A 2022. évi költségvetés 2022. február 24-én, a 3/2022. (II.25.) számú rendelettel 5.829.394 e Ft összegben került elfogadásra, mely az első módosítással 6.027.495 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2022. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint a szociális ágazati összevont pótlékot, az országgyűlési képviselőválasztásra, népszámlálásra, valamint a nyertes pályázatainkra kapott támogatásokat, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az második módosítással előirányzataink 1.402.410 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 7.429.905 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 23.046 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 12.940 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 10.106 e Ft

Tervezett felhasználás 23.046 e Ft

Személyi juttatás 17.625 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 2.246 e Ft

Dologi kiadás 2.115 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 1.060 e Ft

A Hivatal előirányzata 12.940 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza az országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás további támogatását 163 e Ft-ban, illetve a népszámlálási feladatokkal kapcsolatos támogatást 12.777 e Ft összegben. A 2021. évi maradvány 10.106 e Ft. Az országgyűlési választással kapcsolatos előirányzatok között átcsoportosítás történt (978 e Ft-tal a személyi juttatás, 82 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata emelkedik, 897 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata csökken). A népszámlálásra kapott támogatás előlege a megállapodás értelmében 10.723 e Ft-tal a személyi juttatások, 1.394 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, míg 660 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növeli. A 2021. évi maradvány összege a vállalt kötelezettségek arányában kerültek beépítésre.

Tervezett előirányzat módosítás 1.023 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 386 e Ft

Önkormányzati támogatás 637 e Ft

Tervezett felhasználás 1.023 e Ft

Személyi juttatás 563 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 74 e Ft

Dologi kiadás 186 e Ft

Beruházások 200 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 1.023e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2022. március- 2022. május) 637 e Ft összegben (563 e Ft személyi juttatás, 74 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 2021. évi maradvány összege a vállalt kötelezettségek arányában kerültek beépítésre 386 e Ft (dologi kiadások 186 e Ft, beruházások 200 e Ft.)

Tervezett előirányzat módosítás 5.568 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 878 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 4.690 e Ft

Tervezett felhasználás 5.568 e Ft

Személyi juttatás 777 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 101 e Ft

Dologi kiadások 4.470 e Ft

Beruházások 220 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 5.568 e Ft összeggel változott, amely tartalmaz foglalkoztatási program támogatását 878 e Ft összegben (777 e Ft személyi juttatás, 101 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 2021. évi maradvány 4.690 e Ft-os összege a vállalt kötelezettségek arányában kerültek beépítésre (régészeti feladatok dologi kiadásai 4.339 e Ft, a Múzeum Kubinyi pályázathoz kapcsolódó dologi kiadás 131 e Ft, a beruházási kiadása 220 e Ft.)

Tervezett előirányzat módosítás 13.346 e Ft

Működési bevétel 3.048 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 299 e Ft

Önkormányzati támogatás 9.999 e Ft

Tervezett felhasználás 13.346 e Ft

Személyi juttatás 7.838 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.019 e Ft

Dologi kiadások 3.641 e Ft

Beruházások 848 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 13.346 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2022. március - 2022. május) 8.856 e Ft összegben, (7.838 e Ft személyi juttatás, 1.019 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A Gyerekház kiegészítő támogatása 1.083 e Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az Erzsébet-tábor 3.048 e Ft bevétele 2.300 e Ft-tal a dologi kiadások, 748 e Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát növeli. A 2021. évi maradvány összege a vállalt kötelezettségek arányában kerültek beépítésre, 299 e Ft-ból 199 e Ft dologi, 100 e Ft beruházási kiadás.

Tervezett előirányzat módosítás 1.359.427 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 20.500 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 22.535 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 958.282 e Ft

Működési bevételek 22.770 e Ft

Felhalmozási bevétel 4.100 e Ft

Működési célú átvett pénzeszköz 745 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.418 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések 7.199 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 330.514 e Ft

Intézményfinanszírozás -10.636 e Ft

Tervezett felhasználás 1.359.427 e Ft

Dologi kiadások 132.923 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 53.832 e Ft

Működési tartalék 26.225 e Ft

Beruházások 877.773 e Ft

Felújítás 69.133 e Ft

Felhalmozási tartalék 192.342 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 7.199 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 20.500 e Ft összeggel emelkedik, melyből 19.860 a szociális ágazati összevont pótlék összege, illetve 640 e Ft az előző évi állami támogatás elszámolásából eredő támogatás.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 22.535 e Ft összeggel nő, melyből 20 millió Ft a kulturális feladatokra kapott támogatás, 1.083 e Ft a Gyerekház működésének többlettámogatása, 140 e Ft Bursa Hungarica, 532 e Ft MVH-tól kapott támogatás, míg 780 e Ft a 2021. évi elszámolásból adódó Kistérségtől átvett pénzeszköz.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 958.282 e Ft összeggel nő, melyből 437.869 e Ft az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése, 266.460 e Ft a csapadékcsatorna építése, illetve 251.650 e Ft a zöldfelületi öntözőrendszerek kiépítésének TOP-PLUSZ pályázatok támogatása, valamint a Közbiztonsági Centrum pályázatában 2.303 e Ft támogatatásának bevétele.

A működési bevétel előirányzata 22.770 e Ft-tal emelkedik, melyből a legnagyobb tétel 12.700 e Ft a termál bérleti díjából származó többletbevétel.

A felhalmozási bevétel előirányzata 4.100 e Ft-tal emelkedik a Damjanich u. 66/1. ingatlan megvásárlása miatt a 197/2022. (III.24.) számú képviselő-testületi döntés értelmében.

A működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 745 e Ft-tal emelkedik, mely a háborús menekültek megsegítésre átvett pénzeszköz.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 3.418 e Ft-tal emelkedik, melyből 700 e Ft a Kajak-Kenu Klub visszatérítendő támogatása, míg 2.718 e Ft a lakossági útépítésekre átvett önerő összege.

Az ÁHT-on belüli megelőlegezések előirányzata 7.199 e Ft-tal emelkedik, mely a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódik.

Pénzforgalom nélküli bevétel előirányzata 330.514 e Ft-tal emelkedik, mely a 2021. évi maradvány összege.

A dologi kiadások 132.923 e Ft-tal emelkedik, melyből mintegy 124 millió Ft a pályázatokhoz kapcsolódó kiadás, amelyek részleteiben a 2/a mellékletben láthatóak.

Egyéb működési célú támogatások soron 53.832 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből a legjelentősebbek: a Kistérségi Társulást megillető támogatás átadása 8.089 e Ft, a sportfeladatok támogatás 22.102 e Ft-tal emelkedik, illetve a kulturális feladatokra kapott 20 millió Ft támogatás átadás növeli a Cervinus Teátrum támogatását.

A működési tartalék 26.225 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 877.773 e Ft-tal, a felújítások előirányzata 69.133 e Ft–tal emelkedik, melyből 873.650 e Ft a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadás. A Damjanich u. 66/1. ingatlan megvásárlása 4.100 e Ft-tal terheli az előirányzatot.

A felhalmozási tartalék 192.342 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Az ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzata 7.199 e Ft-tal emelkedik, mely a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódik.