Szerkesztés...

Lőkösháza Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § /1/ Lőkösháza Község Önkormányzata bevételeinek fő összege

                                                                    2012. évben

                                                            343.919 E Ft, melyből

a költségvetési bevételek összege   325.539 E Ft

pénzmaradvány igénybevétele           5.424 E Ft

a finanszírozási műveletek bevételeinek (mely a működési költségvetési hiány fedezetére tervezett rövid lejáratú hitel), a költségvetési működési hiány összege                        12.956 E Ft.

           A 2011. december 31-i folyószámla (likvid) hitel záró állományának összege 10.743 E Ft.

A bevételek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak:                               E Ft

   ebből:

           I.2.1 magánszemélyek kommunális adója         2.500

           I.2.2 iparűzési adó                                            18.670

           helyi adók összesen:                                        21.170

             I.2.3 pótlékok, bírságok                                      500

             I.2.4 SZJA helyben maradó rész                    11.099

             I.2.5 SZJA jövedelemkülönbség mérs.          41.520

             I.2.6 gépjárműadó                                            5.600

             I.2.7 talajterhelési díj                                          200

             I.2.8 egyéb sajátos bevételek                           2.439

             összesen:                                                        61.358

II. Támogatások                                                                           143.837

             ebből:

             II.1. normatív állami hozzájárulás

                      lakosságszámhoz kötött                         7.844

                      feladatmutatóhoz kötött                       63.138

                      összesen:                                              70.982

            II.2. kötött felhasználású támogatások

                  központosított előirányzatok                             8.078

                  önhiki támogatás                                             7.932

                  kieg. támogatás egyes közokt. fel.         8.342

                  kiegészítő támogatás egyes szociális fel.      41.321

                  összesen:                                                        65.673

                  egyéb központi támogatás                     7.182

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                     8.515

        ebből:     - tárgyi eszközök értékesítése, hasznosítása       8.515

IV. Támogatásértékű bevételek                                                    45.000

     ebből:

     IV.1. Támogatásértékű működési bevételek                                             

          IV.1.1. fejezeti kezelésű előirányzattól           1.625

          IV. 1.2. központi költségvetési szervtől          1.872

          IV. 1.3. helyi önk. és szerveiktől                     7.972

           IV.1.2. TB Alapból                                          5.229

           IV. 1.3. elkülönített állami pénzalaptól            1.033

                összesen:                                                                        17.731

IV.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek                               27.269

        IV.2.1 Elkülönített állami pénzalaptól                   12.000

      IV. 2.2.Központi költségvetési szervtől (IKSZT)  15.269

V. Támogatási kölcsönök nyújtása                                                      517

VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                    4.914

VII. Előző évi maradvány felhasználása                                           5.424

___________________________________________________________________________

VIII. Finanszírozási műveletek                                                        12.956

             - likvid hitel felvétele                                      12.956

/2/ A rendelet 1.1, 1.8-1.9, 1.13 mellékletei helyébe e rendelet 1.1, 1,8-1.9 és 1.13. mellékletei lépnek.”

2. § A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Lőkösháza Község Önkormányzatának bevételi előirányzatából a felhalmozási célú bevételek összege:

                                                                  2012. évben

                                                                     35.784 E Ft

mely az alábbi forrásokból tevődik össze:                                                        E Ft

3. § A rendelet 5. § /1-4/ és /6/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § Lőkösháza Község Önkormányzata kiadásainak fő összege

                                                                    2012. évben

                                                                    343.919 E Ft

/1/ Az Önkormányzat 2012 évi kiemelt kiadási előirányzatai                    E Ft

   II.. Munkaadókat terh. járulék                                                             24.815

   III.. Dologi kiadások                                                                           100.451

   IV:Dologi jellegű kiadások                                                                     5.090

   V. Működési célú támogatások                                                              9.902

   1. Támogatásértékű kiadás                      1.656

   2. Átadott pénzeszköz áht-on kívülre        3.333

   3. Pénzmaradvány átadás                       4.913

   VI. Társadalom és szociálpolitikai juttatások                                   58.404

  VII. Felhalmozási kiadások                                                                  19.300

         Felújítások             4.000

         Beruházások        15.300

  VIII. Támogatási kölcsönök nyújtása                                                        517

/2/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak összege:

                                                                    2012. évben

                                                                    297.392 E Ft

/3/ 2012. évben a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadása 104.378 E Ft.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásait szakfeladatonkénti, intézményenkénti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

/4/ 2012. évben a Polgármesteri Hivatal 104.378 E Ft összegű működési, fenntartási előirányzatából 28.626 E Ft a személyi juttatások, 7.542 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, 10.126 E Ft a dologi, 4.913 E Ft a működési célú pénzeszköz átadás 53.171 E Ft a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata.”

/6/ A köztisztviselők cafetéria kerete 2012. évben 200.000.- Ft/fő összegben kerül megállapításra, mely a munkáltató által fizetendő közterheket is tartalmazza.

/7/ Lőkösháza Község Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 3.1-3.5. mellékletek tartalmazzák.”

4. § A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat kiadási előirányzatából a felhalmozási célú kiadások összege:

                                                                    2012. évben

                                                                     35.784 E Ft

melyből                                                                                                           E Ft

Felújítások összesen:                                                                                      4.000

Beruházási kiadások:

Kazán vásárlás (2 db)                                                                                    1.000

Kábeltv-hez fejállomás                                                                                      400

Figyelőkút                                                                                                     1.500

Aprítógép                                                                                                         400

Kazán, aprítógép vásárlás                                                                            12.000

Beruházási kiadások összesen:                                                                     15.300

Felhalmozási hiteltörlesztés (2011. évben felvett)                                          16.484

Felhalmozási kiadások összesen:                                                          35.784”

5. § A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:                               

„9. § Az Önkormányzat 2012. évi likviditási tervét a 6., az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7.melléklet tartalmazza.”

6. § A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § A Képviselő-testület a tervezett 27.227 E Ft éven belüli hiteltörlesztést – melyből 10.743 E Ft a 2011. december 31-i folyószámlahitel (likvid hitel) záró állománya – likvid hitel, rövid lejáratú hitel felvételével, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásából, valamint az IKSZT felújítással kapcsolatos támogatásértékű bevételből kívánja finanszírozni. A munkabérek kifizetésének biztosításához a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert munkabér-hitel felvételére, melynek összege a 7.000 E Ft-ot nem haladhatja meg.  Az igénybe vehető folyószámla hitelkeret összege 25.000 E Ft, mely a gazdálkodás folyamatosságának biztosítására vehető igénybe. A év közben létrejövő esetleges költségvetési többletről a Képviselő-testület dönt.”

7. § E rendelet 2013. április 02-án lép hatályba