Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 25

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.25.
Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24. §.(3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2023.01.01-jén lép hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2023. február 15-e.
A 368/2011 (XII.31.) Korm.rend. (továbbiakban: Ávr) 27. §.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.
A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a rendelkezésre álló Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait.
Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:
A költségvetés tervezését nagymértékben befolyásolta a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a köztisztviselői illetményalap, és az ágazati bérpótlékok emelkedése. Mindezek mellett az energiaárak és az infláció drasztikus emelkedése miatt intézményeink vonatkozásában közel 215 millió forintos emelkedést mutat az előző évhez képest.
2023. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel.
Adómérték emelésre nem került sor, ugyanakkor a lakbérek, térítési díjak esetében már 2022. IV. negyedévben mintegy 30%os díjemelés történt.
A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összegéből 430 millió Ft maradványként tervezésre is került, felhasználása az intézmények és 100%os tulajdonú gazdasági társaságok működésére került tervezésre.
Az energiaáremelkedés leginkább a közvilágítás díjában mutatkozik meg, 100 millió Fttal került magasabb díj tervezésre, mint 2022-ben.
A szolidaritási hozzájárulás összege mintegy 135 millió Fttal több elvonást jelent az állami támogatásokból.
A fentiek figyelembevételével a 2023. évi költségvetés tervezete 7.195.006 e Ft főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.
Az I. fordulóhoz képest 680.507 e Ft előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a maradvány emelkedését mutatja.
A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.417.950 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, továbbá kiegészítő támogatásként tervezésre került 87,3 millió Ft energiaáremelkedés miatti támogatás is.
Az államit támogatásokról részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került, mely tartalmazza az állami támogatások összegeit.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 44.572 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőőri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetésnek bevételeit, valamint a KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása, illetve a Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra) pályázatok támogatását.
(Az I. fordulóhoz képest 754 e Ft emelkedés történt, mely a Múzeum foglalkoztatási támogatásának összege.)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 202.492 e Ft, amely tartalmazza a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése, a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetika korszerűstése, illetve a TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató környezetéhez kapcsolódó pályázatok támogatását.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Közhatalmi bevételek előirányzata 805.150 e Ft összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 130.000 e Ft-ban, az iparűzési adót 650.000 e Ft-ban, az idegenforgalmi adót 20.000 e Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, továbbá az egyéb közhatalmi bevételeket 3.150 e Ft-ban. A Polgármesteri Hivatalnál ebből 50 e Ft került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Működési bevételek előirányzata 489.415 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 1.836 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 6.602 e Ft, a régészeti feladatoké 6.602 e Ft. A Városi Könyvtáré 1.125 e Ft-ban került tervezésre. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 2.500 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 189.799 e Ft, az intézményi működési bevétel 280.114 e Ft, mely tartalmazza a „Pavilon” TOP pályázatnál 72.283 e Ft, illetve a „Kacsató” TOP pályázatnál 67.419 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 71.177 e Ft emelkedés történt, mely a 9/2023. (I.26.) KT határozat értelmében a Gyógy-Termál Nkft. bérleti díjának növekedéséből adódik .)
Felhalmozási bevételek előirányzata 358.150 e Ft, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Az 582/2021. (XII.16.) sz. és a 408/2021. (VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat rendelkezik az Inkubátorház eladásáról, a pályázati hirdetmény 800 millió Ft, illetve a 5325/9 és 5327/10 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről minimum 400 millió Ft + ÁFA összegben. A költségvetés tervezésekor egyelőre nem a teljes összegek kerültek beállításra.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.818 e Ft, amely a belvíz támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak. Továbbá tervezésre került pályázatokhoz nyújtott támogatások visszatérülése is, úgymint a Szarvas Kóbor Kutyáiért Egyesülettől 4.668 e Ft.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Pénzforgalom nélküli bevételként 3.872.459 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványok összegét 13.174 e Ft-ban (Hivatal 660 e Ft, a Múzeum 12.514 e Ft).
Mindezek mellett az önkormányzatnál további 3.859.285 e Ft maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:
adatok Ft-ban

Közmunka program előleg 2022.03.01-2023.02.28.

20 435 220

EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!

7 960 151

EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben

3 047 309

Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2022-ben nem felhasznált

53 760 000

VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő

389 528

TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás

267 716 484

TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató

705 562 200

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem

259 983 000

246/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadékcsatorna tervezés (Kövimet Kft). 9.398.000 Ft (pályázatból 2.363.434 Ft, önerő 7.034.566 Ft)

7 034 566

TOP-2.1-3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna

473 363 000

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút

289 228 539

TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer

253 053 350

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése

414 124 166

2023. évi egyensúlyi alap

400 000 000

Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek

6 096 000

Szent István Filharmonikusok

14 020 000

Önkormányzati tulajdonú GT támogatása

32 400 000

2023. évi előleg

42 535 137

inkubártorház bevétele

16 882 480

víziközmű szla egyenlege

24 054 114

szentesi úti lakópark

9 405 613

4 db szoc.bérlakás

2 379 248

bérlakások

6 990 922

40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft ), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakosággtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138, IV. RM 4.282.400, V. Rm -2.637.472 Ft+20.000, 2022.II.RM +2.718.000, 2022. IV. RM 4.096.517 Ft-6.615.544 Ft, V.RM. 457.810 Ft

8 256 047

2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdaépítési keret

20 000 000

548/2022. (X.20) Üdülősétány útfelújítás (Swietelsky Kft.) 1.423.010 Ft (lakossági önerő 130.753 Ft, önk. önerő 1.292.257 Ft)

1 292 257

301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)

1 905 000

507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkert pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA víziszínház támogatása 2.500.000 Ft. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 FT, 2022.II.RM -1.189.560, 2022.IV.RM-2.260.100

3 540 179

53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt), 2022. évi II. RM Kajak visszatérítendő tám. +700.000 Ft, 2022. évi IV. RM + 40.946.980 Ft, V.RM. 2.473.038 Ft (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 FT) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft),2020.IV.Rm 2.000.000 Ft,
2020.V.RM 3.268.079, 2021. Jégkorong Egy. visszafizetés 5.048.000 Ft, 2021. II. RM: +415.709 Ft, -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3.885.000 Ft, 2021. IV. RM 16.508.747 Ft, V. RM. 1.303.453

33 684 755

471/2022.(VIII.18.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastrukúra konténerfalu (2022. évi IV.RM: K512 : 3.450.396 Ft, V. RM. -2.024.088 Ft)

525 516

570/2022.(XI.17.) Szarvasi Futball Klub támogatás U7-U19 utazási költség (2022. V.RM - 2.750.826 Ft)

2 249 174

618/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub működési támogatása

1 500 000

619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub móló felújításának támogatása

3 000 000

282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft,
523/2017.(VII.31) Építészeti és Mérnöni Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás

10 000 000

444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft

8 700 000

29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)

2 476 500

30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)

2 984 500

53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret

5 000 000

111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)

1 200 000

198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)

3 176 138

90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)

2 750 000

196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft

3 540 000

Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétel (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft)

18 253 149

301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartaléból önerő

1 651 000

375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft

2 200 000

435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás

7 400 000

537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502) (2022. II. -754.423 Ft)

5 420

526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)

825 500

544/2021.(XII.09.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása Ikszt Köz.Ház Ezüstszőlők tetőfelújítás önerő (visszavonva 32/2022. (VI.16.) marad: 185.076 Ft

185 076

52/2022.(II.04.) Önkormányzati fejlesztések pályázat önerő Móra Ferenc utca és Malom utca felújítása

21 411 881

233/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható

7 390 950

359/2022.(VI.30.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon sörkert telepítési tervei (Oros-Ház Kft). 2.076.450 Ft

2 076 450

360/2022.(VI.30.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Műszaki ell. (Oros-Ház Kft). 5.651.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft, önerő 1.460.500 Ft)

1 460 500

409/2022.(VII.29.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 reziliencia (Energiaklub). 1.574.800 Ft (önerő 939.800 Ft)

939 800

414/2022.(VII.29.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 reziliencia (Energiaklub). 1.257.300 Ft (önerő 622.300 Ft)

622 300

549/2022.(X.20.) Pavilon közbeszerzés kiegészítés (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft biztosítva) 2.286.000 Ft

1 651 000

573/2022.(XI.17.) Erzsébet ligeti teniszpálya áramellátása (Gomb-Vill Kft.)

698 500

604/2022.(XII.15.) Melich J u. 1. járdafelújítás (Swietelsky Kft.)

2 654 300

637/2022.(XII.15.) energia közbeszerzés (Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda)

1 651 000

gépjármű parkolók kialakítása

6 542 162

203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg

1 000 000

559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő

1 372 081

TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány

44 819 611

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése, tartalék

4 479 925

vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)

5 436 867

355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat"

4 499 955

361/2021.(VII.29.) Víziszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása

1 200 000

418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)

169 900

165/2022.(III.24.) TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (Szarvasi-Városterv Kft.)

