A 2024. évi költségvetés 2024. február 22-én, a 5/2024. (II.23.) számú rendelettel 8.057.449 e Ft összegben került elfogadásra.

Jelen rendeletmódosítás során a 2024. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a 2023. évi maradvány összegét, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az első módosítással előirányzataink 346.860 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.404.309 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 48.558 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 48.558 e Ft

Tervezett felhasználás 48.558 e Ft

Személyi juttatás 37.168 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 4.832 e Ft

Dologi kiadás 6.558 e Ft

A Hivatal előirányzata 48.558 e Ft-tal emelkedett, mely a pénzforgalom nélküli bevételek összege. A személyi juttatások 37.168 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 4.832 e Ft-tal, illetve a dologi kiadások előirányzata 6.558 e Ft összeggel emelkedett.

Tervezett előirányzat módosítás 4.587 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 852 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 199 e Ft

Önkormányzati támogatás 3.536 e Ft

Tervezett felhasználás 4.587 e Ft

Személyi juttatás 3.966 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 422 e Ft

Dologi kiadás 199 e Ft

Az Óvoda előirányzata 4.587 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék, illetve az esélyteremtési illetménypótlék támogatását 2023. december – 2024. február időszakra 3.536 e Ft összegben (3.166 e Ft személyi juttatás, 370 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Közfoglalkoztatási program támogatása 852 e Ft (800 e Ft személyi juttatás, 52 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadások előirányzata 199 e Ft-tal emelkedik a 2023. évi maradvány terhére.

Tervezett előirányzat módosítás 15.283 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 14.344 e Ft

Önkormányzati támogatás 939 e Ft

Tervezett felhasználás 15.283 e Ft

Személyi juttatás 5.931 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 842 e Ft

Dologi kiadás 4.510 e Ft

Beruházások 4.000 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata 15.283 e Ft-tal emelkedett, melyből 14.344 e Ft a pénzforgalom nélküli bevételek, illetve 939 e Ft a kulturális kiegészítő támogatás összege.

A személyi juttatások 5.931 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 842 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 4.510 e Ft-tal, illetve a beruházások előirányzata 4.000 e Ft összeggel emelkedett.

Tervezett előirányzat módosítás 9.410 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 453 e Ft

Önkormányzati támogatás 8.957 e Ft

Tervezett felhasználás 9.410 e Ft

Személyi juttatás 7.927 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.030 e Ft

Dologi kiadás 453 e Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata 9.410 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023. december – 2024. február időszakra 8.957 e Ft összegben (7.927 e Ft személyi juttatás, 1.030 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadások előirányzata 453 e Ft-tal emelkedik a 2023. évi maradvány terhére.

Tervezett előirányzat módosítás 269.022 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 25.585 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 178.023 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 78.846 e Ft

Intézményfinanszírozás -13.432 e Ft

Tervezett felhasználás 269.022 e Ft

Személyi juttatás 112.288 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 7.476 e Ft

Dologi kiadások 47.931 e Ft

Egyéb elvonások befizetések 9.938 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 11.353 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 65.998 e Ft

Működési tartalék 58.047 e Ft

Beruházások 1.251 e Ft

Felújítás 4.295 e Ft

Felhalmozási tartalék -49.555 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 25.585 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és a kiegészítő támogatásokat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 178.023 e Ft összeggel emelkedik, melyből 174.312 e Ft közfoglalkoztatási program támogatása. A háziorvosi körzet támogatása 1 millió Ft-tal emelkedik, továbbá a kistérségi KEOP eszközök bérleti díja 2.711 e Ft-tal emeli az előirányzatot.

A pénzforgalom nélküli bevételek összege 78.846 e Ft, mely a 2023. évi pénzmaradvány összege.

Személyi juttatás előirányzata 112.288 e Ft-tal emelkedik, melyből 109.638 e Ft a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadás, illetve 1.530 e Ft, és 1.120 e Ft emelkedés a háziorvosi és gyermekorvosi körzetben fogalkoztatottakat érinti, jogszabályból eredő módosítás.

A munkaadókat terhelő járulékok összege 7.476 e Ft összeggel emelkedik, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások 47.931 e Ft-tal emelkedik, melyből 31.600 e Ft a közfoglalkoztatáshoz, 13.020 e Ft a háziorvosi, 2.030 e Ft a gyermekorvosi körzet működéséhez kapcsolódik. A 2022. évi állami támogatás visszafizetésének kamatkiadása 1.281 e Ft.

Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 9.938 e Ft-tal emelkedik a 2023. évi maradvány terhére, mely a 2022. évi állami támogatás visszafizetésének összege. Ennek a jogosságát a 2020. és 20211. évihez hasonlóan vitatjuk, az eljárás még folyamatban van.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 11.353 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, a Kistérségi Társulást illető szociális ágazati pótlék összege.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 65.998 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Cervinus Teátrum kulturális feladatokat érintő bértámogatást 800 e Ft összegben, az ifjúsági és sportkeret 46.905 e Ft összegű növekedését a 2023. évi maradvány, és a fejlesztési tartalékból képviselő-testületi döntések értelmében történő átcsoportosítását. A Szarvasi Futball Klub támogatása 15.093 e Ft, a 2023. évi bérleti díj tartozásának, illetve a konténeröltözők finanszírozására. A Szarvasért Alapítvány 3.200 e Ft-ot fordít 16 fő szarvasi lakhelyű diák felsőfokú tanulmányai segítésére.

A működési tartalék 58.047 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 1.251 e Ft-tal növekszik, a felújítások előirányzata 4.295 e Ft–tal emelkedik, melyek egyrészt a háziorvosi körzet eszközbeszerzésének, másrészt az Ápolási Intézet liftfelújításának összege.

A felhalmozási tartalék 49.555 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A foglalkoztatottak létszáma 1 fővel emelkedik, az Óvoda közfoglalkoztatási pályázata miatt.