1

Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)

Önkormányzat (-213 726 Ft)Működési támogatás módosítása teljesítés alapján -213 726 Ft

-213 726

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (-434 900 Ft)Óvodai működési támogatás módosítás teljesítés alapján -434 900 Ft

-434 900

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (+1 592 334 Ft)Szociális étkeztetés normatíva módosítás teljesítés alapján (B1131) + 1 484 892 FtGyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés normatíva módosítás teljesítés alapján (B1132) +107 442 Ft

+1 592 334

4

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+7 065 805 Ft)Évvégi rendezés + 7 065 805 Ft
Polgármesteri Hivatal(Ft)Évvégi rendezés -632 900 Ft

+6 432 905

5

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül (B2)
Önkormányzat (-88 216 297)Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről -88 216 297 Ft

-88 216 297

6

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

Önkormányzat (-2 626 763 Ft)Magánszemélyek kommunális adója évvégi rendezés telj. alapján -2 626 763 Ft

-2 626 763

7

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei (B351)

Önkormányzat (+2 771 938 Ft)Ipa beemelése +2 771 938 Ft

+ 2 771 938

8

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (B36)

Önkormányzat (+1 253 778 Ft)Talajterhelési díj beemelése +1 253 778 Ft

+1 253 778

9

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+3 126 590 Ft)Évvégi rendezés telj. alapján (B402) + 165 000 FtÉvvégi rendezés telj. alapján (B403) + 43 435 FtÉvvégi rendezés telj. alapján (B404) – 1 664 751 FtÉvvégi rendezés telj. alapján (B406) + 11 727 FtÉvvégi rendezés telj. alapján (B411) + 1 703 351Ft Készletértékesítés (B401) + 437 526 FtSzolgáltatások ellenértéke (B402) +152 698 FtTovább számlázások (B403) +216 654 FtEllátási díjak (B405) +113 637 FtKiszámlázott ÁFA (B406) +989 176 FtEgyéb bevételek telj. (B411) +951 955 FtÁrfolyamnyereség (B4092) +6 182 Ft

Polgármesteri Hivatal (+174 067 Ft)Közvetített szolgáltatások (B403) +89 618 FtEgyéb bevételek (B411) +84 449 Ft

Művelődési Ház (+1 329 Ft)Egyéb bevétel (B411) +1 329 Ft

Napsugár Óvoda (+ 3 867 Ft)Egyéb bevételek (B411) + 3 867 Ft

+3 305 853

10

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Önkormányzat (-22 000 Ft)Egyéb átvett pénzeszközök (B65) – 40 000 FtTámogatásból származó bevétel (B65) +18 000 Ft

-22 000

Finanszírozási bevételek (B8)

Önkormányzat (+9 135 728 Ft)Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) +9 135 728 Ft

+9 135 728

Összesen: bevételek növekedése

-67 021 150

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+15 509 754 Ft)Évvégi rendezés (K1101) +13 329 033 FtÉvvégi rendezés (K1113) +53 495 FtÉvvégi rendezés ( K121) +2 127 226 Ft

Napsugár Óvoda(-842 424 Ft)Átcsoportosítás járulékhoz (K1101) -287 070 FtÁtcsoportosítás járulékhoz (K1109) -103 605 FtÁtcsoportosítás járulékhoz (K1101) -262 860 FtÉvvégi rendezés (K1109) -8 429 FtÉvvégi rendezés (K1110) -180 460 Ft


Művelődési Ház (+644 298 Ft)Átcsoportosítás dologi kiadásból (K1101) +165 964 FtEgyéb bevételből (K1101) +1 329 FtTöbblet bér (K1101) +477 005 Ft

Polgármesteri Hivatal (-1 409 128 Ft)Évvégi rendezés (K1101) -304 382 FtÉvvégi rendezés (K1110) -884 598 FtÉvvégi rendezés (1113) -220 148 Ft

+13 902 500

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+526 074Ft)Évvégi rendezés +526 074 Ft

Napsugár Óvoda(+653 535 Ft)Átcsoportosítás bérből + 390 675 FtÁtcsoportosítás bérből +262 860 Ft

Polgármesteri Hivatal (-470 131 Ft)Évvégi rendezés -470 131 Ft

Művelődési Ház (+83 905 Ft)Többlet járulék +83 905 Ft

+793 383

3

Dologi kiadások változása (K3)

