Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 01- 2015. 04. 29Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 4/2014. (II.28.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
2014-03-01-tól
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
4/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről[1]
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete Kétegyháza Nagyközség 2014. évi költségvetéséről az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, a valamint a költségvetési intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét 801.265- eFt-ban, azaz nyolcszázegymillió-kettőszázhatvanötezer forintban, bevételi főösszegét 801.265- eFt-ban, azaz nyolcszázegymillió-kettőszázhatvanötezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Megnevezés | Érték (eFt) | |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor) | 52 032 |
2. | - Intézményi működési bevételek (1.1. melléket C. oszlop 11. sor) | 14 911 |
3. | - önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléket C. oszlop 4. sor) | 36 971 |
4. | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 20. sor) | 150 |
2. | Támogatások: (1.1. melléket C. oszlop 21., sor) | 245 189 |
1. | - Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 22., 23.,24.,25.,26.,27. sor) | 153 445 |
2. | - Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások (1.1. melléket C. oszlop 28.,29.,30. sor) | 91 744 |
3. | Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 31., sor) | 255 140 |
1. | - Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléket C. oszlop 32. sor | 53 386 |
2. | - Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléket C. oszlop 38. sor | 201 754 |
4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléket C. oszlop 44., sor) | 78 078 |
5. | Átvett pénzeszközök: (1.1. melléket C. oszlop 48., sor) | 31 167 |
1. | - Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléket C. oszlop 50. sor) | 31 167 |
6. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése (1.melléklet C. oszlop 51. sor) | 500 |
6. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 53. sor) | 662 106 |
7. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.melléklet 56.. sor) | 139 159 |
7.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet C. oszlop 57. sor | 48 839 |
7.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet C. oszlop 64. sor | 90 320 |
8. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 72. sor) | 801 265 |
3. §
Költségvetési kiadások bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
1. | Működési költségvetés kiadása (1-7. sor) 1.1. melléklet C. oszlop 75. sor) | 394 431 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 76.sor) | 160 258 |
1.2 | - Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 77. sor) | 34 398 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 78. sor) | 122 871 |
1.4 | - Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 80. sor) | 76 904 |
- ebből | ||
1.4.1 | működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül (1.1. melléklet C. oszlop 84. sor) | 1 200 |
1.4.2 | működési célú támogatás értékű kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 85. sor | 8 167 |
1.4.3 | önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet C. oszlop 81. sor) | 4 100 |
1.4.4 | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 82. sor) | 63 437 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.89. sor) | 398 061 |
2.1 | - Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 91. sor) | 1 142 |
2.2 | - Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 90. sor) | 396 919 |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop.105. sor) | 792 492 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.106. sor) | 8 773 |
4.1 | - Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C. oszlop 107. sor) | |
4.2 | - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C. oszlop 116. sor) | 8 773 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 126. sor) | 801 265 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
Megnevezés | Fő |
Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor) | 32 |
Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11 sor) | 11 |
Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4,15,18, sor) | 21 |
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor) | 2 |
Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor) | 3,5 |
Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4.15 sor) | 3,5 |
Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 3 sor) | 6 |
Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 21 sor) | 53,66 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
(9) A képviselő-testület az önkormányzatot illető polgári jogi alapú kintlévőségek rendezése során az adóst terhelő kamatterhek behajtásától eltekint, amennyiben az adós a tartozás jövedelméből való közvetlen letiltásához hozzájárul, vagy a hátralékot önként – részletekben vagy egészében – megfizeti.”
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a polgári jogi jogviszonyból eredő – az önkormányzatot illető – követelések behajtására.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2014.évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2014.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2014.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2014.évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1.. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2014. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7.a. melléklet | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2014. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2014. évi költségvetése összesítő |
11.1. melléklet | Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 2014.évi költségvetése |
11.2. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése |
12. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2014. évi költségvetése |
13. melléklet | Önkormányzati Óvoda 2014.évi költségvetése |
14. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
14.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri hivatal |
14. melléklet | 2014. évi költségvetési mérleg |
15. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
16. melléklet | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
16.1. melléklet | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
9. §
Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2013. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző