az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 203 572 579 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Módosító tételek:

Önkormányzat működési támogatásai 1 875 200 Ft
Működési célú támogatások bevételei áht-n belül 150 316 100 Ft

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 1 905 000 Ft

Működési bevételek 3 980 863 Ft
Maradvány igénybevétele 45 495 416 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 15 %-os előirányzat növelést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

1. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 1 875 200 Ft-tal nő. Ez az összeg az összevont szociális ágazati pótlék, amely a Naplemente Idősek Otthona intézmény dolgozói részére került kifizetésre.

2. Az egyéb működési célú támogatások a március 1-jén indult közmunka pályázat szerződés szerinti támogatás összegéből 2021. évben várható része.

3. A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket a Csapadékvíz I. ütem pályázatból 2021. évben befolyt bevétel miatt növeltük.

4. A maradvány igénybevétele az önkormányzat és intézményeinél a 2020. évi beszámolóban kimutatott maradvány és a 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként betervezett maradvány különbözete.

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 1 435 100 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Maradvány igénybevétel 575 634 Ft
- Működési bevételek 1 435 100 Ft

- Intézmény finanszírozás - 575 634 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Csapadékvíz I. ütem pályázat projektmenedzseri, pénzügyi feladatok ellátása
- Személyi juttatások 1 259 412 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 175 688 Ft

Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését a kiemelt előirányzatok között kérjük módosítani az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Maradvány igénybevétel 82 819 Ft

- Intézmény finanszírozás - 82 819 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Beruházási kiadások 13 998 Ft

- Dologi kiadások - 13 998 Ft

Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetését a kiemelt előirányzatok között kérjük módosítani az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Maradvány igénybevétel 33 895 Ft

- Intézmény finanszírozás - 33 895 Ft

Kiadási oldalon: --

Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 13 435 341 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Maradvány igénybevétel 988 558 Ft

- Működési bevétel (Konyha továbbszámlázás) 11 307 304 Ft

-Intézmény finanszírozás 1 139 479 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Összevont szociális ágazati pótlék
- Személyi juttatások 1 650 554 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 224 646 Ft
(2) Bérkompenzáció
- Személyi juttatások 219 900 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 32 937 Ft

(3) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Dologi kiadások (Konyhának továbbszámlázott kiadások) 11 207 511 Ft
- Beruházási kiadások 99 793 Ft

Napközi Konyha saját költségvetését 1 090 100 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Működési bevételek - 8 761 541 Ft

- Intézmény finanszírozás 9 851 641 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció
- Személyi juttatások 279 400 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 41 601 Ft
(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Dologi kiadás 760 229 Ft

- Felhalmozási kiadás 8 870 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 197 910 810 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- Önkormányzat működési támogatásai 1 875 200 Ft
- Működési célú támogatások bevételei áht-n belül 150 316 100 Ft

- Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 1 905 000 Ft

- Maradvány igénybevétele 43 814 510 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Szociális összevont ágazati pótlék
- Intézményfinanszírozás 1 875 200 Ft
(2) Közmunka pályázat
- Személyi juttatások 107 685 639 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 8 345 637 Ft
- Dologi kiadások 8 500 096 Ft

- Tartalék 25 784 728 Ft
(3) Bérkompenzáció
- Intézményfinanszírozás 573 838 Ft
- Személyi juttatások 91 200 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 14 136 Ft
(4) Csapadékvíz elvezető rendszer fej. I. ütem pályázat

- Dologi kiadások 1 435 100 Ft

- Tartalék 469 900 Ft

(5) Maradvány igénybevétel

- Tartalék 45 495 416 Ft

(6) Saját hatáskörű előirányzat módosítások

- Személyi juttatások (képv.t.díj lemondás) - 260 424 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó - 40 366 Ft

- Beruházás 2 799 435 Ft

- Felújítás -285 161 Ft

- Intézmény finanszírozás 7 849 734 Ft

- Tartalék -12 423 298 Ft