Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 14Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.14.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 28 726 854 Ft összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.
Módosító tételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 697 717 Ft
Működési bevételek 9 332 215 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 110 450 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 586 472 Ft
Működési bevételek 9 332 215 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 110 450 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 586 472 Ft
A jelenlegi előirányzat módosítás 8,4 %-os előirányzat növelést jelent.
Lőkösháza Községi Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését 981 184 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek 797 204 Ft
- Intézmény finanszírozás 183 980 Ft
- Intézmény finanszírozás 183 980 Ft
Kiadási oldalon
- Személyi juttatások -122 119 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 273 427 Ft
- Dologi kiadások - 281 424 Ft
- Beruházások 1 111 300 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 273 427 Ft
- Dologi kiadások - 281 424 Ft
- Beruházások 1 111 300 Ft
Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha saját költségvetését 6 248 538 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:
Bevételi oldalon:
- Működési bevételek 267 709 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 10 450 Ft
- Intézmény finanszírozás 5 970 379 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 10 450 Ft
- Intézmény finanszírozás 5 970 379 Ft
Kiadási oldalon
- Személyi juttatások -1 612 103 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -207 560 Ft
- Dologi kiadások 1 823 851 Ft
- Felújítások 6 244 350 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -207 560 Ft
- Dologi kiadások 1 823 851 Ft
- Felújítások 6 244 350 Ft
Az önkormányzat saját költségvetését 27 651 491 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.
Bevételi oldalon:
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 697 717 Ft
- Működési bevételek 8 267 302 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 586 472 Ft
- Működési bevételek 8 267 302 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 586 472 Ft
Kiadási oldalon:
- Személyi juttatások -1 484 293 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -39 963 Ft
- Dologi kiadások 8 866 517 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 920 000 Ft
- Előző évi elszámolásból származó befizetések 920 910 Ft
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívül 158 156 Ft
- Tartalék - 14 172 525 Ft
- Beruházások 69 413 Ft
- Felújítások 21 258 917 Ft
- Intézmény finanszírozás 6 154 359 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -39 963 Ft
- Dologi kiadások 8 866 517 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 920 000 Ft
- Előző évi elszámolásból származó befizetések 920 910 Ft
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívül 158 156 Ft
- Tartalék - 14 172 525 Ft
- Beruházások 69 413 Ft
- Felújítások 21 258 917 Ft
- Intézmény finanszírozás 6 154 359 Ft
A beruházásokat és felújításokat részletesen a 6. és 7. melléklet tartalmazza.