |
21 040 075 |
|
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31) Építészeti és Mérnöni Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás |
10 000 000 |
|
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft |
8 700 000 |
|
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) |
2 476 500 |
|
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) |
2 984 500 |
|
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret |
5 000 000 |
|
593/2018. (X.18.) Dr. Patai Krisztina szerződés 2018. november 1-től 46 hónapra havi nettó 75.000 Ft, 2021-től nettó 100.000 Ft |
||
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.) |
1 200 000 |
|
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft) |
3 176 138 |
|
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfejl. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás |
329 000 |
|
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft) |
2 750 000 |
|
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft |
3 540 000 |
|
397/2018.(VI.21.) "Successful Roma" pályázat önerő - 10.800 €, (Norvég Alap) 3.502.764 Ft HITEL!!!!!!!!!!!!!! |
||
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétel |
-18 138 662 |
|
303/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás közbesz. szakértő (Imperial Tender Kft.) 2.540.000 Ft pályázatból, 1.905.000 Ft tartaléból önerő |
1 905 000 |
|
301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartaléból önerő |
1 651 000 |
|
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft |
2 200 000 |
|
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás |
7 400 000 |
|
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502) |
759 843 |
|
315/2021.(VI.17.) VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi utak fejlesztése" pályázat önerő (HA NYER!) |
10 700 754 |
|
524/2021.(XI.18.) Almafa u. kerékpárút pályázathoz dok. (Kövimet Kft.) |
374 650 |
|
526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.) |
825 500 |
|
537/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadékcsatorna előkészítése (Aditus Zrt.) |
3 416 300 |
|
538/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 öntözőrendszer előkészítése (Aditus Zrt.) |
3 276 600 |
|
539/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadékcsatorna műszaki leírás, helyszínrajz (Kövimet Kft.) |
381 000 |
|
540/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-2.1.1-21 önkormányzati épületek en.korsz. Energetikai audit és hiteles En.Tanúsítvány (Mucsi Sándor) |
1 000 000 |
|
541/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-2.1.1-21 önkormányzati épületek en.korsz. Pályázati dokumentáció (Compendium-Finance Kft.) 3.175.000+6.350.000 |
9 525 000 |
|
542/2021.(XII.09.) TOP_Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések" Kacsató-Almafa u. - Hármas-Körös kerékpárút pályázati dokumentáció (Aditus Zrt) 1.270.000+2.527.300 |
3 797 300 |
|
544/2021.(XII.09.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása Ikszt Köz.Ház Ezüstszőlők tetőfelújítás önerő |
421 053 |
|
570/2021.(XII.16.) TOP_Plusz 1.2.1-21 "élhető települések" zöldfelületi öntözőrendszer műszaki dokumentáció (Kövimet Kft) |
374 650 |
|
571/2021.(XII.16.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat előkészítése (Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nkft.) |
279 400 |
|
572/2021.(XII.16.) TOP_Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán inf.fejlsztés Óvoda pályázat előkészítés (Aditus Zrt.) |
4 699 000 |
|
579/2021.(XII.16.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat műszaki dok. (Merix Plusz Kft.) |
593 090 |
|
17/2022.(I.12.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések pályázat önerő |
500 000 |
|
52/2022.(II.04.) Önkormányzati fejlesztések pályázat önerő Móra Ferenc utca és Malom utca felújítása |
21 411 881 |
|
gépjármű parkolók kialakítása |
6 542 162 |
|
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg |
1 000 000 |
|
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő |
1 372 081 |
|
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár! |
869 632 |
|
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum tartalék |
328 660 |
|
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tartalék |
5 806 268 |
|
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta. tartalék várható visszafizetésre |
7 568 883 |
|
ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését szolgáló integrált válaszrendszerek kialakítása" tartalék |
28 774 598 |
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben folyószámla maradvány |
8 460 627 |
|
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár folyószámla maradvány |
16 551 639 |
|
65/2021. (II.18.) Virágos utca út és parkoló (8 millió Ft-os keret) 348/2021. (VII.29.) 9.518.710 Ft (azaz + 1.518.710 Ft) |
9 518 710 |
|
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft) |
5 436 867 |
|
332/2021.(VI.30.) Ciprus liget és Halászcsárda között közvilágítás bővítés (Korbely György ev.) közvilágítási keretből 1.630.000 Ft + 0 Ft Áfa (kerékpáros közlekedés TOP) |
||
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat" |
4 499 955 |
|
361/2021.(VII.29.) Víziszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása |
1 200 000 |
|
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.) |
169 900 |
|
522/2021.(XI.18.) Múzeum - Vasút u. 7. és Vajda P. 13. kármegelőzés, állagmegóvás |
824 160 |
|
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa |
12 695 250 |
|
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz) |
1 114 146 |
|
2018-2021. évi területalapú és egyéb MVH támogatás |
9 967 564 |
|
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft) |
10 607 679 |
|
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft |
2 753 955 |
|
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft |
0 |
|
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft |
0 |
|
Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31. |
45 874 |
|
bérlakások bevétele |
26 521 415 |
|
Bérlakás építési számla egyenlege |
0 |
|
Szabad tartalék |
0 |
|
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2021.12.31. |
98 886 245 |
|
Múzeum Ruzicskay közgyüjtemény működési kiadásai |
229 259 |
|
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet |
280 360 |
|
Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év |
2 404 086 |
|
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása |
336 400 |
|
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János) |
50 000 |
|
423-424/2021. (IX.23.) Szarvasi Football Club működési támogatása |
9 000 000 |
|
434/2021. (IX.23.) közétkeztetés szakértői átvilágítása (PPL Solutions Kft.) |
444 500 |
|
35 millió kulturális támogatás NMI |
28 000 000 |
|
Kincses Kultúrovi támogatás (Óvoda) |
930 393 |
|
Szarvas Város zöldfelületeinek gazdagítása projekt |
499 999 |
|
2022. évi egyensúlyi alap (V.RM) |
56 711 248 |
|
maradvány II. forduló többlet |
442 491 880 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon |
36 319 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató |
726 658 |
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város |
68 955 |
Szent Klára Gyógyfürdő turiszikai fejlesztése |
158 750 |
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna |
473 725 |
Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek |
6 096 |
Kossuth u. 44. ingatlan megvásárlása |
105 000 |
Közvilágítás, díszvilágítás |
3 000 |
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái |
45 000 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon |
483 257 |
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város |
48 454 |
Béke u. felújítása |
57 090 |
bérlakások felújítása |
26 780 |