A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel 7.195.006 e Ft összegben került elfogadásra, mely a negyedik módosítással 10.591.090 e Ft-ra emelkedett.

Ezzel a rendeletmódosítással a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a többlet adóbevételeket, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit, és az év végéig teljesített adatokat

Az ötödik módosítással előirányzataink 198.186 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 10.789.276 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 2.477 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 2.317 e Ft

Működési bevételek 160 e Ft

Tervezett felhasználás 2.477 e Ft

Személyi juttatás 2.050 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 267 e Ft

Dologi kiadás 160 e Ft

A Hivatal előirányzata 2.477 e Ft összeggel változott, amelyből a működési célú támogatások ÁHT-on belülről növekedése 2.317 e Ft a Kistérségtől átvett pénzeszköz, a működési bevételek 160 e Ft-tal emelkednek a teljesítések függvényében. Kiadási oldalon 2.050 e Ft-tal került megemelésre a személyi juttatások, 267 e Ft-tal a munkaadói járulékok, és 160 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.

Tervezett előirányzat módosítás 445 e Ft

Működési bevételek 163 e Ft

Önkormányzati támogatás 282 e Ft

Tervezett felhasználás 445 e Ft

Személyi juttatás 250 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 32 e Ft

Dologi kiadás 105 e Ft

Beruházások 58 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 445 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023. november hónapra 282 e Ft összegben (250 e Ft személyi juttatás, 32 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az állami támogatások az októberi felmérés eredménye miatt 1.073 e Ft-tal emelkedik, mely a bölcsődei feladatokat érinti. Ezzel az összeggel az önkormányzati támogatások közötti átcsoportosítás történt, nem növeli az intézmény bevételét. A működési bevételek 163 e Ft-tal emelkednek a teljesítést figyelembe véve, mely 105 e Ft-tal a dologi kiadásokat, és 58 e Ft-tal a beruházások kiadását növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 920 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 618 e Ft

Működési bevételek 302 e Ft

Tervezett felhasználás 920 e Ft

Személyi juttatás 1.706 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 100 e Ft

Dologi kiadás -972 e Ft

Beruházások 86 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 920 e Ft összeggel változott, melyből 618 e Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása (580 e Ft személyi juttatás, 38 e Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait növelte), és 302 e Ft a Könyvtár működési többletbevétele (a dologi kiadásokat növelte).

Kiadási oldalon mindezek mellett a teljesítési adatok figyelembevételével előirányzatok közötti átcsoportosítás is történt.

Tervezett előirányzat módosítás 2.802 e Ft

Működési bevételek 8 e Ft

Önkormányzati támogatás 2.794 e Ft

Tervezett felhasználás 2.802 e Ft

Személyi juttatás 2.473 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 321 e Ft

Dologi kiadás 12 e Ft

Beruházások -4 e Ft

Az intézmény előirányzata 2.802 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2023. november hónapra 2.794 e Ft összegben (2.473 e Ft személyi juttatás, 321 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az intézmény többletműködési bevétele 8 e Ft, mely a dologi kiadásokat növeli. Mindezek mellett a teljesítési adatokat figyelembe véve előirányzat átcsoportosítás történt a dologi és a beruházási kiadások között 4 e Ft összegben.

Tervezett előirányzat módosítás 191.542 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 7.209 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 19.492 e Ft

Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről 50.031 e Ft

Közhatalmi bevételek 11.248 e Ft

Működési bevételek 58.549 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 1.000 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 486 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések 46.603 e Ft

Intézményfinanszírozás -3.076 e Ft

Tervezett felhasználás 191.542 e Ft

Dologi kiadások 111.849 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai -672 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 2.186 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre -10 e Ft

Működési tartalék 109.271 e Ft

Beruházások -141.177 e Ft

Felújítás -276 e Ft

Felhalmozási tartalék 71.754 e Ft

Felhalmozási célú kiadások 38.617 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 7.209 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza a novemberi ágazati pótlék összegét, a kiegészítő állami támogatásokat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 19.492 e Ft összeggel emelkedik, melyből 810 e Ft a mezőőri támogatás, 951 e Ft területalapú támogatás, illetve 9.821 e Ft az AGÓRA pályázat támogatása. A Kistérségtől 1.908 e Ft a gépjárművek értékesítésének elszámolása. A Honvédelmi Minisztérium uszodaüzemeltetésre adott IV. negyedévi támogatása 5.745 e Ft.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összege 50.031 e Ft összeggel emelkedik, mely a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztési pályázatának támogatása.

A közhatalmi bevételek előirányzata 11.248 e Ft-tal emelkedik, melyből 652 e Ft építményadó, 1.601 e Ft idegenforgalmi adó, míg 8.194 e Ft iparűzési adó, 801 e Ft a bírságok többletbevétele.

A működési bevételek előirányzata 58.549 e Ft-tal emelkedik, melyből 16.170 e Ft a önkormányzati lakások bérleti díjának többletbevétele, 14.875 e Ft a betétlekötések kamatbevétele, illetve 24.124 e Ft a vagyonhasznosítás többletbevétele.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 millió Ft-tal emelkedik, mely a Mobilitási héthez kapcsoló támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 486 e Ft-tal emelkedik, mely a lakossági útépítésekre átvett önerő összege.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 46.603 e Ft-tal emelkedik, mely a 2024. évi állami támogatás előlege.

A dologi kiadások 111.849 e Ft-tal emelkedik, mely jelentős részben a pályázatokhoz kapcsoló dologi kiadások és a beruházási kiadások között történő átcsoportosítás összege, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével történő előirányzat rendezésből adódó változás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 672 e Ft-tal csökken, melyből 100 e Ft a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása, illetve 572 e Ft-tal emelkedik a köztemetés előirányzata, melyek átcsoportosításra kerülnek az egyéb működési célú támogatások közé.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 2.186 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 1.504 e Ft a Kistérségi Társulás bérekhez kapott szociális ágazati pótlék, illetve egyéb kiegészítő állami támogatások összege. A köztemetés előirányzata 572 e Ft-tal emelkedik előirányzat átcsoportosítás miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 10 e Ft összegű előirányzat csökkenés történt, előirányzatok átcsoportosítás miatt.

A működési tartalék 109.271 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 71.754 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 141.177 e Ft-tal csökken, előirányzatok közötti rendezés történt. A dologi kiadások és a felhalmozási célú kiadások közé került átcsoportosításra a Kacsató és a csapadékvíz-csatorna TOP pályázatokat érintően.

A felújítások előirányzata 276 e Ft–tal csökken, mely a közfoglalkoztatási programot érinti, átcsoportosításra került a beruházási kiadások közé.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 38.617 e Ft-tal emelkedik, mely a TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna pályázati támogatásból eredő visszafizetési kötelezettség.