1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

Önkormányzat (+1 490 000 Ft)Közvilágítás kieg. támogatás +1 490 000 Ft

+1 490 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (+1 198 344 Ft)Köznevelés támogatása +1 198 344 Ft

+1 198 344

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (+689 928 Ft)Szociális étkeztetés (B1131) +1 693 962 FtIntézményi gyermekétkeztetés bértámogatás (B1132) -1 004 034 Ft

+689 928

3

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Önkormányzat (+666 040 Ft)Rendkívüli Önk. tám. + 666 040 Ft

+666 040

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzat (+2 173 813 Ft)IPA elszámolás. + 2 173 813 Ft

+2 173 813

4

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+14 219 507 Ft)Közfoglalkoztatás bértámogatás +2 386 638 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +10 817 150 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás +344 400 FtMVH támogatás +671 319 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház (+401 755 Ft)Közfoglalkoztatás bértám. + 401 755 Ft

+14 621 262

6

Önkormányzat által beszedett adók (B3)

Önkormányzat (+4 960 952 Ft)Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (B36) + 2 445 905 FtÁllandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei (B351) +3 275 931 FtMagánszemályek kommunális adóbevételei (B34) -760 884 Ft

+4 960 952

7

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (-4 714 910 Ft)Szolgáltatások ellenértéke (B402) +2 958 553 FtKiszámlázott ÁFA (B406) -1 680 794 FtÉvvégi rendezés (B411) -1 604 657 FtEllátási díjak (B405) -2 276 632 FtKözvetített szolgáltatások (B403) -2 324 686 FtKészletértékesítés (B401) -854 006 FtÉvvégi rendezés (B406) -1 000 000 FtÉvvégi rendezés (B411) +2 067 312 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház (+1 481 846 Ft)Szolgáltatások ellenértéke (B402) +1 443 200 FtEgyéb kiadások (B411) +38 646 Ft

Óvoda (+44 Ft)Egyéb bevétel (B411) +44 Ft

Polgármesteri Hivatal (+728 230 Ft)Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) +3 742 FtKözvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) -16 041 FtEgyéb bevételek (B411) +740 529 FtÁtcsoportosítás (B403) -3 742 FtÁtcsoportosítás (B411) +3 742 Ft

-2 504 790

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesülése (B814)

Önkormányzat (+8 967 264 Ft)Megelőlegezés +8 967 264 Ft

+8 967 264

Összesen: bevételek növekedése

+32.262.813

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+21 127 550 Ft)Bér évvégi rendezés (K1101) +1 712 702 FtBér évvégi rendezés (K1101) -884 956 FtBér évvégi rendezés (K1101 +1 153 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) +2 240 975 FtBér évvégi rendezés (K1101) +7 855 363 FtBér évvégi rendezés (K1113) +204 506FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) + 7 748 439 FtBér évvégi rendezés (K121) +2 095 124 FtBér évvégi rendezés (K122) +148 200 FtBér évvégi rendezés (K123) +6 044 Ft

Óvoda (-2 156 856 Ft)Bér évvégi rendezés (K1101) -2 156 856 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház(+929 077 Ft ) Bér évvégi rendezés (K1101) + 587 193 FtBér támogatás (K1101) +341 884 Ft

Polgármesteri Hivatal (+2 887 576 Ft)Átcsoportosítás bérkönyveléshez (K1) +2 887 576 Ft

+22 787 347

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+1 900 226 Ft)Járulék évvégi rendezés +222 651 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +145 663 FtÁttcsoportosítás (évvégi rendezés) +91 941 FtJárulék évvégi rendezés -115 044 FtJárulék évvégi rendezés +150 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +503 649 FtJárulék évvégi rendezés + 1 051 216 Ft

Óvoda (- 1 636 878 Ft)Járulék évvégi rendezés – 1 636 878 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház(+64 858 Ft) Járulék évvégi rendezés + 30 045 FtBér támogatás +34 813 Ft

