A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel 7.195.006 e Ft összegben került elfogadásra, mely az első módosítással 8.958.426 e Ft-ra emelkedett.

Ezzel a rendeletmódosítással a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A második módosítással előirányzataink 707.449 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 9.665.875 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 7.500 e Ft

Működési bevételek 7.500 e Ft

Tervezett felhasználás 7.500 e Ft

Személyi juttatás 6.500 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.000 e Ft

A Hivatal előirányzata 7.500 e Ft összeggel változott, amely a működési bevétel növekedése. Kiadási oldalon 6.500 e Ft-tal került megemelésre a személyi juttatások, míg 1.000 e Ft-tal a munkaadói járulékok előirányzata.

Tervezett előirányzat módosítás 8.881 e Ft

Önkormányzati támogatás 8.881 e Ft

Tervezett felhasználás 8.881 e Ft

Személyi juttatás 5.480 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 712 e Ft

Dologi kiadás 2.119 e Ft

Beruházások 570 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 8.881 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023 március - 2023 május időszakra 852 e Ft összegben (754 e Ft személyi juttatás, 98 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az önkormányzat Sport Bizottsága 100-100 e Ft támogatást nyújtott az Óvoda és Bölcsőde programjaihoz, ezek a dologi kiadások előirányzatát növelik.

A 231/2023. (V.18.) határozat értelmében a Dózsa u. Óvoda megnyitásra kerül szeptembertől, ezért 2 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő dajka, illetve 0,5 fő takarító bérek 4.726 e Ft-tal növeli a személyi juttatások, 614 e Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát. A dologi kiadások 1.919 e Ft-tal, a beruházások 570 e Ft-tal emelkedik, a 2023. május 18-án előterjesztett költségvetés szerint. Az októberi állami támogatás felmérését követően mintegy 5-5,5 millió Ft állami finanszírozás várható az új csoport nyitása miatt, mely az önkormányzati finanszírozást csökkenti majd.

Tervezett előirányzat módosítás 59.320 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 2.780 e Ft

Működési bevételek 16.440 e Ft

Önkormányzati támogatás 40.100 e Ft

Tervezett felhasználás 59.320 e Ft

Személyi juttatás 2.760 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 170 e Ft

Dologi kiadás 49.874 e Ft

Beruházások 6.516 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 59.320 e Ft összeggel változott. Közfoglalkoztatási program támogatása 5 hónapra 6 fő foglalkoztatásával 2.780 e Ft összeggel emelkedik (2.610 e Ft személyi juttatás, 170 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az önkormányzat Sportcélú keret egyéb kiadásainak alapjából a nyári Pasztelltábor megrendezését 100 e Ft-tal támogatta, mely a dologi kiadások között szerepel.

A képviselő-testület 172/2023. (III.30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Munkácsy Mihály festmény-kiállítás költségeinek előfinanszírozásáról 40 millió Ft összegben. A kiállítás költségvetését jelenleg 16.440 e Ft működési bevétellel, 150 e Ft személyi, 50.074 e Ft dologi, és 6.217 e Ft beruházási kiadással terveztük. A kiállítás lezárását követően a pénzügyi elszámolással a bevételek tükrében az előleg teljesen vagy részben visszafizetésre kerül, csökkentve az intézményfinanszírozást.

Tervezett előirányzat módosítás 12.776 e Ft

Működési bevételek 4.074 e Ft

Önkormányzati támogatás 8.702 e Ft

Tervezett felhasználás 12.776 e Ft

Személyi juttatás 7.630 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 992 e Ft

Dologi kiadás 3.654 e Ft

Beruházások 500 e Ft

Az intézmény előirányzata 12.776 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2023. március – 2023. május időszakra 8.622 e Ft összegben (7.630 e Ft személyi juttatás, 992 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az Erzsébet-tábor 4.064 e Ft bevétele 3.564 e Ft-tal a dologi kiadások, 500 e Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 618.972 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 20.422 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 31.885 e Ft

Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről 99.994 e Ft

Közhatalmi bevételek 2.192 e Ft

Működési bevételek 3.803 e Ft

Felhalmozási bevétel 511.035 e Ft

Működési célú átvett pénzeszköz 1.500 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5.824 e Ft

