A 2024. évi költségvetés 2024. február 22-én, a 5/2024. (II.23.) számú rendelettel 8.057.449 e Ft összegben került elfogadásra, mely az első módosítással 8.404.309 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2024. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, és figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A második módosítással előirányzataink 83.262 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.487.571 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 10.966 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 10.966 e Ft

Tervezett felhasználás 10.966 e Ft

Személyi juttatás 9.073 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.074 e Ft

Dologi kiadás 819 e Ft

A Hivatal előirányzata 10.966 e Ft-tal emelkedett, mely a választásokra kapott állami támogatás bevétele. A személyi juttatások 9.073 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 1.074 e Ft-tal, illetve a dologi kiadások előirányzata 819 e Ft összeggel emelkedett.

Tervezett előirányzat módosítás 3.805 e Ft

Önkormányzati támogatás 3.805 e Ft

Tervezett felhasználás 3.805 e Ft

Személyi juttatás 3.316 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 389 e Ft

Dologi kiadás 100 e Ft

Az Óvoda előirányzata 3.805 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék, illetve az esélyteremtési illetménypótlék támogatását 2024. március – 2024. május időszakra 3.705 e Ft összegben (3.316 e Ft személyi juttatás, 389 e Ft munkaadókat terhelő járulékok).

Az önkormányzat Sport Bizottsága 100 e Ft támogatást nyújtott az Óvoda programjaihoz, mely a dologi kiadások előirányzatát növelik.

Tervezett előirányzat módosítás 2.131 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 2.131 e Ft

Tervezett felhasználás 2.131 e Ft

Személyi juttatás 2.001 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 130 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata 2.131 e Ft-tal emelkedett, mely a 2024.06.01-08.31. közötti közfoglalkoztatási program bevétele. A személyi juttatások 2.001 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 130 e Ft-tal emelkedett.

Tervezett előirányzat módosítás 9.953 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 947 e Ft

Önkormányzati támogatás 9.006 e Ft

Tervezett felhasználás 9.953 e Ft

Személyi juttatás 8.859 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.094 e Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata 9.953 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2024. március – 2024. május időszakra 9.006 e Ft összegben (7.970 e Ft személyi juttatás, 1.036 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 2024.06.01-08.31. közötti közfoglalkoztatási program támogatása 947 e Ft, melyből 889 e Ft a személyi juttatások, míg 58 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 56.407 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 28.428 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 5.022 e Ft

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei ÁHT-on b. 15.879 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 14.708 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések 5.181 e Ft

Intézményfinanszírozás -12.811 e Ft

Tervezett felhasználás 56.407 e Ft

Személyi juttatás 1.201 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 78 e Ft

Dologi kiadások 1.999 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 14.779 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre -3.099 e Ft

Működési tartalék -7.246 e Ft

Beruházások 628 e Ft

Felújítás 69.122 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.181 e Ft

Felhalmozási tartalék -28.236 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 28.428 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét, a kiegészítő támogatásokat, valamint a 2023. évi állami támogatás elszámolását.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 5.022 e Ft összeggel emelkedik, melyből 1.279 e Ft egy három hónapos közfoglalkoztatási program támogatása. A Gyerekház működéséhez 1.214 e Ft kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk. A „Mozgás Éjszakája” program megvalósítása 2 millió Ft-tal emeli az előirányzatot.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről előirányzata 15.879 e Ft-tal emelkedik, melyből 1.509 e Ft a Kacsató pályázat támogatása, illetve a Roma Önkormányzat „Várlak” pályázata többlettámogatást kapott, melyet visszafizetett 14.370 e Ft összegben. A pályázat megvalósításához az önerőt Szarvas Város Önkormányzata biztosította.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 14.708 e Ft-tal emelkedik, mely a lakossági útépítésekre átvett pénzeszköz.

Az ÁHT-on belüli megelőlegezések előirányzata összege 5.181 e Ft-tal emelkedik, mely az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódik. Ez egy technikai jellegű előirányzat, a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel a megelőlegezések visszafizetése előirányzat is emelésre kerül.

Személyi juttatás előirányzata 1.201 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 78 e Ft-tal emelkedik, mely a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadás.

A dologi kiadások előirányzata 1.999 e Ft-tal emelkedik, mely a Mozgás éjszakája pályázat megvalósításának kiadása.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 14.779 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 14.439 e Ft a Kistérségi Társulást illető szociális ágazati pótlék, valamint a 2023. állami támogatás elszámolásának összege, valamint 340 e Ft a Bursa támogatás előirányzatának növekedése.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 3.099 e Ft összegű előirányzat csökkenés történt, melyből a sport és ifjúsági keretből a strandröplabda pálya kerítésének felújítására 3.499 e Ft átcsoportosításra került (felújítások előirányzathoz). A civilkeret 400 e Ft-tal került emelésre képviselő-testületi döntés alapján.

A működési tartalék 7.246 e Ft-tal csökken a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 628 e Ft-tal, a felújítások előirányzata 69.122 e Ft–tal emelkedik, melyek a Honvéd utca, a Szent László utca, a Brigád utca, valamint a Üdülősétány felújítását érinti.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2 millió Ft-tal emelkedik, mely a Szarvasi Ótemplom Evangélikus Egyházközség, Vasút u. 10. gyülekezeti ház felújítására átadott pénzeszköz.

A felhalmozási tartalék 28.236 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A foglalkoztatottak létszáma 3 fővel emelkedik, az Önkormányzat közfoglalkoztatási pályázata miatt.