Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 05- 2022. 08. 30
Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1
2013.03.05.
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó Lőkösháza Községi Óvoda és a Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha intézményekre terjed ki. A rendelet és mellékleteinek adatai ezer Ft-ban kerültek rögzítésre.
2. § /1/ A költségvetési rendelet az alábbi címre és alcímekre tagozódik:
- címet alkot Lőkösháza Község Önkormányzata (1. cím)
- alcímet alkotnak az alábbiak:
Önkormányzat (1. alcím)
Lőkösháza Község Polgármesteri Hivatala (2. alcím)
Lőkösháza Községi Óvoda (3. alcím)
Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha (4. alcím)
/2/ A kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat alcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Lőkösháza Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
306.223 eFt költségvetési bevétellel
333.051 eFt költségvetési kiadással
- 26.828 eFt költségvetési egyenleggel
Ebből: működési - 1.234 eFt
felhalmozási - 25.594 eFt
Az egyenleg finanszírozása az alábbi források igénybevételével történik:
- működési 1.234 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
- felhalmozási 15.863 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
9.731 eFt támogatás megelelőlegező felhalmozási hitel
Összesen: 25.594 eFt
A bevételek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak: E Ft
I. Működési bevételek 68.578
1. Intézményi működési bevételek 35.378
/a csatolt 1. sz. melléklet alapján/
2. Önkormányzatok sajátos
működési bevételei 33.200
ebből: -
- magánszemélyek kommunális adója 2.500
- iparűzési adó 23.000
helyi adók összesen: 25.500
- pótlékok, bírságok 500
- gépjárműadó 5.600
- talajterhelési díj 200
- egyéb sajátos bevételek 1.400
összesen: 7.700
II. Támogatások 103.355
ebből:
- önkormányzati hivatal működésének támogatása 22.900
- település üzemeltetési feladatok támogatása 8.948
- beszámítás összege - 8.075
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5.060
I. Általános feladatok támogatása összesen: 28.833
- óvodapedagógusok foglalkoztatásának tám. 14.160
- oktató nevelő munkát segítők támogatása 3.264
- óvodaműködtetési támogatás 2.808
Óvodai működtetés támogatása összesen: 20.232
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 9.486
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás össz: 29.718
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13.858
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 28.694
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 42.552
- kulturális feladatok támogatása 2.136
IV. Kulturális feladatok támogatása 2.136
3/17. pont központosított előirányzatok 116
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.200
ebből: - földterület értékesítése 1.500
- sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek 700
IV. Támogatásértékű bevételek 132.090
1. Támogatásértékű működési bevételek
- fejezeti kezelésű előirányzattól 1.146
IKSZT működésére 1.146
- központi költségvetési szervtől 6.015
Központi költségvetési szervtől 25.079
- TB Alapból 4.974
- elkülönített állami pénzalaptól 86.749
- közfoglalkoztatás 83.565
- kazánprogram 3.184
összesen: 123.963
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8.127
elkülönített állami pénzalaptól (kazánprogram) 1.164
ivóvízminőség javító programhoz önerő alapból 6.963
Költségvetési bevételek összesen: 306.223
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.097
Ebből: felhalmozásra 15.863
működésre 1.234
VI. Finanszírozási műveletek 9.731
- felhalmozási hitel piac kialakításához 9.731
Finanszírozási bevételek összesen: 9.731
Bevételek mindösszesen: 333.051
Az Önkormányzat és intézményei bevételeit szakfeladatonként, intézményenként és forrásonként a 2. melléklet, az állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.
4. § Lőkösháza Község Önkormányzatának bevételi előirányzatából a felhalmozási célú bevételek összege:
2013. évben
35.921 E Ft
mely az alábbi forrásokból tevődik össze: E Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (tárgyi eszk. ért., haszn.) 2.200
Felhalmozási célú hitel piac kialakítására 9.731
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.863
Átvett pénzeszköz önerő alapból 6.963
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól (kazánprogram) 1.164
5. § Lőkösháza Község Önkormányzata kiadásainak fő összege
2013. évben
333.051 E Ft
/1/ Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai E Ft
I. Személyi juttatások összege 116.058
1.Rendszeres személyi juttatások 104.802
2.Nem rendszeres személyi juttatások 5.724
3.Külső személyi juttatások 5.532
II.. Munkaadókat terh. járulék 22.138
III.. Dologi kiadások 111.261
IV:Egyéb folyó kiadások 4.360
V. Működési célú támogatások 3.493
1. Támogatásértékű kiadás 1.493
Orvosi ügyelet 1.000
Ivóvím min. jav. 123
TÖOSZ 38
DAREH 122
Kistérség 210
2. Átadott pénzeszköz áht-on kívülre 2.000
Civil szervezetek 2.000
VI. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 39.820
Önkormányzat 5.990
Polgármesteri Hivatal 33.830
VII. Felhalmozási kiadások 35.921
Beruházások 35.921
Költségvetési kiadások összesen: 333.051
VIII. Finanszírozási kiadások -
Kiadások összesen: 333.051
/2/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak összege:
2013. évben
297.130 E Ft
/3/ 2013. évben a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadása 66.368 E Ft.
