Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2021. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

(2) A rendelet címrendre tagozódik.

(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 996 464 588 Ft-ban, azaz Kilencszázkilencvenhatmilló-négyszázhatvannégyezer-ötszáznyolcvannyolc forintban, bevételi főösszegét, 996 464 588 Ft-ban, azaz Kilencszázkilencvenhatmilló-négyszázhatvannégyezer-ötszáznyolcvannyolc forintban állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: ( 1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)

352 177 520

1.1

- Önkormányzat működési támogatása ( 1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)

242 649 911

1.2

- Működési célú támogatások, ÁH belül ( 1.1. melléklet C. oszlop 11. sor)

43 765 755

1.3

- Közhatalmi bevételek ( 1.1. melléklet C. oszlop 12. sor)

39 085 124

1.4

Intézményi működési bevételek ( 1.1. melléklet C. oszlop 18. sor)

26 604 730

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz ( 1.1. melléklet C. oszlop 30. sor)

72 000

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei ( 1.1. melléklet C. oszlop 34. sor)

122 182 285

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül ( 1.1. melléklet C. oszlop 35., sor)

122 185 285

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz( 1.1. melléklet C. oszlop 40. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen ( 1.1. melléklet 44. sor)

474 362 805

4.

Finanszírozási műveletek bevételei ( 1.1. melléklet 45. sor)

10 000 000

5.

Maradvány igénybevétele( 1.1. melléklet 49. sor)

512 101 783

5.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1. melléklet C. oszlop 50. sor

65 913 953

5.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1. melléklet C. oszlop 51. sor

446 187 830

6.

Bevételek főösszege ( 1.1. melléklet C. oszlop 52. sor)

996 464 588

3. § Költségvetési kiadások bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

424 329 717

1.1

- Személyi juttatás ( 1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

171 798 073

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( 1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

26 024 660

1.3

- Dologi kiadás ( 1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

191 173 519

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások( 1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

31 631 515

1.5

- Egyéb működési célú kiadások( 1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

3 701 950

2.

Felhalmozási kiadások ( 1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

557 580 018

2.1

- Beruházás ( 1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)

525 936 321

2.2

- Felújítás ( 1.1. melléklet C. oszlop 75 sor)

29 840 084

2.3

-Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése ( 1.1. melléklet C. oszlop 80.sor)

1 803 613

3.

Költségvetési kiadások összesen ( 1.1. melléklet C oszlop 81. sor)

981 909 735

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( 1.1. melléklet C oszlop.82. sor)

14 554 853

5.

Kiadások főösszege ( 1.1. melléklet C. oszlop 90. sor)

996 464 588

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású ( 9. melléklet B. oszlop 27 sor)

34

3

Köztisztviselő ( 9. melléklet B. oszlop 10 sor)

12

4

Közalkalmazott ( 9. melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

22

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9. melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású ( 9. melléklet C. oszlop. 27 sor)

0,75

7

Közalkalmazott ( 9. melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester ( 9. melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester ( 9. melléklet D. oszlop 3 sor)

1

10

Települési képviselők ( 9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

11

Közfoglalkoztatásban résztvevők ( 9. melléklet G. oszlop 20 sor)

12,46

12

EFOP pályázatban résztvevők ( 9. melléklet G. oszlop 25 sor)

2

13

ROHU pályázatban résztvevők ( 9. melléklet G. oszlop 26 sor)

2

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

5. § Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.

A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000 Ft összegben.

6. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.

(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.

(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.

(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(8) A köztisztviselői illetményalap 2021.január 1-től 46 380 Ft

(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.

A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2021. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2021. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv


11. melléklet

Önkormányzat 2021. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2021. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

22. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

9. § Ez a rendelet 2021. március 12. napján lép hatályba.

1.2. melléklet 1.

Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

(A melléklet szövegét a(z) 1.2.Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mér-lege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1.3. melléklet 1.

Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

(A melléklet szövegét a(z) 1.3. Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

(A melléklet szövegét a(z) 3. Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(A melléklet szövegét a(z) 4. Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkez-tető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15.1. melléklet 15.

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

(A melléklet szövegét a(z) 15.1 Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

(A melléklet szövegét a(z) 17. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és össze-sítve célok szerint.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)