A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel 7.195.006 e Ft összegben került elfogadásra.

Jelen rendeletmódosítás során a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a 2022. évi maradvány összegét, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az első módosítással előirányzataink 1.763.420 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.958.426 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 30.905 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 30.905 e Ft

Tervezett felhasználás 30.905 e Ft

Személyi juttatás 10.000 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 2.000 e Ft

Dologi kiadás 4.989 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 4.292 e Ft

Beruházások 9.624 e Ft

A Hivatal előirányzata 30.905 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a pénzforgalom nélküli bevételek összegét. Kiadási oldalon 10.000 e Ft összeggel került megemelésre a személyi juttatások összege; 2.000 e Ft összeggel emelkedett a munkaadói járulékok összege. A dologi kiadások összege 4.989 e Ft összeggel emelkedett. Az egyéb működési célú támogatások 4.292 e Ft összege a kistérségi feladatokra átadott támogatásokból a visszafizetési kötelezettség összege. A beruházások előirányzata 9.624. e Ft került megemelésre.

Tervezett előirányzat módosítás 2.304 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.112 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 370 e Ft

Önkormányzati támogatás 822 e Ft

Tervezett felhasználás 2.304 e Ft

Személyi juttatás 1.905 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 163 e Ft

Dologi kiadás 236 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 2.304 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2022 december - 2023 február időszakra 821 e Ft összegben (727 e Ft személyi juttatás, 94 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Közfoglalkoztatás támogatása 1.112 e Ft összegben (1.044 e Ft személyi juttatás, 68 e Ft munkaadókat terhelő járulékok) került beemelésre. 134 e Ft-tal a személyi juttatások összege 236 e Ft-tal a dologi kiadások összege került megemelésre a 2022. évi maradvány terhére.

Tervezett előirányzat módosítás 6.449 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.112 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 4.716 e Ft

Önkormányzati támogatás 621 e Ft

Tervezett felhasználás 6.449 e Ft

Személyi juttatás 1.594 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 139 e Ft

Dologi kiadás 4.716 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 6.449 e Ft összeggel változott. Közfoglalkoztatás támogatása 1.112 e Ft összegben (1.044 e Ft személyi juttatás, 68 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadások összege 4.716 eFt összeggel került megemelésre a 2022. évi maradvány terhére. 72/2023.(II.23.) KT határozat alapján emelkedett a személyi juttatások összege 550 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összege 71 e Ft-tal.

Tervezett előirányzat módosítás 11.498 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 2.532 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 616 e Ft

Önkormányzati támogatás 8.350 e Ft

Tervezett felhasználás 11.498 e Ft

Személyi juttatás 9.767 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.115 e Ft

Dologi kiadás 616 e Ft

Az intézmény előirányzata 11.498 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2022 december -2023 február időszakra 8.350 e Ft összegben (7.389 e Ft személyi juttatás, 961 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Közfoglalkoztatás támogatása 2.532 e Ft összegben (2.378 e Ft személyi juttatás, 154 e Ft munkaadókat terhelő járulékok) került beemelésre. A dologi kiadások összege 616 e Ft összeggel került megemelésre a 2022. évi maradvány terhére.

Tervezett előirányzat módosítás 1.712.264 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 115.657 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 161.101 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1e Ft

Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről 1.215.631e Ft

Működési bevételek 72.742 e Ft

Felhalmozási bevétel -100.000 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 256.925 e Ft

Intézményfinanszírozás -9.793 e Ft

Tervezett felhasználás 1.712.264 e Ft

Személyi juttatás 96.417 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 6.267 e Ft

Dologi kiadások 127.806 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 55.543 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 6.199 e Ft

Működési tartalék 141.064 e Ft

Beruházások 407.422 e Ft

Felújítás 752.654 e Ft

Felhalmozási tartalék 52.286 e Ft

Felhalmozási célú kiadások 1 e Ft

Finanszírozási kiadások 66.545 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 115.657 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és a kiegészítő támogatásokat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 161.101 e Ft összeggel emelkedik, 10.360 e Ft uszodaüzemeltetési támogatás, 150.741 eFt közfoglalkoztatási programok támogatása.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 1 e Ft összeggel emelkedik, a közműfejlesztéshez kapcsolódik.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összege 1.215.631 e Ft összeggel emelkedik, mely a nyertes TOP-PLUSZ pályázatok összegét tartalmazza az alábbiak szerint:

A működési bevételek előirányzata 72.742 e Ft-tal emelkedik, melyből 66.546 e Ft a betétlekötések kamatbevétele.

A felhalmozási bevétel előirányzata 100.000 e Ft-tal kerül csökkentésre.

A pénzforgalom nélküli bevételek összege 256.925 e Ft, mely a 2022. évi pénzmaradvány összege.

Személyi juttatás előirányzata 96.417 e Ft-tal emelkedik, mely a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódik.

A munkaadókat terhelő járulékok összege 6.267 e Ft összeggel emelkedik, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

A dologi kiadások 127.806 e Ft-tal emelkedik, melyből 28.326 e Ft a közfoglalkoztatáshoz, 94.149 e Ft a TOP-PLUSZ pályázatokhoz, 5.331 e Ft a maradványhoz kapcsolódik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 60 e Ft-tal emelkedik a 2022. évi maradvány terhére vállalt kötelezettségvállalás miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 55.543 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Kistérségi Társulás bérekhez kapott kiegészítő támogatások összegét és a 2022. december – 2023. februári időtartamra járó szociális ágazati pótlék összegét.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 6.199 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Cervinus Teátrum kulturális feladatokat érintő bérekhez kapott kiegészítő támogatást 3.660 e Ft összegben, valamint a sportkeret maradványát 2.539 e Ft-ban.

A működési tartalék 141.064 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 407.422 e Ft-tal növekszik, a felújítások előirányzata 752.654 e Ft–tal emelkedik, melyek a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások a 2. mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 52.286 e Ft-tal növekszik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 1 e Ft-tal emelkedik, mely a közműfejlesztéshez kapcsolódik.

A finanszírozási kiadások összege 66.545 e Ft-tal emelkedik, mely a hitelek elő-, illetve végtörlesztéséhez kapcsolódik