A 2025. évi költségvetés 2025. február 27-én, a 4/2025. (II.28.) számú rendelettel 7.520.941 e Ft összegben került elfogadásra.

Jelen rendeletmódosítás során a 2025. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a 2024. évi maradvány összegét, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az első módosítással előirányzataink 708.819 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.229.760 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 40.412 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 40.412 e Ft

Tervezett felhasználás 40.412 e Ft

Személyi juttatás 30.000 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 3.900 e Ft

Dologi kiadás 6.512 e Ft

A Szarvasi Polgármesteri Hivatal 2024. december 31-én megszűnt, a „maradványként” teljesülő záró pénzkészlete működési célú támogatással, 40.412 e Ft-tal növeli az előirányzatot. A személyi juttatások 30.000 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 3.900 e Ft-tal, illetve a dologi kiadások előirányzata 6.512 e Ft összeggel emelkedett.

Tervezett előirányzat módosítás 10.568 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.239 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 170 e Ft

Önkormányzati támogatás 9.159 e Ft

Tervezett felhasználás 10.568 e Ft

Személyi juttatás 9.357 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.042 e Ft

Dologi kiadás 169 e Ft

Az Óvoda előirányzata 10.568 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék, illetve az esélyteremtési illetménypótlék támogatását 2024. december – 2025. május időszakra 9.160 e Ft összegben (8.194 e Ft személyi juttatás, 966 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Közfoglalkoztatási program támogatása 1.239 e Ft (1.163 e Ft személyi juttatás, 76 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadások előirányzata 169 e Ft-tal emelkedik a 2024. évi maradvány terhére.

Az állami támogatás májusi felmérése eredményeként az óvodai feladatokra 2.202 e Ft-ra, a bölcsődei feladatokra további 5.636 e Ft-ra jogosult az önkormányzat, mely csökkenti az intézményfinanszírozás összegét.

Tervezett előirányzat módosítás 27.913 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 6.194 e Ft

Működési bevételek 19.781 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 1.938 e Ft

Tervezett felhasználás 27.913 e Ft

Személyi juttatás 9.170 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 779 e Ft

Dologi kiadás 17.169 e Ft

Beruházások 795 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata 27.913 e Ft-tal emelkedett, melyből a közfoglalkoztatási program támogatása 6.194 e Ft (5.816 e Ft személyi juttatás, 378 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A Sisi kiállítás tervezett bevétele 19.781 e Ft (személyi kiadás 2.317 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 271 e Ft, dologi kiadások 17.193 e Ft). A 2024. évi maradvány összege 1.938 e Ft-tal emelkedik, melyből 1.000 e Ft a személyi juttatások, 130 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 608 e Ft a dologi kiadások, és 200 e Ft a beruházások előirányzatát növelik.

Tervezett előirányzat módosítás 21.904 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 2.725 e Ft

Működési bevételek 2 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 86 e Ft

Önkormányzati támogatás 19.091 e Ft

Tervezett felhasználás 21.904 e Ft

Személyi juttatás 19.453 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 2.363 e Ft

Beruházási kiadások 88 e Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata 21.904 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2024. december – 2025. május időszakra 19.091 e Ft összegben (16.895 e Ft személyi juttatás, 2.196 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A beruházási kiadások előirányzata 88 e Ft-tal emelkedik a 2024. évi maradvány (86 e Ft) és a működési bevétel (2 e Ft) terhére.

Tervezett előirányzat módosítás 608.022 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 62.806 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 166.375 e Ft

Felhalmozási célú támogatások 40.153 e Ft

Közhatalmi bevételek 4.103 e Ft

Felhalmozási bevételek 49.960 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 17.831 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 285.247 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.797 e Ft

Intézményfinanszírozás -28.250 e Ft

Tervezett felhasználás 608.022 e Ft

Személyi juttatás 119.436 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 7.757 e Ft

Dologi kiadások 84.786 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 577 e Ft

Egyéb elvonások befizetések 7.093 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 24.714 e Ft

Működési célú visszatérít. Tám. ÁHT-on kívülre 17.726 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 10.568 e Ft

Működési tartalék 157.650 e Ft

Felhalmozási tartalék 69.925 e Ft

Beruházások 92.990 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 5.003 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 9.797 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 62.806 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és az állami kiegészítő támogatásokat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 166.375 e Ft összeggel emelkedik, melyből 162.016 e Ft közfoglalkoztatási programok támogatása. A szabadidős sportrendezvény támogatása 1.290 e Ft, az MVH-tól kapott támogatások 1.172 e Ft, valamint a Kistérségtől kapott átvett pénzeszköz 1.897 e Ft.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 40.153 e Ft-tal emelkedik, melyből 40 millió Ft az Országos Bringapark program támogatása, 150 e Ft a szabadidős sportrendezvények felhalmozási célú támogatása, valamint 3 e Ft a közműfejlesztési támogatás.

A közhatalmi bevételek előirányzata 4.103 e Ft-tal növekszik, mely az építményadó bevételét növeli, miután képviselő-testületi döntés alapján ez a forrása járda, illetve parkolók építésének.

A felhalmozási bevételek előirányzata 49.960 e Ft-tal emelkedik, mivel képviselő-testületi döntés alapján ez a forrása a Csabai út 7/1. szám alatti ingatlan vásárlásának, 10,9 millió Ft összegben, illetve a Bringapark program 39 millió Ft-os önerejének.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 17.831 e Ft-tal növekszik, melyből 105 e Ft a Polgárőrség 2024. évi támogatásának visszafizetése, illetve a Szarvasi Football Club részére nyújtott 11.621 e Ft, és a Szarvasi Turisztikai Kft. részére biztosított 6 millió Ft összegű visszatérítendő támogatás.

A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata 285.247 e Ft-tal emelkedik, mely a 2024. évi pénzmaradvány összege.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 9.797 e Ft-tal növekszik, a közfoglalkozatási programhoz kapcsolódóan.

Személyi juttatás előirányzata 119.436 e Ft-tal emelkedik, melyből 119.336 e Ft a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadás, illetve 100 e Ft kötelezettséggel terhelt maradványból adódó kiadás.

A munkaadókat terhelő járulékok összege 7.757 e Ft összeggel emelkedik, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások 84.786 e Ft-tal emelkedik, melyből 22.195 e Ft a közfoglalkoztatáshoz, 41,3 millió Ft az előző év kötelezettséggel terhelt maradványát terhelő kiadás, 8,3 millió Ft a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások a 2/a mellékletben részletezettek szerint.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 2024. évről áthúzódó kifizetések miatt 577 e Ft-tal emelkedik a maradvány terhére.

Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 7.093 e Ft-tal emelkedik, mely a 2023. évi állami támogatás visszafizetésének összege. Ennek a jogosságát a 2020., 20211. és 2022. évihez hasonlóan vitatjuk, az eljárás még folyamatban van.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 24.714 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből a Kistérségi Társulást illető szociális ágazati pótlék, és többlet állami támogatás összege 24.225 e Ft. A köztemetés előirányzata 489 e Ft-tal emelkedik a 2024. évi maradvány terhére.

Működési célú visszatérítendő támogatás ÁHT-on kívülre előirányzat 17.726 e Ft-tal növekszik, melyből a Szarvasi Football Club részére nyújtott 11.621 e Ft, és a Szarvasi Turisztikai Kft. részére biztosított 6 millió Ft összegű visszatérítendő támogatás.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 10.568 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza az ifjúsági és sportkeret 8.857 e Ft összegű növekedését a 2024. évi maradvány terhére. A képviselő-testület döntése alapján a civilkeret 696 e Ft-tal, a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Egyesület támogatása 1.015 e Ft-tal emelkedik.

A működési tartalék 157.650 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 69.925 e Ft-tal növekszik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 92.990 e Ft-tal növekszik a 2. mellékletben részletezett pályázatok megvalósítása vonatkozásában.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 5.003 e Ft-tal emelkedik, melyből 5 millió Ft a Szarvasi Jégkorong Egyesület részére nyújtott támogatás, illetve 3 e Ft a közműfejlesztési támogatás kifizetése.