Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 100.865.781 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Működési célú támogatások államháztartáson belül 61.641.387 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.000.000 Ft

Működési bevételek 17.899.044 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök -8.837.301 Ft

Finanszírozási bevételek 25.162.381 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 6,73 %-os előirányzat növelést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

Működési célú államháztartási támogatások előirányzata 14.421.618 Ft-tal nő. Ez az összeg tartalmazza (esélyteremtési illetményrész támogatását) a köznevelés feladatainak támogatását 7.429.752 Ft-os összegben, a szociális ágazati pótlék 4.127.051 Ft-os összegét, a gyermekétkeztetési feladatainak 944.815 Ft-os támogatási összegét.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei 47.219.769 Ft-tal emelkednek, az alábbiak szerint. Az önkormányzatnál a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól érkezett 6.523.661 Ft támogatás, a fennmaradó 40.696.108 Ft a közfoglalkoztatási program támogatására érkezett finanszírozás.

A felhalmozási célú támogatás soron az egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele növekszik az NKA pályázat Petőfi mellszobor felállítására elnyert 5.000.000 Ft támogatás összegével.

A működési bevételek 17.899.044 Ft összegű növekedésében az Önkormányzatnál 14.700.535 Ft-tal csökkent a készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és a hozzájuk kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó összege, valamint a kamatbevételek teljesültek alul. A Naplemente Idősek Otthona esetében az előirányzat 10.785.038 Ft-tal növekszik, ami az ellátási díjak és a hozzájuk kapcsolódó áfa összegéből adódik. Az Óvoda és Bölcsőde esetében a növekmény 186.168 Ft, amely áramdíj túlfizetés visszatérülése. A Reibel Mihály Műv. Ház és Könyvtár esetében 1.024.949 Ft-tal növekszik a szolgáltatások ellenértéke sor összege. A Napközi konyhánál a vendégétkezés bevétele és a hozzá kapcsolódó áfa összegével emelkedik 20.593.194 Ft értékben.

A működési célú átvett pénzeszközöknél 8.837.031 Ft összeggel csökkentésre került az előirányzat alul teljesülés miatt. A visszatérítési kötelezettséggel adott kölcsönök nem kerültek tárgyévben visszafizetésre.

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését 2.809.975 Ft-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Működési bevételek előirányzata

-Szolgáltatás ellenértéke +5.350 Ft

-Közvetített szolgáltatás ellenértéke +4.314 Ft

-Kamatbevétel +566 Ft

- Intézmény finanszírozás -.2820.205 Ft

- Személyi juttatás + 1.681.385 Ft

-Munkaadókat terhelő járulék + 859.306 Ft

- Dologi kiadások - 5.765.236 Ft

- Beruházási kiadások + 414.570 Ft

Összesen: -2.809.975 Ft

Az Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetésében 5.521.003 Ft-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

- Működési bevételek előirányzata

- Intézményfinanszírozás +5.334.835 Ft

- Személyi juttatások +2.787.106 Ft

- Munkaadókat terhelő járulék +1.019.891 Ft

- Dologi kiadások -5.808.312 Ft

- Beruházások (öntözőrendszer, bozótvágó, bútor, függöny) +7.522.318 Ft

A Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetését 945.273 Ft-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:

- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, belépők) +1.024.949 Ft

- Intézmény finanszírozás (ebből lesz korrigálva) -1.970.222 Ft

-Személyi juttatások +1.177.925 Ft

- Munkaadókat terhelő járulék + 205.085 Ft

- Dologi kiadások - 2.306.564 Ft

- Beruházási kiadások -21.719 Ft

A Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését 22.287.327 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint működési bevételek növekedése miatt:

- Ellátási díjak + 7.605.132 Ft

- Kiszámlázott áfa + 2.053.386 Ft

-Biztosító által fizetett kártérítés +191.550 Ft

- Intézményfinanszírozás + 11.502.289 Ft

- Személyi juttatások +7.490.103 Ft

- Munkaadókat terhelő járulék +2.132.123 Ft

- Dologi kiadások +75.799 Ft

- Beruházások (szék, hűtő, defibrillátor, klíma) + 12.589.302 Ft

A Napközi Konyha saját költségvetését 43.354.593 Ft-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint:

-Szolgáltatások ellenértéke +18.135.308 Ft

-Ellátási díjak -2.050.087 Ft

-Kiszámlázott ÁFA +4.453.561 Ft

-Kamatbevétel +16.329 Ft

- Egyéb működési bevételek (villamos energiadíj visszatérülés) + 38.083 Ft

- Intézményfinanszírozás + 22.761.399 Ft

- Személyi juttatás +2.623.443 Ft

- Munkaadókat terhelő járulék +1.463.071 Ft

- Dologi kiadások + 38.378.320 Ft

-Beruházások (étkészletek) +889.759 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 126.209.586 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +1.920.000 Ft

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása + 7.429.752 Ft

- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + 4.127.051 Ft

- Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 944.815 Ft

- Egyéb működési célú támogatások (közfogl, OEP.) + 47.219.769 Ft

- Egyéb felhalmozási célú támogatás (NKA Petőfi szobor) + 5.000.000 Ft

-Működési bevételek -14.700.535 Ft

- Működési célú átvett pénzeszközök -8.837.031 Ft

-Finanszírozási célú bevételek +25.162.381 Ft
Összesen: + 68.266.202 Ft

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatások + 19.065.618 Ft

- Munkaadót terhelő járulékok + 4.737.791 Ft

- Dologi kiadások -10.644.289Ft

-Ellátottak pénzbeli juttatásai -816.829 Ft

-Egyéb műk.célú kiadások + 51.093.696 Ft

-Beruházási kiadások +408.745 Ft

- Felújítási kiadások -57.119.007 Ft

-Egyéb felhalmozási kiadások +1.570.000 Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése +25.162.381 Ft

- Központi irányítószervi támogatás + 34.808.096 Ft