A 2024. évi költségvetés 2024. február 22-én, a 5/2024. (II.23.) számú rendelettel 8.057.449 e Ft összegben került elfogadásra, mely a harmadik módosítással 8.597.237 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2024. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a teljesítési adatokat, és figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az ötödik módosítással előirányzataink 220.380 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.959.818 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 2.542 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 2.406 e Ft

Működési bevételek 136 e Ft

Tervezett felhasználás 2.542 e Ft

Személyi juttatás -38.007 e Ft

Dologi kiadás 136 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 40.413 e Ft

A Hivatal előirányzata 2.542 e Ft-tal emelkedett, melyből a Kistérségi feladatokra kapott támogatás 2.406 e Ft, a működési többletbevétel 136 e Ft. A személyi juttatások 38.007 e Ft-tal csökken, a dologi kiadások előirányzata 136 e Ft-tal emelkedett. Az intézmény megszűnése miatt 40.413 e Ft átadott pénzeszköz a jogutód intézményhez kerül átadásra.

Tervezett előirányzat módosítás 0 e Ft

Tervezett felhasználás 0 e Ft

Dologi kiadás -2 e Ft

Beruházások 2 e Ft

Az Óvoda előirányzata nem változik, csak belső átcsoportosítás történt a dologi és a beruházási kiadások között.

Tervezett előirányzat módosítás 748 e Ft

Működési bevételek 748 e Ft

Tervezett felhasználás 748 e Ft

Dologi kiadás 748 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata 748 e Ft-tal emelkedett, mely a működési bevételek összege (601 e Ft Múzeum, 147 e Ft a Könyvtár többletbevétele), és a dologi kiadások előirányzatát növelik.

Tervezett előirányzat módosítás 1 e Ft

Működési bevételek 1 e Ft

Tervezett felhasználás 1 e Ft

Dologi kiadás 1 e Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata 1 e Ft-tal emelkedett, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 217.089 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 31.074 e Ft

Közhatalmi bevételek 39.892 e Ft

Működési bevételek 94.079 e Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.000 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 120 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések 50.924 e Ft

Tervezett felhasználás 217.089 e Ft

Személyi juttatás 165 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó -165 e Ft

Dologi kiadások 55.001 e Ft

Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT-on belülre -9.938 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 37.002 e Ft

Működési tartalék 61.087 e Ft

Beruházások 5.374 e Ft

Felújítások -39.314 e Ft

Felhalmozási tartalék 107.877 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 31.074 e Ft összeggel emelkedik, melyből 26.502 e Ft uszodaüzemeltetési támogatás, 3.436 e Ft MVH támogatások (zöldítési támogatás) és a háziorvosi körzetek működésére kapott 1.136 e Ft NEAK támogatás összege.

A közhatalmi bevételek előirányzata 39.892 e Ft-tal emelkedik, melyből 5.144 e Ft építményadó, 4.057 e Ft idegenforgalmi adó, míg 29.534 e Ft iparűzési adó, 1.157 e Ft a bírságok többletbevétele, melyek a működési és fejlesztési tartalékba kerültek.

A működési támogatások előirányzata 94.079 e Ft-tal emelkedik, melyből 13.017 e Ft a kamatbevételek, 16.269 e Ft a lakbérbevételek, 54.600 e Ft a vagyonhasznosítás előirányzatát növeli.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 120 e Ft-tal emelkedik, melyből 100 e Ft szobor állításra, 20 e Ft a szennyvízberuházásra átvett pénzeszköz.

Az ÁHT-on belüli megelőlegezések előirányzata 50.924 e Ft-tal emelkedik a 2025. évi állami támogatás előlegének összegével.

Személyi juttatás előirányzata 165 e Ft-tal emelkedik, a munkaadókat terhelő járulékok ugyanezzel az összeggel csökken a teljesítési adatokat figyelembe véve előirányzatok közötti átcsoportosítással.

A dologi kiadások előirányzata 55.001 e Ft-tal emelkedik előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt. A legnagyobb tétel a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 belterületi útépítés pályázatot érintő fordított ÁFA 42.725 e Ft, mely átcsoportosításra kerül a felújítások előirányzatáról. A többi előirányzat rendezése a teljesítési adatok alapján került módosításra.

A működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre soron 9.938 e Ft összegű előirányzat csökkenés történt, a 2022. évi állami támogatás visszatérölése miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre előirányzat 37.002 e Ft-tal emelkedett, melyből képviselő-testületi határozat alapján 10,5 millió Ft a Cervinus Nkft. részére biztosított támogatás, valamint az uszodaüzemeltetésre átadott állami támogatás 26.502 e Ft a Komép Nkft. részére.

A működési tartalék 61.087 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 5.374 e Ft-tal emelkedik, a felújítások előirányzata 39.314 e Ft-tal csökken a rendelet 2. mellékletében részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 107.877 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.