az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 46 017 041 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Módosító tételek:

Működési célú támogatások bevételei áht-n belül 43 480 786 Ft
Működési bevételek 2 000 000 Ft
Maradvány igénybevétele 536 255Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 21,1 %-os előirányzat növelést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

1. Az egyéb működési célú támogatások bevételei összetétele: a március 1-jén indult közmunka pályázat szerződés szerinti támogatásból működési célú 41 454 775 Ft. A szennyvíz II. ütem PR feladatokra szállítói finanszírozás keretében kifizetett számla miatt 2 026 011 Ft.

2. A Működési bevételeknél a növekedés az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal részére továbbszámlázott, a kirendeltség működtetésével kapcsolatos költségek összegét tartalmazza 2 000 000 Ft összegben.

3. A maradvány igénybevétele az önkormányzatnál és intézményeinél a 2020. évi beszámolóban kimutatott maradvány összegéhez való igazítás különbözete.

Lőkösháza Községi Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 0 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Maradvány igénybevétele 83 146 Ft
- Intézmény finanszírozás - 83 146 Ft

Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha saját költségvetését 1 848 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Maradvány igénybevétele 492 819 Ft
- Intézmény finanszírozás - 490 971 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció
- Személyi juttatások 1 600 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 248 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 45 441 076 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- Működési célú támogatások bevételei áht-n belül 43 480 786 Ft
- Működési bevételek 2 000 000 Ft
- Maradvány igénybevétele - 39 710 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció
- Intézményfinanszírozás 1 848 Ft
- Személyi juttatások 21 000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 3 256 Ft
- Tartalék - 26 104 Ft
(3) Közfoglalkoztatási szerződések (23+13 fő)
- Személyi juttatások 29 419 977 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 2 280 048 Ft
- Dologi kiadások 2 710 300 Ft
- Tartalék 7 044 450 Ft
(4) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Beruházás 160 772 Ft
- Felújítás 553 922 Ft
- Tartalék - 714 694 Ft

(5) Önkormányzat és Intézmények maradványának tartalékba helyezése
- Tartalék 536 255 Ft
- Intézményfinanszírozás - 575 965 Ft
(6) Szennyvíz II. PR. Költségek
- Dologi kiadások 2 026 011 Ft
(7) Kirendeltség költségek továbbszámlázása
- Tartalék 2 000 000 Ft