Polgármesteri Hivatal (+633 134 Ft)Átcsoportosítás bérkönyveléshez +633 134 Ft

+961 340

3

Dologi kiadások változása (K3)

Önkormányzat (+3.986.589 Ft)
Évvégi rendezés (K337) +18 510 FtIPA elszámolás (K312) +1 711 664 FtIPA elszámolás (K351) +462 149 FtÁttcsoportosítás (évvégi rendezés) (K3314) -91 941 FtÁttcsoportosítás (évvégi rendezés) (K332) +975 109 FtÁttcsoportosítás (évvégi rendezés) (K312) +2 301 014 FtÁttcsoportosítás (évvégi rendezés) (K355) +37 628 FtÁtcsoportosítás támogatásra (K3311) -944 165 FtÁtcsoportosítás beruházásra (K3311) -44 990 FtÁtcsoportosítás beruházásra (K351) -343 750 FtÉvvégi rendezés (K3312) -1 026 FtÉvvégi rendezés (K351) -277 FtÉvvégi rendezés árfolyam veszteség (K354) + 6 664 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház (+1 463 881 Ft)Évvégi rendezés Szilveszter (K312) + 797 551 FtÉvvégi rendezés Szilveszter (K3337) +230 000 FtÉvvégi rendezés Szilveszter (K351) +120 189 FtÉvvégi rendezés (K3311) +10 508 FtÉvvégi rendezés (K3312) +71 005 FtÉvvégi rendezés (K334) +5 352 FtÉvvégi rendezés (K336) + 3 000 FtÉvvégi rendezés (K337) +9 043 FtÉvvégi rendezés (K351) +16 333 FtÉvvégi rendezés K312) +158 189 FtÉvvégi rendezés (K351) +42 711 Ft

Óvoda (-931 657 Ft)Évvégi rendezés (K3) -931 657 Ft

Polgármesteri Hivatal (-7 977 875 Ft)Átcsoportosítás bérkönyveléshez (K3) -3 520 710 FtÁtcsoportosítás eszköz beszerzéshez (K355) -136 810 FtÉvvégi rendezés (K3) -4 320 355 Ft

-3 459 062

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat (-3 313 751 Ft)Áttcsoportosítás (évvégi rendezés) -3 313 751 Ft

-3 313 751

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Önkormányzat (+944 165 Ft)Átcsoportosítás támogatásra (K512) +1 094 550 FtÁtcsoportosítás támogatásra (K506) – 150 385 Ft

+944 165

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+ 6 192 389 Ft)Tervezési díj (K62) +1 269 179 FtTervezési díj (K62)+2 879 885 FtTervezési díj (K67) +700 896 FtÁtcsoportosítás beruházásra (K64) +35 425 FtÁtcsoportosítás beruházásra (K67) +9 565 FtÁtcsoportosítás beruházásra (tervezési díj) +750 936 FtÁtcsoportosítás beruházásra (K64) +202 753 FtÁtcsoportosítás beruházásra (K67) +343 750 Ft

Polgármesteri Hivatal (+ 136 810 Ft)Informatikai eszköz beszerzése (K63) -139 032 FtEszköz beszerzése (K64) +246 756 FtEszköz beszerzése (K67) + 29 086 Ft

Táncsics Mihály Műv.Ház ( 0 Ft)Átcsoportosítás (K64) -256.419 FtÁtcsoportosítás (K67) +256.419 Ft

+6 329 199

7

Felújítások (K7)

Önkormányzat (-953 687 Ft)Átcsoportosítás beruházásra (K71) -722 994 FtÁtcsoportosítás beruházásra (K74) -230 693 Ft

-953 687

Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)

Önkormányzat (-2 Ft)Átcsoportosítás beruházásra (K84) -2 Ft

-2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

Önkormányzat (+8 967 264 Ft)Megelőlegezés +8 967 264 Ft

+8 967 264

Összesen: kiadások növekedése

+32.262.813