A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel 7.195.006 e Ft összegben került elfogadásra, mely a harmadik módosítással 9.754.512 e Ft-ra emelkedett.

Ezzel a rendeletmódosítással a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a többlet adóbevételeket, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A negyedik módosítással előirányzataink 836.578 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 10.591.090 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 1.551 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 951 e Ft

Működési bevételek 600 e Ft

Tervezett felhasználás 1.551 e Ft

Személyi juttatás 840 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 111 e Ft

Dologi kiadás 600 e Ft

A Hivatal előirányzata 1.551 e Ft összeggel változott, amelyből a működési célú támogatások ÁHT-on belülről növekedése 951 e Ft a Kistérségtől átvett pénzeszköz, a működési bevételek 600 e Ft-tal emelkednek a teljesítések függvényében. Kiadási oldalon 840 e Ft-tal került megemelésre a személyi juttatások, 111 e Ft-tal a munkaadói járulékok, és 600 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.

Tervezett előirányzat módosítás 12.328 e Ft

Működési bevételek 50 e Ft

Önkormányzati támogatás 12.278 e Ft

Tervezett felhasználás 12.328 e Ft

Személyi juttatás 10.502 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.365 e Ft

Dologi kiadás 461 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 12.328 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023. szeptember – 2023. október időszakra 556 e Ft összegben (492 e Ft személyi juttatás, 64 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az állami támogatások a októberi felmérés eredménye, illetve kiegészítő állami támogatások miatt 11.722 e Ft-tal emelkedik, melyből 9.228 e Ft az óvodai feladatokat, míg 3.050 e Ft a bölcsődei feladatokat érinti. Mindezek miatt 10.010 e Ft-tal a személyi juttatások, 1.301 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, és 411 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata emelkedik.

A működési bevételek 50 e Ft-tal emelkednek a teljesítést figyelembe véve, mely a dologi kiadásokat növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 12.292 e Ft

Működési bevételek 12.292 e Ft

Tervezett felhasználás 12.292 e Ft

Személyi juttatás 8.215 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 780 e Ft

Dologi kiadás 3.063 e Ft

Beruházások 234 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 12.292 e Ft összeggel változott. A működési bevételek 12.292 e Ft, melyből 500 e Ft a Könyvtár, míg 11.792 e Ft a Munkácsy Kiállítás bevétele. A teljesítési adatokat és a többletbevételeket figyelembe véve a személyi juttatások 8.215 e Ft-tal, a járulékok 780 e Ft-tal, a dologi kiadások 3.063 e Ft-tal, míg a beruházások 234 e Ft-tal emelkedik.

Tervezett előirányzat módosítás 7.645 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.246 e Ft

Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről 754 e Ft

Önkormányzati támogatás 5.645 e Ft

Tervezett felhasználás 7.645 e Ft

Személyi juttatás 4.996 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 649 e Ft

Dologi kiadás 1.246 e Ft

Beruházások 754 e Ft

Az intézmény előirányzata 7.645 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2023. szeptember – 2023. október időszakra 5.645 e Ft összegben (4.996 e Ft személyi juttatás, 649 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az intézmény Családbarát munkahely fejlesztése pályázaton 2.000 e Ft-ot nyert, melyből 1.246 e Ft működésre, 754 e Ft fejlesztésre kapott támogatás.

Tervezett előirányzat módosítás 802.762 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 60.534 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 5.723 e Ft

Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről 832 e Ft

Közhatalmi bevételek 1.019.450 e Ft

Működési bevételek 28.269 e Ft

Felhalmozási bevétel -294.123 e Ft

Intézményfinanszírozás -17.923 e Ft

Tervezett felhasználás 802.762 e Ft

Személyi juttatás 1.998 e Ft

Dologi kiadások -1.673 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 9.963 e Ft

Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülre 10.000 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 55.185 e Ft

Működési tartalék 561.581 e Ft

Beruházások 75.665 e Ft

Felújítás 11.148 e Ft

Felhalmozási tartalék 70.431 e Ft

Felhalmozási célú kiadások 8.464 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 60.534 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét, a kiegészítő állami támogatásokat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 5.723 e Ft összeggel emelkedik, melyből 810 e Ft a mezőőri támogatás, 2.218 e Ft területalapú támogatás, illetve 2.500 e Ft a Testvérváros találkozó, és 195 e Ft a Körös-körül Futófesztivál pályázatok támogatása.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összege 832 e Ft összeggel emelkedik, melyből 277 e Ft a Szlovák Önkormányzatnak a Kálvin utca felújításához biztosított önerő összege, illetve 555 e Ft a Körös-körül Futófesztivál pályázathoz kapcsolódó támogatás.

A közhatalmi bevételek előirányzata 1.019.450 e Ft-tal emelkedik, melyből 20.653 e Ft építményadó, 13.348 e Ft idegenforgalmi adó, míg 983.322 e Ft iparűzési adó, 2.127 e Ft a bírságok többletbevétele, melyek a felhalmozási bevételeket csökkentették, illetve a működési és fejlesztési tartalékba kerültek.

A működési bevételek előirányzata 28.269 e Ft-tal emelkedik, melyből 7.429 e Ft a vízmű bérleti díjának többletbevétele, illetve a betétlekötések kamatbevétele.

A felhalmozási bevétel előirányzata 294.123 e Ft-tal csökken, mely a többletadóbevételek terhére. Az előirányzat így 519.418 e Ft-ra módosul, mivel a 24.118 e Ft vagyonértékesítés már teljesült, és 495.300 e Ft kormányzati engedélyköteles hitelkérelem folyamatban van 2 ingatlan vásárlása miatt.

A személyi juttatások előirányzata 1.998 e Ft-tal emelkedik a Testvérvárosi találkozó, és a Körös-körül Futófesztivál reprezentációs kiadásai miatt.

A dologi kiadások 1.673 e Ft-tal csökken a pályázatokhoz kapcsoló kiadások, illetve a közfoglalkoztatási program dologi kiadásai közül a felújítások közé történő átcsoportosítás miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 9.963 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely a Kistérségi Társulás bérekhez kapott szociális ágazati pótlék, illetve egyéb kiegészítő állami támogatások összege.

Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre soron 10.000 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, a Szarvasi Futball Klub működésre átadott visszatérítendő támogatás.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 55.185 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza képviselő-testületi döntések alapján a KOMÉP Kft. 23.185 e Ft, és a Cervinus Teátrum 32.000 e Ft-os működési támogatását.

A működési tartalék 55.185 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 75.665 e Ft-tal növekszik, melyből a legjelentősebb összegű a Pavilon TOP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések 71.717 e Ft összegben.

A felújítások előirányzata 11.148 e Ft–tal emelkedik, melyből 6.085 e Ft, mely a Kálvin utcai útfelújítás, illetve előirányzat átcsoportosítás történt a beruházási és dologi kiadások között a közfoglalkoztatási programok vonatkozásában 5.063 e Ft összegben.

A felhalmozási tartalék 70.431 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 8.464 e Ft-tal emelkedik, melyből a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület telephely fejlesztéséhez átadott visszatérítendő pénzeszköz 3.464 e Ft összegben, illetve a 5.000 e Ft Szarvas Jégkorong Egyesület jégpálya napelem rendszerének fejlesztéséhez átadott támogatás.