Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01 14:00
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 603 259 625 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Önkormányzat működési támogatásai 2 788 538 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belül - 17 312 086 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 534 421 988 Ft
Közhatalmi bevételek 28 912 022 Ft
Működési bevételek 32 504 971 Ft
Felhalmozási bevételek 1 649 331 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 695 510 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 40 000 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei 19 559 351 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 37,4 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
1. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 2 788 538 Ft-tal nő. Ebből az összevont szociális ágazati pótlék összege 1 868 088 Ft, amely a Naplemente Idősek Otthona intézmény dolgozói részére került kifizetésre. Az összeg tartalmazza az állami támogatás októberi módosításának eredményét, amely 920 450 Ft. Ebből köznevelési feladatokra -38 960 szünidei étkezésre 689 130 Ft, szociális étkeztetésre 270 280 Ft került elszámolásra.
2. A működési célú támogatások ÁHT-n belül jogcímen 17 312 086 Ft előirányzat csökkenés került átvezetésre a teljesítéshez igazítva. Ebből az önkormányzatnál 14 848 937 Ft előirányzat csökkenés, a Közös Hivatalnál 2 463 149 Ft csökkenés került átvezetésre.
3. A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül az alábbi pályázatokra kaptunk támogatást:
Új óvoda építése és meglévő felújítása pályázatra: 530 267 500 Ft
MFP játszótér pályázat:4 254 363 Ft
Leader pályázat eredeti előirányzat helyesbítése: - 99 875 Ft
1. Közhatalmi bevételek 28 912 022 Ft. Ebből iparűzési adó 27 122 586 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 1 789 436 Ft.
2. Működési bevételek soron az előirányzatot 32 504 971 Ft-tal megnöveltük, amellyel a teljesítési adatokhoz igazítottuk. Intézményenkénti változás: Közös Hivatal: - 315 795 Ft, Óvoda-Bölcsőde -35 510 Ft, Művelődési Ház 219 080 Ft, Idősek Otthona 4 768 172 Ft, Konyha 27 869 024 Ft.
3. Felhalmozási bevételek soron 1 649 331 Ft növekedés történt. Itt telek értékesítés 663 504 Ft, egyéb tárgyi eszköz (régi magnó) eladás 1 575 Ft, valamint a szemetes autó értékesítése szerepel 984 252 Ft szerepel.
4. Működési célú átvett pénzeszközök 695 510 Ft módosítás került átvezetésre. Ebből az önkormányzat 660 000 Ft-ot, az Óvoda-Bölcsőde intézménynél 35 510 Ft-ot realizált.
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 40 000 Ft növekedést mutattunk ki. Itt a lakosság részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetett összege szerepel.
6. Belföldi finanszírozás bevételei soron az állami támogatás megelőlegezett 19 559 351 Ft összegben került átvezetésre.
Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 100 601 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Működési bevételek - 315 795 Ft
- Működési célú tám. ÁHT-n belül - 2 463 149 Ft
-Intézmény finanszírozás 2 879 545 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Személyi juttatás - 1 259 412 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 262 163 Ft
- Dologi kiadások 585 109 Ft
- Beruházási kiadások 512 741 Ft
Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 1 625 645 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Működési bevételek - 35 510 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 35 510 Ft
- Intézmény finanszírozás 1 625 645 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Személyi juttatás - 1 868 328 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó - 297 833 Ft
- Dologi kiadások 1 740 816 Ft
- Beruházási kiadások 2 050 990 Ft
Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetését 1 576 759 Ft-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Működési bevételek 219 080 Ft
- Intézmény finanszírozás - 1 795 839 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Személyi juttatások 16 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó - 159 747 Ft
- Dologi kiadások - 1 417 028 Ft
Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 6 646 482 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Működési bevételek 4 768 172 Ft
- Intézmény finanszírozás 1 878 310 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Összevont szociális ágazati pótlék
- Személyi juttatások 1 631 368 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 236 720 Ft
(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Személyi juttatás 459 059 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 140 747 Ft
- Dologi kiadások (továbbszámlázott kiadások) 4 117 955 Ft
- Beruházások 60 633 Ft
Napközi Konyha saját költségvetését 11 362 657 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Működési bevételek 27 869 024 Ft
- Intézmény finanszírozás - 16 506 367 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Személyi juttatás - 1 227 787 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó - 193 551 Ft
- Dologi kiadás 12 783 995 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 573 182 293 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Önkormányzat működési támogatásai 2 788 538 Ft
- Működési célú támogatások ÁHT-n belül - 14 848 937 Ft
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 534 421 988 Ft
- Közhatalmi bevételek 28 912 022 Ft
- Felhalmozási bevételek 1 649 331 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 660 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 40 000 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei 19 559 351 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Szociális összevont ágazati pótlék
- Intézményfinanszírozás 1 868 088 Ft
(2) Közmunka pályázat
- Személyi juttatások - 12 128 196 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 728 703 Ft
- Tartalék 11 399 493 Ft
(3) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 154 782 Ft
- Tartalék - 1 154 782 Ft
(4) Egyéb működési célú kiadások
- Lakosság részére visszatérítendő támogatás 100 000 Ft
- Egyéb működési célú támogatás 1 716 000 Ft
- Tartalék - 1 816 000 Ft
(5) Új óvoda építése és meglévő felújítása pályázat
- Felújítás 23 044 150 Ft
- Tartalék 507 223 350 Ft
(6)MFP játszótér pályázat
Tartalék: 4 254 363 Ft
(7) Leader pályázat eredeti előirányzat helyesbítése:
Tartalék: - 99 875 Ft
(8) TOP Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése pályázat
- Felújítás 1 553 315 Ft
- Tartalék - 1 553 315 Ft
(9) Havaria felújítás
- Felújítás 826 154 Ft
- Tartalék -826 154 Ft
(10) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Beruházás 414 635 Ft
- Felújítás 1 336 345 Ft
- Egyéb felhalmozási kiadás 9 850 Ft
- Intézmény finanszírozás -13 786 794 Ft
- Tartalék (felhalmozásra) 1 760 830 Ft
- Tartalék (működésre) 47 157 351 Ft