Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 79.530.051 Ft összegű előirányzat módosítást (növekedést) tartalmaz.

Működési célú támogatások államháztartáson belül 1.809.903 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 56.777.050 Ft

Működési bevételek 11.282.086 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.000.000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.661.012 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 4 %-os előirányzat növekedést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

Ebből az összevont szociális ágazati pótlék összege csökken 2.391.758 Ft-tal.

Az egyéb működési célú támogatások összege növekszik 2.160.000 Ft-tal, ez az ukrán menekültek után kapott támogatás következtében.

Ez az összeg tartalmazza az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési célú támogatásait 205.333 Ft összegben, ami a választásokhoz kapcsolódóan érkezett.

Illetve tartalmazza a Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár kulturális bérfejlesztés támogatását 1.836.328 Ft összegben

Ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatások címén 40.000.000 Ft a Hivatal tetőterének beépítésére érkezett támogatás.

2.998.935 Ft a Magyar Falu Program játszótér felújítási támogatása,

3.793.601 Ft szintén a Magyar Falu Program rendezvény eszközök beszerzési támogatása, illetve

9.984.514 Ft a Reibel Mihály Városi Művelődési Ház felújítására érkezett támogatás.

Ebből szolgáltatások ellenértéke soron 5.460.000 Ft a Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár Erzsébet-tábor lebonyolítására kapott támogatási előlege, 4.574.804 Ft pedig a Napközi Konyha vendégebéd értékesítésből származó bevétel növekedése.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron 9.517 Ft növekedés a Naplemente Idősek Otthona által a Napközi Konyhának továbbszámlázott vízdíj áfa nélküli értéke.

A vendégebéd értékesítésből és a közvetített szolgáltatások bevételéből eredően a kiszámlázott általános forgalmi soron is növekedés tapasztalható 1.237.765 Ft összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron 6.000.000 Ft növekedés az EHI Kft-nek adott visszatérítendő támogatás szerepel, melynek visszatérülését állítottuk be ebbe a sorba.

Ez a sor az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi oldala.

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 1.398.769 Ft összegben kérjük növelni az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatások áht-n belül + 205.333 Ft

- Intézményfinanszírozás +1.193.436 Ft

- Személyi juttatások: + 1.846.945 Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó - 653.509 Ft

- Dologi kiadások: - 95.581 Ft

- Egyéb működési célú kiadások + 45.201 Ft
- Beruházások + 255.713 Ft

Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését az alábbiak szerint kérjük módosítani:

Bevételi oldalon: nincs módosítás

melyből

- Személyi juttatások (reprezentáció, megb.díjak) + 101.790 Ft

- Dologi kiadások (átcsoportosítások) -180.537 Ft
- Beruházási kiadások (porszívó,szerkocsi) + 78.747 Ft

Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését kérjük növelni 7.296.328 Ft-tal az alábbiak szerint:

- Működési célú bevételek (Szolgáltatások értéke – Erzsébet tábor) +5.460.000 Ft
- Egyéb működési célú támogatás (Kulturális bérfejlesztési támogatás) +1.836.328 Ft

- Személyi juttatások (reprezentációs kiadások) +62.166 Ft
- Dologi kiadások (Erzsébet tábor kiadásai) + 7.234.162 Ft

Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 2.379.672-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:

- Közvetített szolgáltatások értéke (Konyhának továbbszámlázott vízdíj) +9.517 Ft

- Kiszámlázott általános forgalmi adó +2.569 Ft
- Intézmény finanszírozás -2.391.758 Ft

- Személyi juttatások -2.104.586 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó -287.172 Ft
- Dologi kiadások (átcsoportosítások) + 12.086 Ft

Napközi Konyha saját költségvetését 5.810.000 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

- Szolgáltatások bevétele (vendégebéd) +4.574.804 Ft
- Kiszámlázott áfa +1.235.196 Ft

- Dologi kiadás +5.810.000 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 66.206.304 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül -231.758 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül +56.777.050 Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök +6.000.000 Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések +3.661.012 Ft

Ebből:

Személyi juttatások +1.297.500 Ft

Dologi kiadások +5.873.367 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai +2.500 Ft

Egyéb működési célú kiadások -7.345.364 Ft

Ebből:

Beruházások +50.033.968 Ft

Felújítások +7.858.975 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások +6.022.668 Ft

Ebből

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése +3.661.012 Ft

Központi irányítószervi támogatás - 1.198.322 Ft