Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 26

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.26.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 7.227.684 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül 3.973.113 Ft
Működési bevételek 72.933 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 1.600.000 Ft
Maradvány igénybevétel 1.581.638 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 0,3 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
Működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 3.973.113 Ft-tal nő. Ebből az összegből 2.634.663 Ft-tal nő a szociális ágazati pótlék, 1.338.450 Ft pedig előző évi leszámolásból eredő bevétel.
A működési bevételek 72.933 Ft összegű növekedésében a Napközi Konyha 62.886 Ft kamatbevétel, és 10.047 Ft egyéb működési bevétel (kerekítés) került beállításra.
A működési célú átvett pénzeszközök soron 1.600.000 Ft került beállításra, amely az Elek Város Fejlődéséért Alapítvány részére került átadásra gyereknap kiadásainak megelőlegezésére.
Maradvány igénybevétel soron a növekedés összege az önkormányzat intézményeinél kimutatott 2022. évi költségvetési maradványának összege. Intézményenként: Naplemente: 350.130 Ft, Óvoda: 242.106 Ft, Reibel M.: 55.901 Ft, Közös Hivatal: 221.850 Ft, Konyha: 711.651 Ft.
Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Előző évi maradvány igénybevétele +221.850 Ft
- Intézmény finanszírozás - 221.850 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatás +50.000 Ft
- Dologi kiadások -50.000 Ft
Közlekedési költségtérítés növelésére került sor a vidéki kollégák vonatkozásában.
Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Előző évi maradvány igénybevétele +242.106 Ft
- Intézmény finanszírozás - 242.106 Ft
A Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Előző évi maradvány igénybevétele +55.901 Ft
- Intézmény finanszírozás - 55.901 Ft
Kiadási oldalon:
+3.308.625 Ft
- Személyi juttatások (egyéb szem. jutt.,megbízás, külső szem.jutt.) +100.000 Ft
- Dologi kiadások -195.998 Ft
- Beruházások +95.998 Ft
Mikrohullámú sütő és hűtőszekrény beszerzésére került sor az új könyvtárba.
A Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Előző évi maradvány igénybevétele +350.130 Ft
- Intézmény finanszírozás - 350.130 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások - 224.094 Ft
- Személyi jellegű kiadások +224.094 Ft
A Napközi Konyha saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Előző évi maradvány igénybevétele +711.651 Ft
- Intézmény finanszírozás - 711.651 Ft
- Működési bevételek (kamatbevétel, kerekítés) + 72.933 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadás +72.933 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 5.573.113 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Működési célú támogatások államháztartáson belül
- Bérintézkedések 2.634.663 Ft
- Előző évi elszámolásból származó bevétel 1.338.450 Ft
- Működési célú visszatérítendő támogatások 1.600.000 Ft
Összesen: 5.573.113 Ft
Kiadási oldalon:
Személyi juttatások +1.000.000 Ft
Dologi kiadások -574.409 Ft
Egyéb műk.célú kiadások +6.698.601 Ft
-Törvényi előíráson alapuló befizetés +3.914.615 Ft
(előző évi elszámolásból eredő kiadás az ukrán menekültek után járó támogatás miatt)
-Visszatérítendő támogatás nyújtása (Elek Város Fejl.) +1.600.000 Ft
-Általános tartalék +1.183.986 Ft
(Növekedés előző évi maradvány miatt: 1.581.638 Ft, előző évi elszámolás miatt: 1.338.450 Ft, szoc.ág.pótlék miatta: 2.634.663 Ft.
Csökkenés ukrán támogatás visszafizetés miatt: 3.914.615 Ft, árfolyamveszteség miatt:456.150 Ft)
Felhalmozási kiadások +30.559 Ft
(Átcsoportosítás történt a beruházási és a felújítási kiadások között a külterületi utak fejlesztése miatt illetve a védőnők részére kártyaolvasó került beszerzésre az átadás előtt 30.559 Ft értékben.)
Intézmény finanszírozás -1.581.638 Ft
Összesen: 5.573.113 Ft