A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel 7.195.006 e Ft összegben került elfogadásra, mely a második módosítással 9.665.875 e Ft-ra emelkedett.

Ezzel a rendeletmódosítással a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A harmadik módosítással előirányzataink 88.637 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 9.754.512 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 4.729 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 4.729 e Ft

Tervezett felhasználás 4.729 e Ft

Személyi juttatás 4.185 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 544 e Ft

A Hivatal előirányzata 4.729 e Ft összeggel változott, amely a működési célú támogatások ÁHT-on belülről növekedése, a TOP-CLLD pályázat támogatása. Kiadási oldalon 4.185 e Ft-tal került megemelésre a személyi juttatások, míg 544 e Ft-tal a munkaadói járulékok előirányzata.

Tervezett előirányzat módosítás 2.873 e Ft

Önkormányzati támogatás 2.873 e Ft

Tervezett felhasználás 2.873 e Ft

Személyi juttatás 2.156 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 281 e Ft

Dologi kiadás 936 e Ft

Beruházások -500 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 2.873 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023 június - 2023 augusztus időszakra 846 e Ft összegben (748 e Ft személyi juttatás, 98 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az állami támogatások a májusi felmérés eredménye miatt 9.633 e Ft-tal emelkedik, melyből 2.027 e Ft az óvodai feladatokat, míg 7.606 e Ft a bölcsődei feladatokat érinti. Miután a költségvetés tervezésekor a kiadások fedezete biztosításra került – a Dózsa u. Óvoda kivételével - így a 7.606 e Ft a működési tartalékba került (csökkentve az önkormányzati finanszírozást), míg a 2.027 e Ft az intézményfinanszírozást növeli az új óvodai csoportos kiadásai miatt.

Technikai átcsoportosítás szükséges a beruházások és a dologi kiadások előirányzata között 500 e Ft összegben.

Tervezett előirányzat módosítás 2.257 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.482 e Ft

Önkormányzati támogatás 775 e Ft

Tervezett felhasználás 2.257 e Ft

Személyi juttatás 1.392 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 90 e Ft

Beruházások 775 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 2.257 e Ft összeggel változott. Közfoglalkoztatási program támogatása 3 hónapra 4 fő foglalkoztatásával 1.482 e Ft összeggel emelkedik (1.392 e Ft személyi juttatás, 90 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 775 e Ft, melyet az önkormányzat kapott, átvezetésre kerül a Könyvtár részére a beruházások előirányzatát növelve.

Tervezett előirányzat módosítás 10.159 e Ft

Önkormányzati támogatás 10.159 e Ft

Tervezett felhasználás 10.159 e Ft

Személyi juttatás 8.050 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.047 e Ft

Dologi kiadás 1.062 e Ft

Az intézmény előirányzata 10.159 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2023. június – 2023. augusztus időszakra 9.097 e Ft összegben (8.050 e Ft személyi juttatás, 1.047 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A Gyerekházra kapott kiegészítő állami támogatás az önkormányzathoz érkezett, mely átvezetésre kerül 1.062 e Ft összegben a dologi kiadásokat növelve.

Tervezett előirányzat módosítás 68.619 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 27.448 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.872 e Ft

Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről 3.598 e Ft

Működési bevételek 2.000 e Ft

Felhalmozási bevétel 44.356 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.152 e Ft

Intézményfinanszírozás -13.807 e Ft

Tervezett felhasználás 68.619 e Ft

Személyi juttatás 623 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 80 e Ft

Dologi kiadások 11.162 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai -400 e Ft

Egyéb elvonások befizetések 4.586 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 3.351 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 14.317 e Ft

Működési tartalék -3.243 e Ft

Beruházások 322.619 e Ft

Felújítás 36.396 e Ft

Felhalmozási tartalék -325.748 e Ft

Felhalmozási célú kiadások 4.876 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 27.448 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét, a kiegészítő állami támogatásokat, valamint a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegét.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 1.872 e Ft összeggel emelkedik, melyből 810 e Ft a mezőőri támogatás, illetve 1.062 e Ft a gyerekház kiegészítő támogatás összege.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összege 3.598 e Ft összeggel emelkedik, melyből 3.295 e Ft a Szlovák Önkormányzat TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019 pályázatához biztosított önerő visszautalása, illetve 303 e Ft a VP6-19.2.1-54-11-21 pályázat támogatása.

A működési bevételek előirányzata 2.000 e Ft-tal emelkedik, mely a Vasút u. 46-48. ingatlan továbbszámlázott kiadásainak többletbevétele.

A felhalmozási bevétel előirányzata 44.356 e Ft-tal emelkedik, mely a TOP_PLUSZ-2.1.2-21-BS1-2022-00034 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének többletkiadásának fedezetét szolgálja.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.152 e Ft-tal emelkedik, mely a lakossági útépítésekre átvett pénzeszköz.

A személyi juttatások előirányzata 623 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 80 e Ft-tal emelkedik a Víziszínház évadzáróján átadott jutalmak miatt.

A dologi kiadások 11.162 e Ft-tal emelkedik a pályázatokhoz kapcsoló kiadások miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 400 e Ft-tal csökken, mely átcsoportosításra kerül az egyéb működési kiadások közé a köztemetések kiadásaihoz.

Egyéb elvonások befizetések előirányzata 4.586 e Ft-tal emelkedik a 2021. évi államit támogatás visszafizetése miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 3.351 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 2.941 e Ft a Kistérségi Társulás bérekhez kapott szociális ágazati pótlék, illetve egyéb állami támogatás összege, valamint 400 e Ft köztemetések miatt átadott pénzeszközök összege.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 14.317 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Szarvasi Futball Klub 3.797 e Ft-os működésre átadott támogatását, valamint a Cervinus Teátrum 10.470 e Ft-os támogatását, melyet a Szilvanapok, illetve a Zenepavilon nyári programjainak megvalósítására biztosított a képviselő-testület.

A működési tartalék 3.243 e Ft-tal csökken a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 322.619 e Ft-tal növekszik, melyből a legjelentősebb összegű a 5305 hrsz. géptan tanszék ingatlan megvásárlása 262.600 e Ft összegben, valamint a TOP_PLUSZ-2.1.2-21-BS1-2022-00034 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatot érintő beruházási kiadások 42.313 e Ft összegben.

A felújítások előirányzata 36.396 e Ft–tal emelkedik, melyből 10,5 millió Ft a Jókai u. 107. 7 db önkormányzati lakások nyílászáróinak cseréje. Önkormányzati utak felújítása több mint 31 millió Ft összegben valósult meg, mely a Fűzfa utcát és a Hársfa utcát érinti. Mindezek mellett előirányzat átcsoportosítás történt a beruházási és dologi kiadások közé, mely 5,5 millió Ft-tal csökkenti az előirányzatot.

A felhalmozási tartalék 325.748 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 4.876 e Ft-tal emelkedik, mely a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület telephely fejlesztéséhez átadott pénzeszköz 4.371 e Ft összegben, illetve a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason fel nem használt támogatásának visszafizetése 505 e Ft összegben..