1

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (+ 1 883 285 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 12 hó +883 285 FtÉvvégi rendezés +1 000 000 Ft

+1 883 285

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

Önkormányzat (-1 683 765 Ft)Évvégi rendezés (B1131) +461 041 FtÉvvégi rendezés (B1132) -2 144 806 Ft

-1 683 765

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+23 491 734 Ft)Közfoglalkoztatás bértámogatás +12 757 179 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +10 686 204 FtEgyéb bevétel +48 351 Ft

+23 491 734

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Önkormányzat (+323 000 000 Ft)TOP_Plusz belterületi utak + 323 000 000 Ft

+323 000 000

5

Közhatalmi bevételek (B3)

Önkormányzat (+5 121 283 Ft)Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) (B351) + 1 818 606 FtÉrtékesítési és forgalmi adók (HIPA) évvégi rendezés (B351) + 3 306 459 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék ,bírság, talajterhelés) évvégi rendezés (B36) +1 079 381 FtMagámszemélyek kommunális adója évvégi rendezés (B34) -1 083 163 Ft

+5 121 283

6

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+5 209 354 Ft)Készlet értékesítés évvégi rendezés (B401) + 228 388 FtSzolgáltatások ellenértéke évvégi rendezés (B402) +1 013 666 FtÁFA visszatérítés (B407) + 1 583 000 FtEgyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +651 684 FtÁrfolyam nyereség (B4092) +5 045 FtSzolgáltatások ellenértéke évvégi rendezés (B402) +1 689 476 FtKözvetített szolg.ellenértéke évvégi rendezés (B403) – 999 364 FtKiszámlázott ÁFA (B406) -383 822 FtStrabag számlák módosítása (B406) +532 379 FtÉtkezési térítési díj ( B405) + 888 902 Ft

Polgármesteri Hivatal (+139 011 Ft)Közvetített szolg.ellenértéke évvégi rendezés (B403) +134 728 FtEgyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +4 283 Ft

Táncsics Mihály Művelődési Ház (+1 474 059 Ft)Szolgáltatások ellenértéke évvégi rendezés (B402) +1 474 000 FtEgyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +59 Ft

Napsugár Óvoda (+67 074 Ft)Egyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +149 FtEgyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +66 925 Ft

+6 889 498

Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzat (-85 039 Ft)Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) -85 039 Ft

-85 039

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Önkormányzat (+875 526 Ft)Pogácsafesztivál támogatása(B65) + 150 000 FtKétegyházi Vízközmű Társ.-tól átvett pénzeszköz szennyvízbekötés+tervezői díj +725 526 Ft

+875 526

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

Önkormányzat (+8 366 494 Ft)Megelőlegezés + 8 366 494 Ft

+8 366 494

Összesen: bevételek növekedése

367 859 016

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+38 450 450 Ft)Közfoglalkoztatás bértámogatás ( K1101) +11 978 572 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) + 7 993 697 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K1113) + 632 815 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K121) +1 166 749 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K122) + 143 164 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás (K123) +97 569 FtÁtcsoportosítás járulékhoz (K1110) -162 414 FtHIPA beemelése (K121) + 1 283 865 FtMűködési bevételek évvégi rendezés (K1101) + 6 381 322 FtÉvvégi rendezés finansz elv (K1101) + 8 935 111 Ft

Napsugár Óvoda (- 363 783 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 12. hó (K1101) +781 668 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokba (K1101) -1 139 376 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokba (K1110) -3 815 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokba (K1113) -2 260 Ft

Polgármesteri Hivatal (-1 363 581 Ft)Átcsoportosítás járulékra (K1110) – 112 114 FtÉvvégi rendezés (K1101) – 1 251 467 Ft

Táncsics Mihály Művelődési Ház (-1 146 329 Ft)Évvégi rendezés (K1101) – 1 146 329 Ft

+35 576 757

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat (+4 119 108 Ft)Közfoglalkoztatás bértámogatás +778 607 FtKözfoglalkoztatás bértámogatás +652 210 FtÁtcsoportosítás bérből +162 414 FtHIPA beemelése +534 741 FtMűködési bevételek évvégi rendezés +829 572 FtÉvvégi rendezés finansz elv. +1 161 564 Ft

Napsugár Óvoda (-1 610 764 Ft)Esélyteremtési illetményrész támogatása 12. hó +101 617 FtÁtcsoportosítás beruházási kiadásokba -1 712 381 Ft

Polgármesteri Hivatal (+112 114 Ft)Átcsoportosítás járulékra +112 114 Ft

Táncsics Mihály Művelődési Ház (-142 953 Ft)Évvégi rendezés – 142 953 Ft

+2 477 505

3

Dologi kiadások változása (K3)