381 000

351/2022.(VI.30.) Szarvasi Ótemplomi Egyházközség toronyszerkezet felújítása

1 500 000

436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségekre

63 300

Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa (2021. évi maradvány: +5.000.000 Ft)

112 489

512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)

1 114 146

2018-2022. évi területalapú és egyéb MVH támogatás

877 938

Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft) 2021. évi maradvány +105.730.994 Ft

116 338 673

Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft, 2021. évi maradvány +28.239.396 Ft

22 357 224

4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft, 2021. évi maradvány: 72.431.544 Ft

71 821 544

Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft, 2021.12.31-i egyenleg: 24.026.488 Ft)

0

bérlakások bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft)

5 194 355

Múzeum Ruzicskay közgyüjtemény működési kiadásai

229 259

Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet

280 360

Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év

2 404 086

Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása

336 400

610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)

50 000

35 millió kulturális támogatás NMI

20 250 634

Adomány háborús menekültek megsegítésére

745 000

Idősbarát Önkormányzati díj

1 500 000

2023. évi egyensúlyi alap

46 930 045
(Az I. fordulóhoz képest 608.576 e Ft emelkedés történt.)
Hitelfelvétel nem került tervezésre.
Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:
Működési kiadások előirányzata 3.799.138 e Ft.
Személyi juttatásokra 1.153.089 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatás , illetve a pályázatok kiadásait.
(Az I. fordulóhoz képest 12.167 e Ft emelkedés történt, mely munkáltatói döntésből és feladatátszervezésből, valamint foglalkoztatási pályázat kiadásából adódik .)
A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 159.148 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 803 e Ft emelkedés történt a személyi juttatások emelkedéséből adódóan.)
Dologi kiadások előirányzata 974.032 e Ft összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.
(Az I. fordulóhoz képest 15.132 e Ft emelkedés történt a Gyógy-Termál Nkft. bérleti díj emelkedéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség miatt..)
Kamatfizetési előirányzatunk 30 millió Ft, amely megegyezik a várható kamatbevétel előirányzatával.
Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a 31.136 e Ft. Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb működési kiadások előirányzata 1.436.242 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 231.285 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 426.357 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2022. évivel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)
Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 45.500 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület 2.700 e Ft összeggel került a rendelet-tervezetbe. A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft.
A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 193.500 e Ft támogatás került tervezésre. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 58.800 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, 2022. évi kötelezettségek teljesítésére 20 millió Ft, illetve 10,9 millió Ft állami bértámogatás kerül biztosításra. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 4.800 e Ft, a Turisztikai Kft. 15 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe. A Gyógy-Termál Nkft. támogatása 48.000 e Ft-tal, illetve a 2022. évi kötelezettségei miatt további 56.045 e Ft került beépítésre. A A Szent István Filharmonikusok Nkft. állami támogatásának átadása 239,7 millió Ft.
(Az I. fordulóhoz képest 56.095 e Ft emelkedés történt, melyből 50 e Ft a Rákóczi Szövetség támogatását, míg 56.045 e Ft a 2022. évi kötelezettségvállalás miatt a Gyógy-Termál Nkft. támogatását növeli.)
A működési tartalék 45.491 e Ft-tal került tervezésre. (11/b melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 45.491 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2022. évi maradvány.)
A fejlesztési tartalék 544.827 e Ft-tal került tervezésre. (11/a melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 535.850 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2022. évi maradvány.)
Beruházások előirányzata 2.643.563 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél kisértékű tárgyi eszköz beszerzést, az Óvodánál, a Múzeumnál, a Család- és Gyermekjóléti Központnál, a Könyvtárnál 4.955 e Ft könyvbeszerzésre, illetve informatikai eszközökre. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.
Továbbá a nyertes pályázatokhoz, illetve képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó beruházási kiadások az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzatnál:
adatok e Ft

TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon

268 603

TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató

694 654

Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése

1 905

TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna

463 725

TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer

237 760

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem

246 910

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.

374 095

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút

271 022

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők

3 920

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület

813

Termál bekötés (Kajak Kenu, Erzsébet l. Ifj.tábor)

2 540

Termál bekötés (Vajda Gimn.)

2 540

Termál bekötés (Üdülő sétány 10. 12.)

2 540

Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek

6 096

Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása

9 100

Közfoglalkoztatás eszközök

0

bérlakások kiadásai

10 000

Közvilágítás, díszvilágítás

3 000

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás

12 700
(Az I. fordulóhoz képest 14.969 e Ft emelkedés történt, melyekről a képviselő-testület januári ülésén döntött, úgymint 3 termálbekötés tervezéséről, illetve TOP-PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódó beszerzésekről.
Felújítások előirányzata 62.577 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat, illetve képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az alábbiak szerint:
adatok e Ft

Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái

45 000

VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő

7 577

bérlakások felújítása

10 000
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 63.268 e Ft, mely az alábbi pályázati támogatások visszafizetésének összege. A maradványban a forrás rendelkezésre áll.
adatok e Ft

Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése

52 260

EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése

3 048

EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!

7 960
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 39.098 e Ft. (3. melléklet)
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
ÁHT-on belüli megelőlegezésként 42.535 e Ft került tervezésre, ami a 2023. évi állami támogatásának előlege.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Az önkormányzati létszámnál 301,5 fővel terveztünk, melyből 97 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)