az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 20 510 189 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Módosító tételek:

Önkormányzat működési támogatásai 18 645 389 Ft
Működési bevételek 1 864 800 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 13 %-os előirányzat növelést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

1. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 18 645 389 Ft-tal nő. Ebből az összevont szociális ágazati pótlék összege 1 872 932 Ft, amely a Naplemente Idősek Otthona intézmény dolgozói részére került kifizetésre. Az állami támogatás kiegészítő felmérés összege 7 012 257 Ft, a májusi módosításé 1 572 308 Ft. Az összeg tartalmazza továbbá a kieső iparűzési adóbevétel alapján megállapított támogatás I. félévi részletét 8 187 892 Ft összegben.

2. A működési a Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár intézmény Erzsébet tábor program keretében nyert támogatás összege.

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését a kiemelt előirányzatok között kérjük módosítani az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon:

(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Dologi kiadások - 242 338 Ft
- Felhalmozási kiadások 242 338 Ft

Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 3 811 301 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Intézmény finanszírozás 3 811 301 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Állami támogatás kiegészítő és májusi felmérés

- Beruházási kiadások 1 018 495 Ft

- Dologi kiadások 2 792 806 Ft

Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetését 1 864 800 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Működési bevételek (Erzsébet tábor) 1 864 800 Ft

Kiadási oldalon:
- Felhalmozási kiadások 8 160 Ft
- Dologi kiadások: 1 856 640 Ft

Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 1 872 932 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

-Intézmény finanszírozás 1 872 932 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Összevont szociális ágazati pótlék
- Személyi juttatások 1 652 388 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 220 544 Ft

Napközi Konyha saját költségvetését 329 871 Ft-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Intézmény finanszírozás - 329 871 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Állami támogatás májusi módosítása
- Dologi kiadások - 329 871 Ft
(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Dologi kiadás -13 950 Ft
- Felhalmozási kiadás 13 950 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 18 645 389 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- Önkormányzat működési támogatásai 18 645 389 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Szociális összevont ágazati pótlék
- Intézményfinanszírozás 1 872 932 Ft
(2) Kieső iparűzési adóbevétel alapján megállapított támogatás

- Tartalék 8 187 892 Ft
(3) Kiegészítő és májusi felmérés:

- Intézményfinanszírozás: 3 471 889 Ft
- Tartalék: 5 112 676 Ft
(4) Saját hatáskörű előirányzat módosítások

- Beruházás 2 911 283 Ft

- Tartalék - 2 911 283 Ft