Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Hatályos: 2012. 03. 01- 2012. 03. 02

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

2012.03.01.

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, a valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét 1.038.266.- eFt-ban, azaz Egymilliárd-harmincnyolcmillió-kétszázhatvanhatezer forintban, bevételi főösszegét 903.926 eFt-ban, azaz Kilencszázhárommillió-kilencszázhuszonhatezer forintban állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek:

186 562

2.

- Intézményi működési bevételek ( 1. melléklet C. oszlop 11., 20. sor)

8 850

3.

- önkormányzatok sajátos működési bevétel ( 1. melléklet C. oszlop 5., 7.,9. sor)

177 712

4.

Támogatások:

169 594

5.

- Önkormányzatok költségvetési támogatás ( 1. melléklet C. oszlop 22., 23. sor)

169 594

6.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1 . melléklet C. oszlop 37., 43, sor)

299 517

7.

Támogatás értékű bevételek:

82 814

8.

- Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele ( 1. melléklet C. oszlop 24 . sor)

82 814

9.

Véglegesen átvett pénzeszközök:

164 239

10.

- Véglegesen átvett pénzeszköz működési célra( 1. melléklet C. oszlop 131 . sor)

98 883

11.

- Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra( 1. melléklet C. oszlop 47. sor)

65 356

12.

Költségvetési bevételek összesen ( 1. melléklet 51. sor)

902 726

13.

Finanszírozási műveletek bevételei ( 1. melléklet 55.. sor)

135 540

14.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozási bevétel (1. melléket C. oszlop 58 . sor)

134 340

15.

Nyútott kölcsön visszatérülése( 1. melléklet C. oszlop 63. sor

1 200

22.

Bevételek főösszege ( 1. melléklet C. oszlop 71 . sor)

1 038 266
(3) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési hiányt 134 340 E Ft-ban, azaz Százharminckettőmillió-háromszáznegyvenezer forintban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési hiányt - 80 000 eFt, azaz Nyolcvanmillió forintot - az önkormányzat folyószámla-hiteléből finanszírozza.

3. § Költségvetési kiadások bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési (2-5. sor) 1. melléklet C. oszlop 74.sor)

646 702

2.

- Személyi juttatás ( 1. melléklet C. oszlop 75.sor)

271 401

3.

- Szociális hozzájárulási adó ( 1. melléklet C. oszlop 76. sor)

72 166

4.

- Dologi kiadás ( 1. melléklet C. oszlop 77. sor)

175 395

5.

- Egyéb működési kiadások

127 740

6.

- Kamat kiadások ( 1. melléklet C. oszlop 86. sor)

14 800

7.

- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül ( 1. melléklet C. oszlop 83. sor)

1 410

8.

- Önkormányzat által folyósított ellátások ( 1. melléklet C. oszlop 81. sor)

103 979

9.

Felújítási és felhalmozási kiadások ( 1. melléklet C oszlop.88. sor)

349 472

10.

Költségvetési kiadások összesen ( 1. melléklet C oszlop.104. sor)

996 174

11.

Finanszírozási célú kiadások ( 1. melléklet . C. oszlop 105.sor)

42 092

12.

- Működési célú hitel visszafizetése ( 1. melléklet C. oszlop 106. sor)

31 113

- Felhalmozási célú hitel visszafizetése ( 1. melléklet C. oszlop 115. sor)

10 979

13.

Kiadások főösszege ( 1. melléklet C. oszlop 124. sor)

1 038 266

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés

Fő

Főfoglalkozású

90

Köztisztviselő

16

Közalkalmazott

70

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak

4

Részfoglalkozású

8,75

Közalkalmazott

8,75

Egyéb jogviszony – polgármester

1

Települési képviselők

6

Közfoglalkoztatásban résztvevők

56,26
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

5. § Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A képviselő-testület a költségvetési rendeletet negyedévenként- munkatervében meghatározottak szerint -, utoljára 2013. február 28-ig (2012. december 31-i hatállyal) módosítja.
Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul – szükség esetén rendkívüli ülés tartásával – a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményeinél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatíva és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletében meghatározott, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatás, valamint a 6. mellékletben szabályozott, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások által biztosított pályázati összeg leigénylését.
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
(10) Nem a tényeknek megfelelően megállapított normatíva igénylése esetén, az esetleges visszafizetés elvonásra kerül, melyet az érintett intézménynek ki kell gazdálkodnia.

7. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának mérlege kiadási és bevételi jogcímek szerint

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

2012. évi normatív támogatások megbontása jogcímenként

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2012. évi céljelleggel nyújtott támogatások

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének felhasználási ütemterve a bevételi, kiadási előirányzatokról


11. melléklet

Önkormányzat 2012. évi költségvetése összesítő

11.1. melléklet

Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 2012.évi költségvetése

11.2. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2012.évi költségvetése

12. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012-2014. évi bevételei és kiadásai

13. melléklet

2012. évi költségvetési mérleg

14. melléklet

Márki Sándor Általános Iskola 2012.évi költségvetése

14.1. melléklet

Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2012.évi költségvetése

14.2. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi költségvetése

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

8. § Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2011. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet.

/a 25/2011. (XII.16.) számú rendelet szól az átmeneti gazdálkodásról/