A 2022. évi költségvetés 2022. február 24-én, a 3/2022. (II.25.) számú rendelettel 5.829.394 e Ft összegben került elfogadásra, mely a negyedik módosítással 8.436.982 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2022. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a többlet adóbevételeket, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit, és az év végéig teljesített adatokat

Az ötödik módosítással előirányzataink 113.595 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.550.577 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 3.202 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 3.202 e Ft

Tervezett felhasználás 3.202 e Ft

Személyi juttatás 2.732 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 343 e Ft

Dologi kiadás 126 e Ft

A Hivatal előirányzata 3.202 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a kistérségi munkaszervezet miatt átvett pénzeszköz bevételét. Kiadási oldalon előirányzat átrendezés történt a teljesítési adatok figyelembevételével. A népszámlálás kapcsán a munkaadókat terhelő járulékokról 25 e Ft átcsoportosításra került a személyi juttatásokra. A TOP-CLLD pályázatnál 126 e Ft a személyi juttatásokról a dologi kiadások közé. Továbbá az AGÓRA pályázat személyi juttatások előirányzata 3.322 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 356 e Ft-tal, a dologi kiadások 239 e Ft-tal emelkedik a Hivatal egyéb kiadásainak előirányzatairól történő átcsoportosítással.

Az Óvoda előirányzata összességében nem változik, a dologi kiadásokon belül történt átcsoportosítás.

Tervezett előirányzat módosítás 215 e Ft

Működési bevételek 215 e Ft

Tervezett felhasználás 215 e Ft

Személyi juttatás 1.193 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 295 e Ft

Dologi kiadások -1.273 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 215 e Ft összeggel változott. A könyvtár működési bevétele 215 e Ft-tal emelkedik, mely a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli, illetve a régészeti feladatoknál előirányzatok közötti átcsoportosítás történt. A dologi kiadások előirányzata 1.273 e Ft-tal csökkent, melyből 1.193 e Ft a személyi juttatások, míg 80 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 0 e Ft

Tervezett felhasználás 0 e Ft

Személyi juttatás -300 e Ft

Dologi kiadás 300 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében nem változott. Előirányzatok és feladatok között történt átcsoportosítás a teljesítési adatok figyelembevételével. A személyi juttatásokról a dologi kiadásokra 300 e Ft került átcsoportosításra.

Tervezett előirányzat módosítás 110.178 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 2.070 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 15.334 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 224 e Ft

Közhatalmi bevételek 36.270 e Ft

Működési bevételek 48.165 e Ft

Felhalmozási bevétel -34.900 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 480 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések 42.535 e Ft

Tervezett felhasználás 110.178 e Ft

Személyi juttatás 2.091 e Ft

Dologi kiadások 9.233 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai -246 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 32.111 e Ft

Működési tartalék -91.151 e Ft

Beruházások -1.690 e Ft

Felújítás 197.478 e Ft

Felhalmozási tartalék -41.385 e Ft

Felhalmozási célú kiadások 3.738 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 2.070 e Ft összeggel emelkedik, mely az októberi felmérésből eredő állami támogatás kiegészítése.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 15.334 e Ft összeggel emelkedik, melyből 1.134 e Ft MVH-tól kapott mezőgazdasági támogatás, 1.500 e Ft Idősbarát Önkormányzati Díj támogatása, illetve 12.700 e Ft uszodaüzemeltetésre kapott támogatás.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 224 e Ft összeggel nő, mely a Termál II. pályázati elszámolásból eredő támogatás.

A közhatalmi bevételek előirányzata 36.270 e Ft-tal emelkedik, melyből 4.960 e Ft építményadó, 3.683 e Ft idegenforgalmi adó, 26.686 e Ft iparűzési adó, illetve 941 e Ft egyéb pótlékok, bírságok többletbevétele.

A működési bevételek előirányzata 48.165 e Ft-tal emelkedik, melyből a legjelentősebbek: 4.900 e Ft lakbérbevétel, 23.400 e Ft a lekötött betétek kamatbevétele, étkezési díjak bevétele 8.833 e Ft, illetve a vízmű bérleti díja 6.486 e Ft.

A felhalmozási bevétel előirányzata 34.900 e Ft-tal került csökkentésre a nem teljesült vagyonértékesítés miatt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 480 e Ft-tal emelkedik, melyből 458 e Ft a lakossági útépítésekre átvett önerő összege, illetve 22 e Ft a belvízkár kamatmentes kölcsön visszatérülésének összege.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 42.535 e Ft-tal emelkedik, mely a 2023. évi állami támogatás előlege.

Személyi juttatás előirányzata 2.091 e Ft-tal emelkedik a teljesítési adatok figyelembevételével előirányzatok között történő átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások 9.233 e Ft-tal emelkedik, melyből mintegy 3 millió Ft a pályázatokhoz kapcsolódó kiadás, amelyek részleteiben a 2/a mellékletben láthatóak. A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadás szintén közel 3 millió Ft-tal, illetve a közvilágítás kiadásának előirányzata a teljesítési adatok figyelembevételével 2,4 millió Ft-tal emelkedik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 246 e Ft-tal csökken, melyből 100 e Ft a Regőczi István Alapítvány támogatása, illetve 146 e Ft-tal emelkedik a köztemetés előirányzata, melyek átcsoportosításra kerülnek az egyéb működési célú támogatások közé.

Egyéb működési célú támogatások soron 32.111 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből a legjelentősebbek: a KOMÉP közfeladatok ellátására adott támogatás átadása 12,5 millió Ft, a szarvasi Futball Klub támogatása 4.775 e Ft, illetve a Gyógy-Termál Kft. részére a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 12,7 millió Ft uszodaüzemeltetési támogatás átadása.

A működési tartalék 91.151 e Ft-tal csökken a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 1.690 e Ft-tal csökken, a felújítások előirányzata 197.478 e Ft–tal emelkedik, melyek a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások a 2. mellékletben részletezettek szerint. A legjelentősebb emelkedés több mint 190 millió Ft összegben a külterületi utak felújítása miatt történt, melyre a támogatás csak 2023. évben teljesül.

A felhalmozási tartalék 41.385 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 3.738 e Ft-tal emelkedik, mely a „Zöld város”, és a Béke utcai útfelújítás pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése.