Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 09. 30Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
2017-05-26-tól 2017-09-30-ig
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 360 879- eFt-ban, azaz háromszáz-hatvanmillió-nyolcszáz-hetvenkilencezer forintban, bevételi főösszegét, 360 879- eFt-ban, azaz háromszáz-hatvanmillió-nyolcszáz-hetvenkilencezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor) | 297 908 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor) | 211 033 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor) | 17 510 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor) | 58 683 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 20. sor) | 10 682 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor) | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor) | 0 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor) | 0 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 36. sor) | 0 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 297 908 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor) | 62 971 |
4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 62 971 |
4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 0 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor) | 360 879 |
3. §
Költségvetési kiadások bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor) | 347 548 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor) | 151 585 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor) | 28 319 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor) | 119 397 |
1.4 | - Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor) | 36 364 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor) | 11 883 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor) | 5 080 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor) | 5 080 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor) | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor) | 352 628 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor) | 8 251 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor) | 360 879 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 29 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 11 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
ö | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
10 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 33,32 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2016. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2017. évi költségvetési mérleg |
17.melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg |
8. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A 6/2017. (III.13.) számú rendelettel egységes szerkezetben
Hatályos: 2017. április 1. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
„2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, 563 374-eFt-ban, azaz ötszáz-hatvanhathárommillió-háromszázszáz-hetven- négyezer forintban, bevételi főösszegét, 563 374-eFt-ban, azaz ötszáz-hatvanhathárommillió-háromszázszáz-hetven- négyezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor) | 500 403 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor) | 211 216 |
1.2 | - Egyéb működési támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor) | 219 822 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor) | 58 683 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 20. sor) | 10 682 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor) | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor) | 0 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor) | 0 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 36. sor) | 0 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 500 403 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor) | 62 971 |
4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 62 971 |
4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 0 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor) | 563 374 |
3. §
Költségvetési kiadások bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor) | 545 587 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor) | 292 737 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor) | 44 098 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor) | 160 505 |
1.4 | - Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor) | 36 364 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor) | 11 883 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor) | 9 700 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor) | 9 700 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor) | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor) | 555 287 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor) | 8 087 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor) | 563 374 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 29 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 11 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
ö | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
10 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 163,65 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2017. évi költségvetési mérleg |
17.melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg |
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
9. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A 3/2017. (III.13.) és a 11/2017. (V.26.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben
Hatályos: 2017. május 26. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, 581 558-eFt-ban, azaz ötszáz- nyolcvanegymillió-ötszáz-ötven-nyolcezer forintban, bevételi főösszegét, 581 558-eFt-ban, azaz ötszáz- nyolcvanegymillió-ötszáz-ötven-nyolcezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor) | 513 047 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor) | 211 819 |
1.2 | - Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor) | 218 675 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor) | 58 683 |
1.4 | Intézményi működési bevételek (1.1. melléket C. oszlop 20. sor) | 23 870 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor) | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor) | 5 540 |
2.1 | Felhalmozási bevételek (1.1. melléket C. oszlop 39., sor) | 5 540 |
2.2 | Felhalmozási célú támogatások, ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor) | |
2.3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléket C. oszlop 40. sor) | 0 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 518 587 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor) | 62 971 |
4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 62 971 |
4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 0 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor) | 581 558” |
3. §
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor) | 550 583 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor) | 293 177 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor) | 44 204 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor) | 160 505 |
1.4 | - Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1. melléklet C. oszlop 59. sor) | 36 364 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 64. sor) | 16 333 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor) | 22 888 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor) | 9 700 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor) | 13 188 |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor) | 573 471 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor) | 8 087 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor) | 581 558 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 29 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 11 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
ö | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
10 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 33,32 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2017. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg |
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
9. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.