Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 19

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.19.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 33.070.541 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül 20.220.876 Ft
Közhatalmi bevételek 7.019.852 Ft
Működési bevételek 5.300.613 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 2.514.800 Ft
Felhalmozási bevételek 583.509 Ft
Mindösszesen: 35.639.650 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 1,5 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
Működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 20.220.876 Ft-tal nő. Ebből az összegből 4.828.413 Ft-tal nő a szociális ágazati pótlék (önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása joggím).
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen 4.000.500 Ft a szociális tüzelő pályázatra érkezett támogatás, 7.586.248 Ft az önkormányzatok rendkívüli támogatására érkezett (REKI) támogatás.
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése jogcímen a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által visszatérített támogatás előirányzata került beállításra 164.139 Ft értékben.
Egyéb működési célú támogatások bevételei soron növekszik az előirányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott 50.000 Ft támogatás miatt (Laudenbach utazási költség) illetve a szintén általuk nyújtott 1.000.000 Ft összegű támogatás miatt, amelyet a német delegáció itt tartózkodásának kiadásainak fedezetére nyújtottak az önkormányzatnak.
Itt került beállításra Közös Hivatal részére, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap által nyújtott 891.576 Ft foglalkoztatási támogatás, illetve a Művelődési Ház 1.000.000 Ft-os pályázati támogatása a Magyar Kultúra Napjára.
A közhatalmi bevételek soron előirányzat növelésre került sor az adóbevételek tervezett összegéhez képest bekövetkezett emelkedés miatt. Kommunális adó soron 26.450 Ft, iparűzési adó soron 6.603.416 Ft, egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, eljárási illeték, környezetvédelmi bírság) 389.986 Ft.
A működési bevételek előirányzata összesen 5.300.613 Ft értékben emelkedik. Ebből a szolgáltatások ellenértékének bevétele 580.280 Ft, amely a Művelődési Ház előirányzatának emelkedéséből ered. A tulajdonosi bevételek (haszonbér, vagyonhasznosítási jutalék) emelkedése 34.946 Ft. Kamatbevételek előirányzata összesen 3.615.249 Ft-tal emelkedik, az emelkedő betéti kamatok miatt. Biztosító által fizetett kártérítés 357.500 Ft-tal emelkedik, a Művelődési Ház, és a Könyvtár beázására fizetett kártérítés. Egyéb működési bevételek 712.638 Ft-tal növekszik. Itt kerülnek elszámolásra a kerekítésből származó bevételek, a köztemetések visszafizetésre kerülő összegei, a bérlők által fizetett kauciók, a túlfizetett áramdíjak visszautalt összegei.
Felhalmozási bevételek között az ingatlan értékesítéséből származó bevételek előirányzata emelkedik 583.509 Ft-tal. Ez az összeg a 405/2020. (IX.24.) határozat alapján került befizetésre ebben az évben.
A működési célú átvett pénzeszközök soron 2.500.000 Ft került beállításra, amely az EHI Kft részére került átadásra a diákmunka kiadásainak megelőlegezésére. Ez a tétel kiadási oldalon is beállításra került, sőt azóta a társaság már rendezte ezirányú kötelezettségét 2023.09.29-én. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 14.800 Ft-tal emelkedik lakossági adomány miatt.
Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Kamatbevételek + 10.407 Ft
- Egyéb működési bevételek - 289 Ft
- Egyéb működési célú támogatások + 891.576 Ft
Mindösszesen: + 902.272 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások + 886.941 Ft
- Beruházások + 15.331 Ft
Mindösszesen: + 902.272 Ft
Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Kamatbevételek + 4.487 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások - 4.487 Ft
A Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Szolgáltatások bevétele +580.280 Ft
- Kamatbevételek + 67.854 Ft
- Egyéb működési bevételek + 14.216 Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei +1.000.000 Ft
Mindösszesen: +1.662.350 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások +1.662.350 Ft
Mindösszesen: +1.662.350 Ft
A Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Intézmény finanszírozás +7.463.076 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi jellegű kiadások +7.463.076 Ft
A Napközi Konyha saját költségvetését kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Intézmény finanszírozás +11.500.000 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadás +11.487.210 Ft
- Beruházási kiadások + 12.790 Ft
Mindösszesen: +11.500.000 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 33.070.541 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Működési célú támogatások államháztartáson belül +18.329.300 Ft
- Közhatalmi bevételek + 7.019.852 Ft
- Működési bevételek + 4.623.080 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök +2.514.800 Ft
- Felhalmozási bevételek + 583.509 Ft
Összesen: + 33.070.541 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások +33.789.500 Ft
- Egyéb műk.célú kiadások -20.741.140 Ft
- Felhalmozási kiadások +1.059.105 Ft
- Intézmény finanszírozás +18.963.076 Ft
Összesen: +33.070.541 F