Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) számú önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 01. 31- 2020. 12. 17Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
2020-01-31-tól 2020-12-17-ig
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2020.(I.31.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2020. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 1.013.264.398.- Ft-ban, azaz Egymilliárd tizenhárommillió-kétszázhatvannégyezer-háromszázkilencvennyolc forintban, bevételi főösszegét, 1.013.264.398.- Ft-ban, azaz Egymilliárd tizenhárommillió-kétszázhatvannégyezer-háromszázkilencvennyolc forintban állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: | 331 010 493 |
1.1. | Működési támogatások | 223 049 709 |
1.2. | Közhatalmi bevételek: | 61 362 599 |
1.3. | Intézményi működési bevételek | 25 554 962 |
1.4. | Működési célú támogatások ÁH belül | 20 971 223 |
1.5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 72 000 |
2. | Felhalmozási bevételek | 352 396 279 |
Költségvetési bevételek összesen | 683 406 772 | |
4. | Finanszírozási bevételek | 10 000 000 |
5. | Maradvány igénybevétele | 319 857 626 |
6. | Bevételek főösszege | 1 013 264 398 |
3. §
Költségvetési kiadások bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési kiadások | 396 402 889 |
2. | Felhalmozási kiadások | 597 939 520 |
2.1 | Beruházás | 552 059 366 |
2.2 | Felújítás | 45 880 154 |
3. | Költségvetési kiadások összesen | 994 342 409 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 10 000 000 |
4.1. | ÁH belüli visszafizetése | 8 921 989 |
5. | Kiadások főösszege | 1 013 264 398 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
Megnevezés | Fő | |
1 | Főfoglalkozású | 34 |
1.1. | Köztisztviselő | 12 |
1.2. | Közalkalmazott | 22 |
2 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 2 |
3 | Részfoglalkozású | 0,75 |
3.1. | Közalkalmazott | 0,75 |
4 | Egyéb jogviszony polgármester | 1 |
5 | Társadalmi megbízású alpolgármester | 1 |
6 | Települési képviselők | 5 |
7 | Közfoglalkoztatásban résztvevők | 13,46 |
8 | EFOP pályázatban résztvevők | 2 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000.- Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a képviselő-testület dönt. A polgármester ötmillió forintos egyedi összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani részletes indokolás mellett, kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásban szerepeltetni kell.
(3) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak.
(4) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg a költségvetési szervet, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(5) A köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
17. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg |
18. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
8. §
Ez a rendelet 2020. január 31. napján lép hatályba
Dr. Rákócziné Tripon Emese dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző