Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.28.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 127.728.825 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belül 37.408.590 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 58.586.624 Ft
Közhatalmi bevételek 22.518.419 Ft
Működési bevételek 1.614.431 Ft
Felhalmozási célú bevételek 393.701 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 7.207.060 Ft
Összesen: 127.728.825 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 8,3 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
1. Működési célú államháztartási támogatások előirányzata 19.688.560 Ft-tal nő. Ez az összeg tartalmazza a köznevelés feladatainak támogatását 4.054.790 Ft-os összegben, a szociális ágazati pótlék 4.561.841 Ft-os összegét, a gyermekétkeztetési feladatainak 4.209.884 Ft-os támogatási összegét, működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás 6.862.045 Ft-os (REKI +4.845.798 Ft, szoc. tüzelő +4.346.575 Ft, és kulturális támogatás -2.330.327 Ft előző negyedéves tétel korrekciója) összegét.
2. Az egyéb működési célú támogatások bevételei 17.720.030 Ft-tal emelkednek, az alábbiak szerint. Az önkormányzatnál a világtalálkozóra érkezett 1.980.000 Ft támogatás, a fennmaradó 15.740.030 Ft a közfoglalkoztatási program támogatására előirányzott támogatás.
3. A felhalmozási célú támogatás soron az egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei növekedtek két MFP pályázat 58.586.624 Ft összegével. A Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár tetőfelújítására érkezett 48.586.645 Ft és a Vasút sor-i járdafelújítására 9.999.979 Ft. A közhatalmi bevételek soron 22.518.419 Ft került beállításra, amely a második negyedévben beérkezett iparűzési adó 22.350.662 Ft-os összegét és az egyéb adóbevételek 167.757 Ft-os összegét tartalmazza.
4. A működési bevételek 1.614.431 Ft összegű növekedésében 688.741 Ft szolgáltatásokból származó bevétel (Reibel Mihály Műv. Ház és Könyvtár belépők bevétele) és 99.844 Ft-os növekedés (Naplemente Idősek Otthona szociális étkeztetésből) származó bevétel, a kamatbevétel miatti növekedés 101.243 Ft összegben, és az egyéb működési bevételek növekedése 724.603 Ft összegben szerepel. Az egyéb működési bevételek között 112.517 Ft áramdíj visszatérítés és kerekítési eltérés a Naplemente Idősek Otthonánál, 74.634 Ft közüzemi díj visszautalás a Közös Hivatalnál, 27.858 Ft szemétszállítási díj visszautalás a Napközi konyhánál, 391.524 Ft közüzemi díj túlfizetés visszafizetés, 100.000 Ft kaukció, 10.000 Ft közigazgatási bírság, 8.009 Ft kártyadíj visszatérítés és 61 Ft kerekítési bevétel szerepel az önkormányzatnál.
5. A felhalmozási bevételeken az önkormányzatnál ingatlan értékesítéséből származó 393.701 Ft növekedést tartalmaz.
6. A működési célú átvett pénzeszközöknél a működési célú visszatérítendő támogatások soron 6.600.000 Ft növekedést tartalmaz, mely a nyári diákmunkások foglalkoztatásának finanszírozásának megelőlegezéséből visszatérült támogatás és az egyéb működési célú átvett pénzeszköz soron 607.060 Ft a világtalálkozó megrendezésére érkezett testvérvárosi támogatások (Laudenbach és Gerolzhofen).
Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 500.250 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek előirányzata
- Egyéb működési bevételek + 85.848 Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei + 414.402 Ft
Összesen: + 500.250 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatás + 1.128.071 Ft
-Munkaadókat terhelő járulék + 100.705 Ft
- Dologi kiadások - 739.327 Ft
- Beruházási kiadások + 10.801 Ft
(Egér vásárlás)
Összesen: + 500.250 Ft
Az Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetésében 4.054.790 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Intézményfinanszírozás +4.054.790 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások +3.261.870 Ft
- Dologi kiadások -887.080 Ft
- Beruházások( 4 db polár klíma vásárl.) +1.680.000 Ft
Összesen: 4.054.790 Ft
A Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését 1.636.046 Ft-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, belépők) + 688.741 Ft
- Kamatbevételek + 5.541 Ft
- Intézmény finanszírozás (ebből lesz korrigálva) -2.330.328 Ft
Összesen: - 1.636.046 Ft
Kiadási oldalon:
-Személyi juttatások + 15.248 Ft
- Dologi kiadások - 1.655.625 Ft
- Beruházási kiadások (Genius vezetékes egér) + 4.331 Ft
Összesen: - 1.636.046 Ft
A Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 851.067 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint működési bevételek növekedése miatt:
Bevételi oldalon:
- Szolgáltatások ellenértéke + 99.844 Ft
- Kamatbevételek + 19.490 Ft
- Egyéb működési bevételek (áramdíj visszatérítés) + 112.517 Ft
- Intézményfinanszírozás (ágazati pótlék miatt) + 619.216 Ft
Összesen: + 851.067 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások - 229.784 Ft
- Dologi kiadások + 937.224 Ft
- Beruházások (mennyezeti lámpa akril búrával) + 143.627 Ft
Összesen: + 851.067 Ft
A Napközi Konyha saját költségvetését 10.427.374 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Kamatbevétel + 64.998 Ft
- Egyéb működési bevételek (szemétszállítási díj visszautalása) + 27.858 Ft
- Intézményfinanszírozás (ág.pótlék,norm.05.felm.,dologi kiad.) + 10.334.518 Ft
Összesen: + 10.427.374 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatás + 4.087.425 Ft
- Dologi kiadások + 6.339.949 Ft
Összesen: + 10.427.374 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 126.209.586 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása + 4.054.790 Ft
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + 4.561.841 Ft
- Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 4.209.884 Ft
- Működési célú kiegészítő támogatások + 6.862.045 Ft
- Egyéb működési célú támogatások (közfogl, világtalálkozó,támog.) + 17.305.628 Ft
- Egyéb felhalmázási célú támogatás (MFP pályázat,Reibel,Vasúti sor)+ 58.586.624 Ft
- Közhatalmi bevételek (iparűzési adó és egyéb közhat.bev.) + 22.518.419 Ft
- Egyéb működési bevételek (közüzemi díj visszatér., kaukció, közigazgatási bírság,kártyadíj visszatérítés,kerekítési bev.) + 509.594 Ft
- Ingatlan értékesítés + 393.701 Ft
-Működési célú visszatérítendő támogatások (Diákmunkások finanszírozása) + 6.600.000 Ft
-Egyéb működési céllal átvett pénz (Világtalálkozó Laudenbach,Gerolzhofen) + 607.060 Ft
Összesen: + 126.209.586 Ft
Kiadási oldalon:
Összesen: + 126.209.586 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások (közfogl.) + 18.746.712 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok + 700.000 Ft
- Dologi kiadások + 20.946.232 Ft
- Egyéb műk.célú kiadások (Diákmunkások finanszírozása,tartalék) + 16.037.248 Ft
- Beruházási kiadások (konyhamérleg, tricentenáriumi emlékmű, térkép, szárzúzó,klíma) + 906.818 Ft
- Felújítási kiadások (MFP pályázat, Reibel,Vasúti sor járda) +56.194.380 Ft
- Központi irányítószervi támogatás + 12.678.196 Ft
Összesen: +126.209.586 Ft