Intézményfinanszírozás -57.683 e Ft

Tervezett felhasználás 618.972 e Ft

Dologi kiadások 7.099 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 11.463 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 13.212 e Ft

Működési tartalék -17.625 e Ft

Beruházások 349.128 e Ft

Felújítás 13.750 e Ft

Felhalmozási tartalék 240.445 e Ft

Felhalmozási célú kiadások 1.500 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 20.422 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és a kiegészítő támogatásokat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 31.885 e Ft összeggel emelkedik, 26.400 e Ft uszodaüzemeltetési támogatás, 2.217 e Ft mezőgazdasági támogatások összege. A 2022. évi kistérségi feladatok elszámolásából 2.704 e Ft visszafizetés történt. Az AGÓRA pályázat elszámolásából eredő támogatás 564 e Ft emeli az előirányatot.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összege 99.994 e Ft összeggel emelkedik, mely a Kacsató TOP pályázat kiegészítő támogatása.

A közhatalmi bevételek előirányzata 2.192 e Ft-tal emelkedik, mely a 155/203. (III.30.) sz. határozat értelmében a BBB-GLAS Kft. parkolóhely megváltásából származó bevétel.

A működési bevételek előirányzata 3.803 e Ft-tal emelkedik, mely a Kacsató TOP pályázat, illetve a parkolóhely megváltás ÁFA kiadása.

A felhalmozási bevétel előirányzata 511.035 e Ft-tal emelkedik, melyből 15.120 e Ft a 180/2023. (III.30.) határozattal elfogadott 5244/A1 és 5244/B/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása. A 212/2023. (IV.20.) és 213/2023. (IV.20.) határozatok értelmében a 5302/1 helyrajzi számú buszgarázs és a 5305 helyrajzi számú géptan tanszék ingatlanok megvásárlása mindösszesen 495.300 e Ft összegben. Továbbá a Kacsató TOP pályázat önerejének kiváltásához 615 e Ft került meghatározásra felhalmozási bevétel terhére.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.500 e Ft-tal emelkedik, mely a 2022. évi Mobilitási Hét támogatása.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 5.824 e Ft-tal emelkedik, melyből 70 e Ft a belvíztörlesztések, illetve 5.754 e Ft a lakossági útépítésekre átvett pénzeszköz.

A dologi kiadások 7.099 e Ft-tal emelkedik, melyből 6.801 e Ft a pályázatokhoz kapcsoló kiadások, míg 298 e Ft e Ft előirányzat átrendezés a 2/a melléklet szerint.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 11.463 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 10.949 e Ft a Kistérségi Társulás bérekhez kapott szociális ágazati pótlék összege, valamint 514 e Ft Gyomaendrőd Város Önkormányzatának szúnyoggyérítésre átadott pénzeszköz összege.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 13.212 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Szarvasi Futball Klub 10.952 e Ft-os, a Kajak-kenu Klub 1.500 e Ft-os, illetve 960 e Ft összegű a Szarvasi Turisztikai Kft. támogatását.

A működési tartalék 17.625 e Ft-tal csökken a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 349.128 e Ft-tal növekszik, melyből 100.609 e Ft a Kacsató TOP pályázat kivitelezési munkáinak kiadását érinti. A 5244/A1 és 5244/B/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása 15.120 e Ft, illetve a 5302/1 hrsz. buszgarázs megvásárlása 232.700 e Ft összegben növeli az előirányzatot.

A felújítások előirányzata 13.750 e Ft–tal emelkedik, mely az Arborétum utca felújítását érinti.

A felhalmozási tartalék 240.445 e Ft-tal növekszik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.500 e Ft-tal emelkedik, mely a Szarvasi Ótemplom toronyszerkezet felújítására átadott pénzeszköz.

A létszám 10,5 fővel emelkedik, melyből 6 fő közfoglalkoztatotti pályázat miatt a Múzeum, illetve a Dózsa u. óvoda megnyitása miatt 4,5 fő az Óvoda foglalkoztatotti létszámát növeli.