Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 27

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.27.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 163.259.676 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül 145.833.376 Ft
Közhatalmi bevételek 182.976 Ft
Működési bevételek 3.989.673 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 130.000 Ft
Maradvány igénybevétel 13.115.777 Ft
Felhalmozási bevételek 7.874 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 7,3 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
Működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 145.833.376 Ft-tal nő. Ebből az összegből 38.467.907 Ft a bérintézkedések ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás, 107.365.469 Ft a 2023. 02. hónaptól induló közfoglalkoztatási program támogatása.
A közhatalmi bevételek soron 182.976 Ft került beállításra, amely az első negyedévben beérkezett egyéb adóbevételeket (bírság, pótlék) tartalmazza.
A működési bevételek 3.989.673 Ft összegű növekedésében 3.264.910 Ft szerepel a Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár Erzsébet táborok megvalósításából, színház előadásból, diszkóból származó szolgáltatási bevétele, 261.604 Ft kamatbevétel növekedés, 58.200 Ft biztostótól érkezett kártérítés, 404.959 Ft egyéb működési bevétel növekedés, melyből 337.040 Ft köztemetés visszafizetés, a fennmaradó összeg kerekítés, visszautalt áramdíj.
A működési célú átvett pénzeszközök soron 130.000 Ft került beállításra, amely az Eleki USE és az Eleki ASE által a sportbálhoz nyújtott támogatás.
Maradvány igénybevétel soron a növekedés összege a 2022. évi költségvetési beszámolóban kimutatott maradvány és a 2023. évi költségvetésbe betervezett maradvány különbözete.
A felhalmozási bevételek között 7.874 Ft tárgyi eszköz bevétel (pénztárgép) került kimutatásra.
Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 417.353 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Intézmény finanszírozás +417.353 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatás 417.353 Ft
- Dologi kiadások -769.177 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (népszámlálás miatti visszafizetés) +550.523 Ft
- Beruházási kiadások
(Lőkösháza 201.845 Ft szgép+szoftver, Elek 6.370 Ft egér, pendrive) + 218.654 Ft
Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint (kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás):
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások + 1983 Ft
- Kapott kamatok +1983 Ft
A Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését a kiemelt előirányzatok között 3.308.625 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
Működési bevételek növekedése +3.308.625 Ft
- Szolgáltatásnyújtásból származó bevételek + 3.264.910 Ft
(Jelentősebb bevételek: Retro diszkó 760.000 Ft, színház belépő 34.000 Ft, Magyar bál belépő 520.000 Ft, Erzsébet-tábor 2.340.000 Ft, terembérlet 180.000 Ft)
- Kamatbevétel 43.712 Ft
- Egyéb működési bevételek (kerekítés) 3 Ft
Kiadási oldalon:
+3.308.625 Ft
- Személyi juttatások (egyéb szem. jutt.,megbízás, külső szem.jutt.) +410.000 Ft
- Dologi kiadások +2.898.625 Ft
A Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások - 176.890 Ft
- Beruházások (mosógép beszerzés) +176.890 Ft
A Napközi Konyha saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Kiadási oldalon:
- Személyi jellegű kiadások +146.362 Ft
- Dologi kiadás -146.362 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 159.949.068 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Működési célú támogatások államháztartáson belül 145.833.376 Ft
- Bérintézkedések 38.467.907 Ft
- Közfoglalkoztatási program 107.365.469 Ft
- Közhatalmi bevételek 182.976 Ft
- Működési bevételek (kamat, biztosítás, egyéb bev.) 679.065 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 130.000 Ft
- Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz érték.) 7.874 Ft
- Maradvány igénybevétel 13.115.777 Ft
Összesen: 159.949.068 Ft
Kiadási oldalon:
Személyi juttatások (közfogl.) +100.572.994 Ft
Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) +6.400.422 Ft
Dologi kiadások (közfogl.) +1.580.623 Ft
Egyéb műk.célú kiadások (Tartalékok) +50.596.676 Ft
Felhalmozási kiadások (Kiviteli terv) +381.000 Ft
Intézmény finanszírozás (KÖH) +417.353 Ft
Összesen: 159.949.068 Ft