Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–25. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 9 764 332 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások 5 254 636 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül 4 509 696 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 3,4 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
1. Az Önkormányzat Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 5 254 636 Ft-tal nő. Ebből szociális tüzelőanyag pályázatra +1 727 200 Ft támogatás, helyi iparűzési adó bevétel kiesésére 3 527 436 Ft kiegészítés érkezett.
2. A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei összetétele: nyári diákmunkára 730 473 Ft érkezett, illetve a szennyvíz II. ütem pályázatból még fennálló PR. költségekről szóló számlák is kiegyenlítésre kerültek 3 779 223 Ft összegben.
Lőkösháza Községi Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 39 990 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Intézmény finanszírozás 39 990 Ft
Kiadási oldalon
- Beruházások 39 990 Ft
A Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha előirányzata nem változik.
Az önkormányzat saját költségvetését 9 764 332 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások 5 254 636 Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül 4 509 696 Ft
Kiadási oldalon:
(1) Szociális tüzelőanyag pályázat
- Dologi kiadások 2 072 640 Ft
- Tartalék - 345 440 Ft
(2) Szociális tüzelőanyag szállítási költségek
- Dologi kiadások 454 025 Ft
- Tartalék - 454 025 Ft
(3) Nyári diákmunka pályázat
- Személyi juttatások 814 718 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 126 278 Ft
- Tartalék -210 523 Ft
(4) Magyar Falu Program járdaépítés pályázat
- Személyi juttatások 340 000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 47 432 Ft
- Dologi kiadások - 498 113 Ft
- Felújítás 12 922 250 Ft
- Tartalék - 8 328 569 Ft
(5) EFOP Humán pályázat átcsoportosítás
- Személyi juttatások 1 388 508 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 158 451 Ft
- Dologi kiadások - 1546 959 Ft
(6) Szennyvíz II. ütem Pr. költségek
- Dologi kiadások 3 779 223 Ft
(7) Iparűzési adó II. kiegészítés
- Tartalék 3 527 436 Ft
(5) Saját hatáskörű előirányzat módosítás
- Beruházások 213 134 Ft
- Felújítások 1 560 386 Ft
- Tartalék - 1 773 520 Ft
A beruházásokat és felújításokat részletesen a 3. és 4. melléklet tartalmazza.