Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 17/2020. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 18Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 17/2020. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2020. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 1.706.790.134,-Ft-ban, azaz Egymilliárd-hétszázhatmillió-hétszázkilencvenezer-egyszázharmincnégy forintban, bevételi fő összegét, 1.706.790.134,-Ft-ban, azaz Egymilliárd-hétszázhatmillió-hétszázkilencvenezer-egyszázharmincnégy forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:
A | B | |
|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. 1. | Működési bevételek: (1.1. melléket G. oszlop 3. sor) | 452 828 568 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket G. oszlop 4. sor) | 244 747 436 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket G. oszlop 11. sor) | 99 366 580 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket G. oszlop 12. sor) | 61 362 599 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket G. oszlop 18. sor) | 47 047 992 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket G. oszlop 30. sor) | 303 961 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket G oszlop 34. sor) | 664 020 051 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket G. oszlop 37. sor) | 6 000 000 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor) | 1 122 848 619 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor) | 10 000 000 |
5. | Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet G. oszlop 50. sor | 573 941 515 |
6. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket G. oszlop 53. sor) | 1 706 790 134 |
3. §
A | B | |
|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet G. oszlop 56. sor) | 541 601 544 |
1.1 | - Személyi juttatás ( 1.1. melléklet G. oszlop 57.sor) | 234 321 705 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( 1.1. melléklet G oszlop 58. sor) | 31 613 790 |
1.3 | - Dologi kiadás ( 1.1. melléklet G. oszlop 59. sor) | 248 356 553 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások( 1.1. melléklet G. oszlop 60. sor) | 21 613 165 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások( 1.1. melléklet G. oszlop 65. sor) | 5 696 331 |
2. | Felhalmozási kiadások ( 1.1. melléklet G oszlop.69. sor) | 1 103 445 001 |
2.1 | - Beruházás ( 1.1. melléklet G. oszlop 70. sor) | 1 003 034 727 |
2.2 | - Felújítás ( 1.1. melléklet G. oszlop 76. sor) | 100 410 274 |
2.3 | -Felhalmozási célú támogatások visszafizetése ( 1.1. melléklet G oszlop 81 sor) | 42 821 600 |
3. | Költségvetési kiadások összesen ( 1.1. melléklet G oszlop 82. sor) | 1 645 046 545 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (
1.1. melléklet G oszlop.83. sor) | 18 921 989 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet G. oszlop 89. sor) | 1 706 790 134 |
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Fő |
1 | Főfoglalkozású | 34 |
1.1. | Köztisztviselő | 12 |
1.2. | Közalkalmazott | 22 |
2 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 2 |
3 | Részfoglalkozású | 0,75 |
3.1. | Közalkalmazott | 0,75 |
4 | Egyéb jogviszony polgármester | 1 |
5 | Társadalmi megbízású alpolgármester | 1 |
6 | Települési képviselők | 5 |
7 | Közfoglalkoztatásban résztvevők | 82,3 |
8 | EFOP pályázatban résztvevők | 2 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. § Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000.- Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a képviselő-testület dönt. A polgármester ötmillió forintos egyedi összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani részletes indokolás mellett, kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásban szerepeltetni kell.
(3) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak.
(4) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg a költségvetési szervet, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(5) A köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege | |
Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege | |
Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege | |
Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés állami feladatok mérlege | |
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | |
Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei | |
Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | |
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |
2020. évi céljelleggel nyújtott támogatások | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai | |
2020. évi foglalkoztatott létszám intézményenként | |
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv | |
Önkormányzat 2020. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai | |
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése | |
Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2020. évi költségvetése | |
Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetése | |
Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat | |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | |
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások | |
Pályázatok forrásai és kiadásai | |
Pályázatok forrásai és kiadásai | |
Pályázatok forrásai és kiadásai | |
Pályázatok forrásai és kiadásai | |
Pályázatok forrásai és kiadásai | |
Pályázatok forrásai és kiadásai | |
Pályázatok forrásai és kiadásai |
9. § Ez a rendelet 2020. január 31. napján lép hatályba
1.1. melléklet 1.
Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
1.1 Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege.pdf
1.2. melléklet 1.
Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.2 Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege.pdf
1.3. melléklet 1.
Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.3 Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege.pdf
1.4. melléklet 1.
Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés állami feladatok mérlege
1.4 Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés állami feladatok mérlege.pdf
2.1. melléklet 2.
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.1 Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten).pdf
2.2. melléklet 2.
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten).pdf
3. melléklet
Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet
Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
5.1. melléklet 5.
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
5.1 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként.pdf
6. melléklet
2020. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.pdf
8. melléklet
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
8. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai.pdf
9. melléklet
2020. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
10. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv.pdf
11. melléklet
Önkormányzat 2020. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
11. Önkormányzat 2020. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai.pdf
12. melléklet
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
13. melléklet
Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2020. évi költségvetése
13. Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2020. évi költségvetése.pdf
15. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15. Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat.pdf
15.1. melléklet 15.
Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
15.1 Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal.pdf
16. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
17. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020./2021./2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg