Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 01

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.10.01.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 100.534.978 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül 98.892.896 Ft
Közhatalmi bevételek 930.358 Ft
Működési bevételek 731.316 Ft
Maradvány igénybevétel -19.592 Ft
Összesen: 100.534.978 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 8,1 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
Működési célú államháztartási támogatások előirányzata 10.539.855 Ft-tal nő. Ez az összeg tartalmazza a szociális ágazati pótlék 7.080.099 Ft-os összegét, a kulturális támogatás 2.765.152 Ft-os összegét, és az előző évi elszámolásból származó többlettámogatás 694.604 Ft-os összegét. A kulturális támogatás összegéből 2.330.328 Ft a következő negyedévben korrigálásra kerül téves rovatra történő könyvelés miatt.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei 88.353.041 Ft-tal emelkednek, az alábbiak szerint. Az önkormányzatnál 470.000 Ft támogatásérkezett a Fuss és tekerj! programra, 814.400 Ft a gyermekorvosi ellátás támogatása, a fennmaradó 82.031.948 Ft a közfoglalkoztatási program támogatására előirányzott támogatás. Ez összesen 83.316.348 Ft. Ezen a jogcímen került elszámolásra a közös hivatalhoz a választások lebonyolítására érkezett 5.036.693 Ft.
A közhatalmi bevételek soron 930.358 Ft került beállításra, amely a második negyedévben beérkezett egyéb adóbevételeket (bírság, pótlék) tartalmazza.
A működési bevételek 731.316 Ft összegű növekedésében 2.791 Ft készletértékesítésből származó bevétel (Napközi Konyha), 510.150 Ft szolgáltatások ellenértékéből (Reibel Mihály Műv. Ház és Könyvtár belépők bevétele) származó bevétel, és egyéb működési bevételek növekedése 218.375 Ft összegben szerepel. Az egyéb működési bevételek között 30.857 Ft gázdíj visszatérítés a Reibel Mihály Műv. Háznál, 59.585 Ft MOHU kompenzáció a Napközi Konyhán, 25.000 Ft köztemetés visszafizetés, 81.257 Ft vízdíj visszatérítés és 140 Ft kerekítési bevétel szerepel az önkormányzatnál.
Maradvány igénybevétel soron a csökkenés összege 19.592 Ft helyesbítés a Napközi Konyha és Naplemente Idősek Otthona intézményeinél.
Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 5.036.695 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek előirányzata
- Egyéb működési bevételek + 2 Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei + 5.036.693 Ft
Összesen: + 5.036.695 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatás + 2.712.782 Ft
- Dologi kiadások + 2.276.861 Ft
- Beruházási kiadások + 47.052 Ft
(Elek monitor, alumínium poszterállvány)
Összesen: + 5.036.695 Ft
Az Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetésében átcsoportosítás történt 115.025 Ft értékben az alábbiak szerint:
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások - 115.025 Ft
- Beruházások (tűzoltó készülék, maghőmérő, porszívó, metszőolló) + 115.025 Ft
Összesen: 0 Ft
A Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését 3.306.159 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, belépők) + 510.150 Ft
- Egyéb működési bevételek (közüzemi díj túlfizetés) + 30.857 Ft
- Intézmény finanszírozás (ebből lesz korrigálva) + 2.765.152 Ft
Összesen: + 3.306.159 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások +3.277.166 Ft
- Beruházási kiadások (porszívó) + 28.993 Ft
Összesen: + 3.306.159 Ft
A Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 7.077.349 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint működési bevételek növekedése miatt:
Bevételi oldalon:
- Előző évi maradvány igénybevétele - 2.750 Ft
- Intézményfinanszírozás (ágazati pótlék miatt) + 7.080.099 Ft
Összesen: + 7.077.349 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások + 7.080.099 Ft
- Dologi kiadások - 18.430 Ft
- Beruházások (csavarbehajtó) + 15.680 Ft
Összesen: + 7.077.349 Ft
A Napközi Konyha saját költségvetését 45.534 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Készletértékesítés bevétele + 2.791 Ft
- Egyéb működési bevételek + 59.585 Ft
- Előzőévi maradvány igénybevétele (korrekció) - 16.842 Ft
Összesen: + 45.534 Ft
Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások + 45.534 Ft
Összesen: + 45.534 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 94.914.492 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Egyéb működési célú támogatások (közfogl, ág.pótlék,támog.) + 93.856.203 Ft
- Közhatalmi bevételek (egyéb közhat.bev.) + 930.358 Ft
- Egyéb működési bevételek (vízdíj visszatér., visszatér,köztem.) + 127.931 Ft
Összesen: +94.914.492 Ft

Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások (közfogl.) + 74.834.018 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok + 5.534.307 Ft
- Dologi kiadások + 2.846.955 Ft
- Egyéb műk.célú kiadások + 1.184.958 Ft
- Beruházási kiadások (kosárpalánk,rekeszek,talajlazító,locsolótömlő) + 669.003 Ft
Összesen: +94.914.492 Ft