Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 11. 30- 2018. 12. 20Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
2018-11-30-tól 2018-12-20-ig
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 1.686.384.407 Ft-ban, azaz Egymilliárd hatszáznyolcvanhatmillió háromszáznyolcvannégyezer négyszázhét forintban, bevételi főösszegét, 1.686.384.407 Ft-ban, azaz Egymilliárd hatszáznyolcvanhatmillió háromszáznyolcvannégyezer négyszázhét forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor) | 329 346 545 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor) | 197 378 497 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 11. sor) | 53 703 192 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 12. sor) | 58 536 123 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 18. sor) | 19 728 733 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor) | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor) | 1 153 590 984 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor) | 1 151 282 382 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 40. sor) | 2 308 602 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 1 482 937 529 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor) | 203 446 878 |
4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 54 779 546 |
4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 148 667 332 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor) | 1 686 384 407 |
3. §
Költségvetési kiadások bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor) | 366 518 946 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor) | 164 536 075 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor) | 28 886 563 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor) | 128 774 064 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor) | 35 199 000 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor) | 9 123 244 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor) | 1 312 331 988 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor) | 1 147 360 080 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75 sor) | 164 971 908 |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor) | 1 678 850 934 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor) | 7 533 473 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor) | 1 686 384 407 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 30 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
ö | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
10 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 26,66 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2018. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
8. §
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
(A 6/2018. (VII.6.) számú rendelettel egységes szerkezetben.
Hatályos: 2018. július 6. napjától.)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 1.945.422.899 Ft-ban, azaz Egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázhuszonkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban, bevételi fő összegét, 1 945 422 899 Ft-ban, azaz, Egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázhuszonkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor) | 525 010 084 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor) | 199 606 655 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 11. sor) | 238 326 838 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 12. sor) | 58 536 123 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 18. sor) | 28 332 850 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor) | 207 618 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor) | 1 216 965 937 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor) | 1 214 657 335 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 40. sor) | 2 308 602 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 1 741 976 021 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor) | 203 446 878 |
4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 54 779 546 |
4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 148 667 332 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor) | 1 945 422 899 |
3. §
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor) | 564 748 925 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor) | 303 478 869 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor) | 44 989 666 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor) | 170 827 846 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor) | 36 329 300 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor) | 9 123 244 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor) | 1 373 140 501 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor) | 1 195 210 553 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75 sor) | 177 929 948 |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor) | 1 937 889 426 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor) | 7 533 473 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor) | 1 945 422 899 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 30 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
10 | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
11 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 122,70 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2018. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
9. §
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
(A 6/2018. (VII.6.) a 9/2018. (X.31.) számú rendelettel egységes szerkezetben.
Hatályos: 2018. október 31. napjától.)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 3.138.585.743 Ft-ban, azaz Háromilliárd-egyszázharmincnyolcmillió-ötszáznyolcvanötezer-hétszáznegyvenhárom forintban, bevételi fő összegét, 3.138.585.743 Ft-ban, azaz, Háromilliárd-egyszázharmincnyolcmillió-ötszáznyolcvanötezer-hétszáznegyvenhárom forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket E. oszlop 3. sor) | 592 737 917 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket E. oszlop 4. sor) | 204 815 256 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket E. oszlop 11. sor) | 244 921 428 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket E. oszlop 12. sor) | 58 536 123 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket E. oszlop 18. sor) | 35 893 293 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket E. oszlop 30. sor) | 972 618 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket E oszlop 34. sor) | 1 296 344 742 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket E. oszlop 35., sor) | 1 279 392 386 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket E. oszlop 40. sor) | 2 308 602 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 1 841 483 460 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 49. sor) | 1 297 102 283 |
4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet E. oszlop 50. sor | 54 779 546 |
4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet E. oszlop 50. sor | 1 242 322 737 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor) | 3 138 585 743 |
3. §
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet E. oszlop 55. sor) | 592 737 917 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet E. oszlop 56.sor) | 312 662 649 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet E. oszlop 57 sor) | 46 283 505 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet E. oszlop 58. sor) | 195 570 744 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet E. oszlop 59. sor) | 29 097 775 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet E. oszlop 64. sor) | 9 123 244 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet E oszlop.68. sor) | 2 538 314 353 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet E. oszlop 69. sor) | 2 323 825 373 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet E. oszlop 75 sor) | 207 213 084 |
-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet E oszlop 80 sor) | 4 275 896 | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet E oszlop 79. sor) | 3 131 052 270 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet E oszlop.81. sor) | 7 533 473 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet E. oszlop 89. sor) | 3 138 585 743 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 30 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
10 | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
11 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 122,70 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenként kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2018. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
9. §
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
(A 6/2018. (VII.6.) a 9/2018. (X.31.), a 15/2018. (XI.30.) számú rendelettel egységes szerkezetben.
Hatályos: 2018. november 30. napjától.)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 3.144.814.809 Ft-ban, azaz Háromilliárd-egyszáznegyvennégymillió-nyolcszáztizennégyezer-nyolcszázkilenc forintban, bevételi fő összegét, 3.144.814.809 Ft-ban, azaz, Háromilliárd-egyszáznegyvennégymillió-nyolcszáztizennégyezer-nyolcszázkilenc forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket F. oszlop 3. sor) | 555 884 820 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket F. oszlop 4. sor) | 205 428 606 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket F. oszlop 11. sor) | 250 313 219 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket F. oszlop 12. sor) | 58 536 123 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket F. oszlop 18. sor) | 40 634 254 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket F. oszlop 30. sor) | 972 618 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket F oszlop 34. sor) | 1 296 344 742 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket F. oszlop 35., sor) | 1 279 392 386 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket F. oszlop 40. sor) | 2 308 602 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 1 852 229 562 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 49. sor) | 1 292 585 247 |
4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet F. oszlop 50. sor | 54 779 546 |
4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet F. oszlop 50. sor | 1 237 805 701 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket F. oszlop 52. sor) | 3 144 814 809 |
3. §
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet F. oszlop 55. sor) | 593 810 884 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet F. oszlop 56.sor) | 313 303 850 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet F. oszlop 57 sor) | 46 535 288 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet F. oszlop 58. sor) | 200 744 477 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet F. oszlop 59. sor) | 24 104 025 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet F. oszlop 64. sor) | 9 123 244 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet F oszlop.68. sor) | 2 543 470 452 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet F. oszlop 69. sor) | 2 330 839 710 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet F. oszlop 75 sor) | 208 252 077 |
-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet F oszlop 80 sor) | 4 378 665 | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet F oszlop 79. sor) | 3 137 281 336 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet F oszlop.81. sor) | 7 533 473 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet F. oszlop 89. sor) | 3 144 814 809 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 30 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
10 | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
11 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 122,70 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenként kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2018. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
9. §
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.