Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 114 352 060 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Önkormányzat működési támogatásai 15 172 816 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belül 1 382 300 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 91 897 046 Ft
Működési bevételek 2 499 898 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 3 400 000 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 7 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
1. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 15 172 816 Ft-tal nő. Ebből az összevont szociális ágazati pótlék összege 1 806 500 Ft, amely a Naplemente Idősek Otthona intézmény dolgozói részére került kifizetésre. Az összeg tartalmazza a kieső iparűzési adóbevétel alapján megállapított támogatás II. félévi részletét 8 187 891 Ft, valamint a Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás pályázatát: 5 178 425 Ft összegben.
2. A működési célú támogatások ÁHT-n belül jogcím tartalmazza a Felelős állattartás elősegítése -2021 pályázatra nyert 1 236 000 Ft, valamint a közfoglalkoztatási programra nyert 146 300 Ft összeget.
3. A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül az alábbi pályázatokra kaptunk támogatást:
Bölcsődei fejlesztési program: 24 352 086 Ft
Naplemente Idősek Otthona energetikai korszerűsítése: 10 603 934 Ft
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sportcsarnok): 16 620 147 Ft
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Szent I. u. szélesítése): 39 920 879 Ft
Ezen kívül 400 000 Ft támogatás érkezett a négy nemzetiségi önkormányzattól az üdvözlő táblák elkészítésére.
1. Működési bevételek soron a Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár intézmény Erzsébet tábor program keretében nyert támogatás elszámolása után kapott 779 956 Ft, valamint a Naplemente Idősek Otthona továbbszámlázásához kapcsolódó bevétel 1 719 942 Ft összege szerepel.
2. Működési célú átvett pénzeszközök között került elszámolásra egyrészt a Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár Nemzeti Művelődési Intézettől kapott 400 000 Ft-os támogatása. Másrészt ide könyveltük az EHI kft.-nek nyújtott visszatérítendő támogatást 3 000 000 Ft összegben.
Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését a kiemelt előirányzatok között kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Dologi kiadások - 678 691 Ft
- Beruházási kiadások 879 191 Ft
- Felújítási kiadások -200 500 Ft
Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 87 819 Ft-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Intézmény finanszírozás - 87 819 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás (átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között)
- Személyi juttatás - 1 407 447 Ft
- Dologi kiadások - 1 077 239 Ft
- Beruházási kiadások 2 396 867 Ft
Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetését 1 179 956 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek (Erzsébet tábor) 779 956 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 400 000 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások (reprezentáció) 8 187 Ft
- Dologi kiadások 1 143 272 Ft
- Beruházási kiadások 28 497 Ft
Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 3 526 442 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek 1 719 942 Ft
- Intézmény finanszírozás 1 806 500 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Összevont szociális ágazati pótlék
- Személyi juttatások 1 589 170 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 217 330 Ft
(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Dologi kiadások (továbbszámlázott kiadások) 1 700 843 Ft
- Beruházások 19 099 Ft
Napközi Konyha saját költségvetését 9 388 947 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Intézmény finanszírozás 9 388 947 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Dologi kiadás 9 388 947 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 111 452 162 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
Önkormányzat működési támogatásai 15 172 816 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belül 1 382 300 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 91 897 046 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 3 000 000 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Szociális összevont ágazati pótlék
- Intézményfinanszírozás 1 806 500 Ft
(2) Közmunka pályázat
- Személyi juttatások 135 777 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 10 523 Ft
(3) Kieső iparűzési adóbevétel alapján megállapított támogatás
- Tartalék 8 187 891 Ft
(4) Bölcsődei fejlesztési program
- Tartalék: 24 352 086 Ft
(5) Naplemente Idősek Otthona energetikai korszerűsítése
- Tartalék: 10 603 934 Ft
(6) MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sportcsarnok)
- Felújítás 16 620 147 Ft
(7) MFP Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Szent I. u. szélesítése)
- Felújítás 38 920 879 Ft
- Dologi kiadás 1 000 000 Ft
(8) a Felelős állattartás elősegítése -2021 pályázat
- Dologi kiadás 1 236 000 Ft
(9) Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás pályázata 326/2021(VII.19.) önk. határozat alapján
- Dologi kiadás 6 214 110 Ft
- Tartalék (önerő) - 1 035 685 Ft
(10) Üdvözlő táblák
- Beruházás 965 200 Ft
- Tartalék -565 200 Ft
(11) Elek külterületi utak felújítása terv elkészítése (318/2021(VII.12.) önk. hat. alapján)
- Felújítás 6 946 130 Ft
- Tartalék - 6 946 130 Ft
(12) Visszatérítendő támogatás EHI kft. részére 325/2021(VII.19.) önk. hat. alapján
- Egyéb működési célú kiadások 3 000 000 Ft
(13) Új Óvoda kialakítása és meglévő feladatellátási hely infrastrukturális fejlesztése Eleken pályázat
- Felújítás 539 914 Ft
- Tartalék -539 914 Ft
(14) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Beruházás (Város üzemeltetéshez és egyéb működéséhez kapcsolódó) 873 821 Ft
- Beruházás (Turbófúvó beszerzés kiadási jogcím módosítása) 27 899 360 Ft
- Felújítás (Turbófúvó beszerzés kiadási jogcím módosítása) - 27 899 360 Ft
- Intézményfinanszírozás (Konyha 9 388 947, Óvoda – 87 819) 9 388 947 Ft
- Felújítás - Havaria felújításból átcsoportosítás - 356 457 Ft
- Beruházás - Havaria felújításból átcsoportosítás 356 457 Ft
- Tartalék -10 262 768 Ft