Művelődési Ház (-165 964 Ft)Átcsoportosítás bérhez (K331) -130 987 Átcsoportosítás bérhez (K351) -34 977 Ft

Önkormányzat (+11 196 796 Ft)Évvégi rendezés (K352) +943 708 FtÉvvégi rendezés (K312) -2 453 899 FtÉvvégi rendezés (K351) -1 495 879 FtÉvvégi rendezés (K351) -5 721 082 FtÉvvégi rendezés (K337) -717 029 FtKészletértékesítés (K312) +437 526 FtSzolgáltatások ellenértéke (K337) +152 698 FtTovább számlázások (K335) +216 654 FtEllátási díjak (K332) +113 637 FtKiszámlázott ÁFA (K351) +989 176 FtEgyéb bevételek telj. (K336) +842 800 FtEgyéb bevételek telj. (K337) +109 155 FtTámogatásból származó bevétel (K337) +18 000 FtÁrfolyamveszteség (K354) +71 729 FtÁtcsoportosítás MFP játszótér fejl. visszafiz. és kamat (K355) +26 874 FtÁtcsoportosítás egyéb szociális kiadásokra (K312) +9 000 000FtÁtcsoportosítás egyéb szociális kiadásokra (K337) +4 000 000 FtÁtcsoportosítás egyéb szociális kiadásokra (K351) +3 661 058 FtÁtcsoportosítás Rota és babakelengye, gyümölcs (K312) +791 031 FtÁtcsoportosítás Rota és babakelengye, gyümölcs (K351) +210 639 Ft

Napsugár Óvoda(-302 283 Ft)Évvégi rendezés (K331) -29 373 FtÉvvégi rendezés (K334) -50 000 FtÉvvégi rendezés (K337) -127 300 FtÉvvégi rendezés (K351) -79 457 FtÉvvégi rendezés (K355) -16 153 Ft

Polgármesteri Hivatal (-237 140 Ft)Évvégi rendezés (K341) -64 383 FtÉvvégi rendezés (K351) -122 757 FtÉvvégi rendezés (K352) -50 000 Ft

+10 491 409

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat ( -17 662 728 Ft)Átcsoportosítás egyéb szociális kiadásokra – 16 661 058 FtÁtcsoportosítás Rota és babakelengye, gyümölcs -1 001 670 Ft

-17 662 728

5

Egyéb működési célú kiadások változása (K5)

Önkormányzat (-24 765 Ft)Évvégi rendezés (K512) -24 765 FtÁtcsoportosítás IPA elszámolás miatt (K512) -76 661 FtÁtcsoportosítás IPA elszámolás miatt (K502) +76 661 Ft

Polgármesteri Hivatal (+141 826 Ft)KSH-visszafizetés átcsop. (K506) + 141 826 Ft

+117 061

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (-62 810 353 Ft)Évvégi rendezés (K62) -57 650 910 FtÉvvégi rendezés (K67) -4 799 028 FtÁtcsoportosítás árfolyamveszteség (K62) -65 547 FtÁtcsoportosítás MFP játszótér fejl. visszafiz. és kamat (K62) -294 868 FtÁtcsoportosítás (K67) -372 473 FtÁtcsoportosítás (K64) +372 473 Ft

Polgármesteri Hivatal (-254 995 Ft)KSH-visszafizetés átcsop. (K63) – 141 826 FtÉvvégi rendezés (K63) -58 957 FtÉvvégi rendezés (K67) -54 212 Ft

Napsugár Óvoda (-284 902 Ft)Évvégi rendezés (K64) -224 332 FtÉvvégi rendezés (K67) -60 570 Ft

-63 350 250

7

Ingatlanok felújítása (K7)

Önkormányzat (-11 580 475 Ft)Évvégi rendezés (K71) -10 395 348 FtÉvvégi rendezés (K41) -1 185 127 Ft

-11 580 475

8

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)

Önkormányzat (+267 950 Ft)Évvégi rendezés -44 FtÁtcsoportosítás MFP játszótér fejl. visszafiz. és kamat +267 994 Ft

+267 950

Összesen: kiadások növekedése

-67 021 150