Önkormányzat (-14 269 793 Ft)Évvégi rendezés (K312) -683 765 FtÁtcsoportosítás napelem bővítés (K312) -616 982 FtÁtcsoportosítás napelem bővítés (K336) -100 000 FtÁtcsoportosítás napelem bővítés (K337) -150 000 FtÁtcsoportosítás napelem bővítés K352) -379 FtÁtcsoportosítás napelem bővítés (K355) -643 FtÁtcsoportosítás napelem bővítés (K351) -3 067 135 FtÁFA évvégi rendezés (K351) -205 183 FtStrabag számlák módosítása (K352) +532 379 FtÉtkezési térítési díj (K332) +888 902 FtPogácsafesztivál támogatása (K337) +150 000 FtKétegyházi Víziközmű Társ.-tól átvett tervezői díj ktg. + 100 000 FtÁtcsoportosítás(hangfalak, telefonok, műtrágyaszóró) (K3551) -1 358 346 FtÁtcsoportosítás települési tám. (K3311) -1 203 000 FtÁtcsoportosítás települési tám. (K3312) – 1 445 346 Ft Átcsoportosítás Strabag járdafelújítás (K334) -5 369 047 FtÁtcsoportosítás Strabag járdafelújítás (K351) -1 442 642 FtÁtcsoportosítás járdaépítés (Erns P.) (K351) - 298 606 Ft

Polgármesteri Hivatal (-5 185 765 Ft)Évvégi rendezés (K311) -101 063 FtÉvvégi rendezés (K312) – 614 226 FtÉvvégi rendezés (K3311) -106 664 FtÉvvégi rendezés (K3312) -566 603 FtÉvvégi rendezés (K3314) -174 262 FtÉvvégi rendezés (K334) -200 000 FtÉvvégi rendezés (K337) -561 521 FtÉvvégi rendezés (K341) -503 163 FtÉvvégi rendezés (K351) -2 178 681 FtÉvvégi rendezés (K355) -179 582 Ft

Táncsics Mihály Művelődési Ház (-1 166 914 Ft)
Évvégi rendezés (K321) – 120 Ft
Évvégi rendezés (K322) -47 458 Ft
Évvégi rendezés (K3311) -151 027 Ft
Évvégi rendezés (K3312) -431 372 Ft
Évvégi rendezés (K3314) -44 992 Ft
Évvégi rendezés (K334) -25 476 Ft
Évvégi rendezés (K351) -466 469 Ft

Napsugár Óvoda (+1 871 597 Ft)Átcsoportosítás beruházási kiadásokba (K336) -261 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokba (K311) +189 416 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokba (K312) +942 074 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokba (K322) +2 290 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokba (K337) +7 847 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásokba (K351) +3 824 FtÉvvégi rendezés (K312) +66 925 FtÉvvégi rendezés (K337) +149 FtÉvvégi rendezés (K337) + 624 594 FtÉvvégi rendezés (K312) + 27 353 FtÉvvégi rendezés (K351) + 7 386 Ft

-18 750 875

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat ( +2 873 344 Ft)Átcsoportosítás települési tám .+2 873 344 Ft

+2 873 344

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Önkormányzat (-375 212 Ft)Átcsoportosítás napelem bővítés (K512) – 150 214 FtÁtcsoportosítás települési tám. (K506) – 224 998 Ft

-375 212

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+329 117 576 Ft)Átcsoportosítás napelem bővítés (K62) +3 254 886 FtÁtcsoportosítás napelem bővítés (K67) + 878 818 FtTOP_Plusz belterületi utak (K62) +254 330 709 FtTOP_Plusz belterületi utak. (K67) +68 669 291 FtKétegyházi Víziközmű Társ.-tól átvett szennyvízbekötés ktg.(K62) + 492 540 FtKétegyházi Víziközmű Társ.-tól átvett szennyvízbekötés ktg. (K67) + 132 986 FtÁtcsoportosítás(hangfalak, telefonok, műtrágyaszóró) (K64) + 1 069 564 FtÁtcsoportosítás(hangfalak, telefonok, műtrágyaszóró) (K67) + 288 782 Ft

Polgármesteri Hivatal (-249 510 Ft)Átcsoportosítás eszközbeszerzésre (K63) – 4 875 FtÁtcsoportosítás eszközbeszerzésre (K64) +4 875 FtÉvvégi rendezés (K67) -53 046 FtÉvvégi rendezés (K63) -196 464 Ft

Napsugár Óvoda(+1 712 642 Ft)Átcsoportosítás beruházási kiadásokba (K64) +1 237 836 FtÁtcsoportosítás beruházási kiadásokba (K67) +364 105 FtÁtcsoportosítás beruházási kiadásokba (K63) +110 701 Ft

+330 580 708

7

Felújítások (K7)

Önkormányzat (+7 110 295 Ft)Átcsoportosítás Strabag járdafelújítás (K71) +5 369 047 FtÁtcsoportosítás Strabag járdafelújítás (K74) +1 442 642 FtÁtcsoportosítás járdaépítés (Erns P.) (K71) + 298 606 Ft

+7 110 295

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

Önkormányzat (+8 366 494 Ft)Megelőlegezés + 8 366 494 Ft

+8 366 494

Összesen: kiadások növekedése

367 859 016