Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 47 251 420 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások - 549 267 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül 581 858 Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 1 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek 25 473 926 Ft
Működési bevételek 8 110 122 Ft
Felhalmozási bevételek 8 000 060 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 5 100 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 629 621 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 16 %-os előirányzat növelést jelent.
A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:
1. Az Önkormányzat Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 549 267 Ft-tal csökken. Ebből egyes köznevelési feladatok támogatása 544 590 Ft-tal, szociális és gyermekjólléti feladatok támogatása 4 677 Ft-tal csökken..
2. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei összetétele: NEAK finanszírozás 581 858 Ft.
3. A Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről előirányzata 1 000 000 Ft-tal nő a Kistelepülési Önkormányzati rendezvényekre kapott támogatás miatt.
4. A Közhatalmi bevételek előirányzata 25 473 926 Ft-tal nő, a teljesítésekhez igazodva.
5. A Működési bevételek előirányzata 8 110 122 Ft-tal nő, a teljesítésekhez igazodva.
6. A Felhalmozási bevételek előirányzata 8 000 060 Ft-tal nő ingatlanok értékesítése miatt.
7. A Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 5 100 Ft-tal nő lakossági hozzájárulás miatt.
8. Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 4 629 621 Ft-tal nő a 2022. évi nettó finanszírozás megelőlegezése miatt.
Lőkösháza Községi Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 2 189 090 Ft-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek 133 964 Ft
(továbbszámlázott bevételek, kerekítési bevétel, napelem többlet termelés)
- Intézmény finanszírozás - 2 323 054 Ft
Kiadási oldalon
- Személyi juttatások - 1 482 727 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 237 573 Ft
- Dologi kiadások - 824 898 Ft
- Beruházások 38 608 Ft
- Felújítások 317 500 Ft
A Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha saját költségvetését 510 187 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek 773 013 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök (lakossági hozzájárulás) 5 100 Ft
- Intézmény finanszírozás - 267 926 Ft
Kiadási oldalon
- Személyi juttatások - 33 289 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 289 Ft
- Dologi kiadások - 1 457 337 Ft
- Beruházások 1 967 524 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 46 339 343 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások - 549 267 Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül 581 858 Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-on belül 1 000 000 Ft
- Közhatalmi bevételek 25 473 926 Ft
- Működési bevételek 7 203 145 Ft
- Felhalmozási bevételek 8 000 060 Ft
- Belföldi finanszírozás bevételei 4 629 621 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások - 1 986 012 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 587 346 Ft
- Dologi kiadások - 3 335 410 Ft
- Tartalék 41 012 642 Ft
- Beruházások 3 351 757 Ft
- Felújítások 9 300 000 Ft