Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 30.817.163 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Működési célú támogatások államháztartáson belül 11.223.552 Ft

Közhatalmi bevételek 279.552 Ft

Működési bevételek 5.321.985 Ft
Maradvány igénybevétel 13.992.074 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 2,5 %-os előirányzat növelést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

A működési bevételek között került kimutatásra 1.802.885 Ft, amely a Reibel Mihály Város Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél merült fel, 1.802.884 Ft visszatérített gázdíj jogcímen és 1 Ft kerekítési bevétel címén.

A működési bevételek növekedésében szerepet játszott az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal eleki kirendeltségének gázdíjvisszatérítése 1.453.778 Ft értékben, és 2 Ft kerekítési bevétel.

Működési bevételek előirányzatának növekedése 1.001 Ft értékben merült fel a Naplemente Idősek Otthonánál (számla túlfizetés visszautalása), 196.993 Ft (áramdíj és kötbér visszautalása, költségtérítés) az Óvodánál, 8 Ft a Konyhánál.

Kamatbevétel növekedés jogcímen került elszámolásra 39.282 Ft, illetve 29.544 Ft biztosítótól érkezett kártérítés (Naplemente Idősek Otthona üvegkár).

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 1.457.169 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Működési bevételek előirányzata

- Kamatbevételek + 3.389 Ft

- Egyéb működési bevételek + 1.453.780 Ft

- Személyi juttatás + 1.420.760 Ft

- Dologi kiadások -28.701 Ft

- Beruházási kiadások + 65.110 Ft

(Elek monitor, toner 32.090 Ft, tűzoltó készülékek 33.020 Ft)

Az Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 234.373 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint

Bevételi oldalon:

- Kapott kamatok + 596 Ft

- Egyéb működési bevételek (áramdíj visszafizetés, költségtérítés) + 196.993 Ft

- Előző évi maradvány igénybevétel növekedése + 36.784 Ft

- Személyi juttatások + 2.723 Ft

- Dologi kiadások + 180.271 Ft

- Beruházások (kisasztal, fúrószár, SSD meghajtó) + 51.379 Ft

A Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését 1.806.460 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint:

- Kamatbevétel + 3.575 Ft

- Egyéb működési bevételek (visszatérített gázdíj) + 1.802.885 Ft

- Személyi juttatások + 703.550 Ft
- Dologi kiadások - 749.974 Ft

- Beruházási kiadások (székszoknya, tűzhely, vasaló, szárító, rekeszek) + 1.852.884 Ft

A Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 44.371 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint működési bevételek növekedése miatt:

- Kamatbevétel + 13.826 Ft

- Biztosító általi kártérítés + 29.544 Ft

- Egyéb működési bevételek + 1.001 Ft

- Személyi juttatások + 53.984 Ft

- Dologi kiadások - 9.613 Ft

A Napközi Konyha saját költségvetését 17.904 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint:

- Kamatbevétel + 17.896 Ft

- Egyéb működési bevételek + 8 Ft

- Dologi kiadások -11.046 Ft

- Beruházások (10 db habarcsláda) + 28.950 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 27.256.886 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

- Egyéb működési célú támogatások (közfogl) + 11.223.552 Ft

- Közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) + 279.552 Ft

- Egyéb működési bevételek (kamat, visszatér.gáz, bírság,köztem.) +1.798.492 Ft
- Maradvány igénybevétel 13.955.290 Ft

Személyi juttatások (közfogl.) + 12.927.852 Ft

Dologi kiadások + 100.000 Ft

Egyéb műk.célú kiadások (Tartalékok) + 14.029.034 Ft

Beruházási kiadások + 323.622 Ft

Felújítások - 123.622 Ft
Összesen: +27.256.886 Ft