Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Közmunka program előleg 2022.03.01-2023.02.28. |
20 435 220 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár! |
7 960 151 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben |
3 047 309 |
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2022-ben nem felhasznált |
53 760 000 |
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő |
389 528 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás |
267 716 484 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató |
705 562 200 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem |
259 983 000 |
246/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadékcsatorna tervezés (Kövimet Kft). 9.398.000 Ft (pályázatból 2.363.434 Ft, önerő 7.034.566 Ft) |
7 034 566 |
TOP-2.1-3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna |
473 363 000 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút |
289 228 539 |
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer |
253 053 350 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése |
414 124 166 |
2023. évi egyensúlyi alap |
400 000 000 |
Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek |
6 096 000 |
Szent István Filharmonikusok |
14 020 000 |
Önkormányzati tulajdonú GT támogatása |
32 400 000 |
2023. évi előleg |
42 535 137 |
inkubártorház bevétele |
16 882 480 |
víziközmű szla egyenlege |
24 054 114 |
szentesi úti lakópark |
9 405 613 |
4 db szoc.bérlakás |
2 379 248 |
bérlakások |
6 990 922 |
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft ), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakosággtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138, IV. RM 4.282.400, V. Rm -2.637.472 Ft+20.000, 2022.II.RM +2.718.000, 2022. IV. RM 4.096.517 Ft-6.615.544 Ft, V.RM. 457.810 Ft |
8 256 047 |
2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdaépítési keret |
20 000 000 |
548/2022. (X.20) Üdülősétány útfelújítás (Swietelsky Kft.) 1.423.010 Ft (lakossági önerő 130.753 Ft, önk. önerő 1.292.257 Ft) |
1 292 257 |
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) |
1 905 000 |
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkert pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA víziszínház támogatása 2.500.000 Ft. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 FT, 2022.II.RM -1.189.560, 2022.IV.RM-2.260.100 |
3 540 179 |
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt), 2022. évi II. RM Kajak visszatérítendő tám. +700.000 Ft, 2022. évi IV. RM + 40.946.980 Ft, V.RM. 2.473.038 Ft (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 FT) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft),2020.IV.Rm 2.000.000 Ft, |
33 684 755 |
471/2022.(VIII.18.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastrukúra konténerfalu (2022. évi IV.RM: K512 : 3.450.396 Ft, V. RM. -2.024.088 Ft) |
525 516 |
570/2022.(XI.17.) Szarvasi Futball Klub támogatás U7-U19 utazási költség (2022. V.RM - 2.750.826 Ft) |
2 249 174 |
618/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub működési támogatása |
1 500 000 |
619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub móló felújításának támogatása |
3 000 000 |
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, |
10 000 000 |
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft |
8 700 000 |
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) |
2 476 500 |
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) |
2 984 500 |
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret |
5 000 000 |
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.) |
1 200 000 |
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft) |
3 176 138 |
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft) |
2 750 000 |
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft |
3 540 000 |
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétel (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft) |
18 253 149 |
301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartaléból önerő |
1 651 000 |
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft |
2 200 000 |
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás |
7 400 000 |
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502) (2022. II. -754.423 Ft) |
5 420 |
526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.) |
825 500 |
544/2021.(XII.09.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása Ikszt Köz.Ház Ezüstszőlők tetőfelújítás önerő (visszavonva 32/2022. (VI.16.) marad: 185.076 Ft |
185 076 |
52/2022.(II.04.) Önkormányzati fejlesztések pályázat önerő Móra Ferenc utca és Malom utca felújítása |
21 411 881 |
233/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható |
7 390 950 |
359/2022.(VI.30.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon sörkert telepítési tervei (Oros-Ház Kft). 2.076.450 Ft |
2 076 450 |
360/2022.(VI.30.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Műszaki ell. (Oros-Ház Kft). 5.651.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft, önerő 1.460.500 Ft) |
1 460 500 |
409/2022.(VII.29.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 reziliencia (Energiaklub). 1.574.800 Ft (önerő 939.800 Ft) |
939 800 |
414/2022.(VII.29.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 reziliencia (Energiaklub). 1.257.300 Ft (önerő 622.300 Ft) |
622 300 |
549/2022.(X.20.) Pavilon közbeszerzés kiegészítés (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft biztosítva) 2.286.000 Ft |
1 651 000 |
573/2022.(XI.17.) Erzsébet ligeti teniszpálya áramellátása (Gomb-Vill Kft.) |
698 500 |
604/2022.(XII.15.) Melich J u. 1. járdafelújítás (Swietelsky Kft.) |
2 654 300 |
637/2022.(XII.15.) energia közbeszerzés (Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda) |
1 651 000 |
gépjármű parkolók kialakítása |
6 542 162 |
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg |
1 000 000 |
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő |
1 372 081 |
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány |
44 819 611 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése, tartalék |
4 479 925 |
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft) |
5 436 867 |
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat" |
4 499 955 |
361/2021.(VII.29.) Víziszínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása |
1 200 000 |
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.) |
169 900 |
165/2022.(III.24.) TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (Szarvasi-Városterv Kft.) |
381 000 |
351/2022.(VI.30.) Szarvasi Ótemplomi Egyházközség toronyszerkezet felújítása |
1 500 000 |
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségekre |
63 300 |
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa (2021. évi maradvány: +5.000.000 Ft) |
112 489 |
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz) |
1 114 146 |
2018-2022. évi területalapú és egyéb MVH támogatás |
877 938 |
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft) 2021. évi maradvány +105.730.994 Ft |
116 338 673 |
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft, 2021. évi maradvány +28.239.396 Ft |
22 357 224 |
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft, 2021. évi maradvány: 72.431.544 Ft |
71 821 544 |
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft, 2021.12.31-i egyenleg: 24.026.488 Ft) |
0 |
bérlakások bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft) |
5 194 355 |
Múzeum Ruzicskay közgyüjtemény működési kiadásai |
229 259 |
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet |
280 360 |
Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év |
2 404 086 |
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása |
336 400 |
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János) |
50 000 |
35 millió kulturális támogatás NMI |
20 250 634 |
Adomány háborús menekültek megsegítésére |
745 000 |
Idősbarát Önkormányzati díj |
1 500 000 |
2023. évi egyensúlyi alap |
46 930 045 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon |
268 603 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató |
694 654 |
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése |
1 905 |
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna |
463 725 |
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer |
237 760 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem |
246 910 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz. |
374 095 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút |
271 022 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők |
3 920 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület |
813 |
Termál bekötés (Kajak Kenu, Erzsébet l. Ifj.tábor) |
2 540 |
Termál bekötés (Vajda Gimn.) |
2 540 |
Termál bekötés (Üdülő sétány 10. 12.) |
2 540 |
Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek |
6 096 |
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása |
9 100 |
Közfoglalkoztatás eszközök |
0 |
bérlakások kiadásai |
10 000 |
Közvilágítás, díszvilágítás |
3 000 |
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
12 700 |
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái |
45 000 |
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő |
7 577 |
bérlakások felújítása |
10 000 |
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése |
52 260 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése |
3 048 |
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár! |
7 960 |