az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 17 349 854 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Módosító tételek:

Önkormányzat Működési támogatásai 5 762 495 Ft
Működési célú támogatások bevételei áht-n belül 11 587 359 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 6,5 %-os előirányzat növelést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

1. Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata 5 762 495 Ft-tal nő. Ebből óvodaműködtetési támogatás +194 800 Ft, óvoda bér támogatás +1 770 300 Ft, szociális étkeztetés +269 260 Ft, bölcsőde üzemeltetési támogatás +184 000 Ft, gyermekétkeztetés bértámogatás -97 200 Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetése -239 769 Ft, szünidei étkeztetés -15 960 Ft, településüzemeltetés-közutak támogatása +105 008 Ft , könyvtári és közművelődési feladatok támogatása +64 620 Ft. A helyi iparűzési adó bevétel kiesésére 3 527 436 Ft kiegészítés érkezett, a második részlet folyósítása októberben várható.

2. A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei összetétele: a szeptember 1-jén indult közmunka pályázat szerződés szerinti támogatásból az idei évben 358 209 Ft, nyári diákmunkára 627 750 Ft, háziorvosi ellátás finanszírozására 9 080 000 Ft, védőnői szolgálat finanszírozására 1 521 400 Ft várható.

Lőkösháza Községi Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 2 149 100 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Intézmény finanszírozás 2 149 100 Ft

Kiadási oldalon

- Személyi juttatások 1 532 727 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 237 573 Ft
- Dologi kiadások 378 800 Ft

A Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha előirányzata nem változik.

Az önkormányzat saját költségvetését 17 349 854 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- Önkormányzat Működési támogatásai 5 762 495 Ft
- Működési célú támogatások bevételei áht-n belül 11 587 359 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Normatíva kiegészítő felmérés

- Intézményfinanszírozás (óvoda) 798 000 Ft
- Tartalék 454 878 Ft

(2) Normatíva májusi módosítás

- Intézményfinanszírozás (óvoda,bölcsőde) 1 351 100 Ft
- Tartalék - 368 919 Ft

(3) Iparűzési adó kiegészítés

- Tartalék 3 527 436 Ft

(4) Közfoglalkoztatási szerződés (1 fő)
- Személyi juttatások 332 445 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 25 764 Ft
(5) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Beruházás 828 044 Ft
- Tartalék - 828 044 Ft

(6) Nyári diákmunka (5 fő)
- Személyi juttatások 543 506 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 84 244 Ft
(7) Háziorvosi ellátás finanszírozás
- Személyi juttatások 2 700 800 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 418 624 Ft
- Dologi kiadások 5 960 576 Ft
(8) Védőnői szolgálat finanszírozás
- Tartalék 1 521 400 Ft