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények bevételeit, kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
/4/ 2013. évben a Polgármesteri Hivatal 66.368 E Ft összegű működési, fenntartási előirányzatából 20.161 E Ft a személyi juttatások, 5.443 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, 6.934 E Ft a dologi, 33.830 E Ft a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata.
/5/ A Civil szervezetek támogatásának összege a 2013. költségvetési évben 2.000 E Ft.
/6/ Az Önkormányzat a köztisztviselők illetményalapját 2013. január 1-től 38.650,- Ft-ban állapította meg.
A köztisztviselők cafetéria kerete 2013. évben 200.000.- Ft/fő összegben kerül megállapításra, mely a munkáltató által fizetendő közterheket is tartalmazza.
/7/ Lőkösháza Község Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 4.1 – 4.5. mellékletek tartalmazzák.
/8/ Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 37. §-a alapján 2013. évben mennyiségi felvételen alapuló leltározást kell végrehajtani.
6. § Az Önkormányzat kiadási előirányzatából a felhalmozási célú kiadások összege:
2013. évben
35.921 E Ft
melyből E Ft
Beruházási kiadások:
Konyhai eszközbeszerzés 1.450
Kazánprogram I. 6.615
Kazánprogram II. 4.696
Piac kialakítása 12.623
Útépítés (kisajátítás) 2.000
Számítógép kábeltvhez 110
Fejlesztési hitel kamata 800
Művelődési ház hangosításhoz laptop 120
Ivóvíz minőség javító program önereje 7.507
Beruházási kiadások összesen: 35.921
Felhalmozási kiadások összesen: 35.921
7. § /1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat és Intézményei által megoldásra váró feladatokat 2013. évben 22,5 fő állandó foglalkoztatásával oldja meg.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata az Önkormányzatnál az alábbi:
8 fő 2 hónapra napi 8 órában foglalkoztatva
11 fő 1 hónapra napi 6 órában foglalkoztatva
11 fő 2 hónapra napi 6 órában foglalkoztatva
2 fő 2 hónapra napi 8 órában foglalkoztatva
71 fő 10 hónapra napi 8 órában foglalkoztatva
5 fő 4 hónapra napi 6 órában foglalkoztatva
Közfoglalkoztatottak számított átlaglétszáma 64 fő.
Az önkormányzat létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselőtestület a 2013. évi és az azt követő három évi az Áht 29. § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását az 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2013. évi likviditási tervét a csatolt 7., az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8.melléklet tartalmazza.
10. § Az intézményi költségvetési egyeztetésekről készített jegyzőkönyvek kivonatát a 9. melléklet, míg az Önkormányzat rövid és hosszú távú kötelezettségeinek alakulását évenkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 11. melléklet részletezi. A 12. melléklet a 2013. évben, részben EU költségvetési forrásból származó bevételeket és annak felhasználását tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a tervezett 25.079 E Ft támogatásértékű működési bevételt
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény. 4. mellékletének 1. pontjában szereplő Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pontjára kiegészítő támogatási igényt benyújtásával teljesíti.
A munkabérek és szociális ellátások kifizetésének biztosításához a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert folyószámla és munkabér-hitelszerződés megkötésére. A folyószámla hitelkeret összege a gazdálkodás folyamatosságának biztosítására vehető igénybe. A év közben létrejövő esetleges költségvetési többletről a Képviselő-testület dönt.
12. § /1/ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
/2/ A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
/3/ Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények kiadási és bevételi előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
/4/ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
/5/ A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is el lehet térni.
13. § A méltányossági alapon nyújtott szociális juttatások előirányzatának időarányos felhasználásáról félévente az átruházott hatáskörrel rendelkező bizottság, valamint a polgármester tájékoztatják a Képviselő-testületet.
14. § /1/ Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
/2/ Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetés feltételeiről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
15. § /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január hó 01. napjától kell alkalmazni.
/2/ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és az intézményvezetők saját hatáskörükben, a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodnak.