Lökösháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat2015.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2016. 12. 30

Lökösháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról




Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Általános rendelkezések



1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.



2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése



2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 344 670 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 345 605 ezer forintban

állapítja meg.


3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            250 305 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           4 873 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   30 813 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     49 964 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                       100 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  7 459 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             2 091 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 345 605 ezer forint.



(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 331 204. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 14 401 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 338 541 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 7 064 e Ft.



4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      148 434 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         27 170 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           109 248 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           19 325 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         8 195 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   29 193 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       3 105 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    344 670 ezer forint.


(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 329 112 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 15 558 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadásai: 312 372 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 32 298 ezer forint.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásokat beruházásonként a 3. számú függelék tartalmazza.

b) felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú függelék tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a) Családi támogatás (gyvt, óvodáztatási): 1 358 ezer forint,

b) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT): 1 917 ezer forint.

c) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 4 518 ezer forint

d) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb): 11 532 ezer forint.


(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.


5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint .26 169 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 25 234 e Ft hiány,

c) összesítve: 935 ezer Ft többlet.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14. fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 109 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 2015. évben nem valósult meg projekt.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 48 099 ezer Ft.


(3) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 52 597 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 9. számú függelék szerint használható fel.



3. A Községi Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése



9. § A képviselő-testület a Községi Óvoda teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 937 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 33 453. ezer forintban

állapítja meg.

  • a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32 516 ezer forint hiány.(intézményfinanszírozás)


10. § (1) A Községi Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                               0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                            937 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          937 ezer forint.


(2) A Községi Óvoda teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 937. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.


(3) A Községi Óvoda teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 937 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:0 e Ft.


11.§ (1) A Községi Óvoda 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        19 889 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           5 423 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               5 545 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              14 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                        282 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       2 300 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    33 453 ezer forint.


(2) A Községi Óvoda teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 33 453 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0. e Ft,

  • állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.


(3)A Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadásai: 30 871 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 2 582 ezer forint.


12. § (1) A képviselő-testület a Községi Óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

  1. A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.


4. Napközi Konyha 2015. évi költségvetésének teljesítése



13. § A képviselő-testület a Napközi Konyha teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 33 687 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 16 603. ezer forintban

állapítja meg.

  • a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 17 084 ezer forint hiány.(intézményfinanszírozás)


14. § (1) A Napközi Konyha 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                               0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       16 603 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     16 603 ezer forint.


(2) A Napközi Konyha teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 16 603 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.


(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 16 603. e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0. e Ft.


15.  § (1) A Napközi Konyha 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         4 196 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          1 127 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           21 149 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    6 779 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                         436 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    33 687 ezer forint.


(2) A Napközi Konyha teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 33 687 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,

  • állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.


(3)A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadásai: 26 472 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 6 779 ezer forint.


16. § (1) A képviselő-testület a Napközi Konyha 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.



5. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése



17. § A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 277 530 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 328 065ezer forintban

állapítja meg.

  • a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete50 535 ezer forint többlet


18. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    250 305 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   4 873 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      30 813 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        32 624 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                         100 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   7 259 ezer forint,


g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              2 091 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  328 065 ezer forint.


(2) Az  Önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 313 664 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 14 401 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.


(3) Az  Önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 321 001 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 7 064 e Ft.


19. § (1) Az  Önkormányzat 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      124 349 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         20 620 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             82 554 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           19 325 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         8 181 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   22 132 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                          369 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    277 530 ezer forint.


(2) Az  Önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 261 972 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 15 558 e Ft,

  • állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.


(3)Az  Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadásai: 255 029 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 22 501 ezer forint.


20. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 109. fő.




8. Záró rendelkezések



21. § E rendelet 2016.év május hó 31.napján, 16,00 órakor lép hatályba.





Kelt: Lőkösháza, 2016.év május hó 27. nap



P.H.



     Szűcsné Gergely Györgyi                                        Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából

             polgármester


                                                                                   Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter

                                                                                                            aljegyző



Záradék:


A rendeletet kihirdetése 2016. május 31. napján 15,30 órakor megtörtént.



Kelt:Lőkösháza, 2016.év május hó 31. nap




P.H.

      


                                                                                     Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából



                                                                                    Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter

                                                                                                            aljegyző