Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2013. 05. 06

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

2013.05.06.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzatra, és a költségvetésben szakfeladaton szereplő intézményekre.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési kiadási főösszegét 342.339.010.- Ft-ban, bevételi főösszegét 382.577.562.- Ft-ban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat a 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozás szerinti részletezését a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

4. § Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások összesen: 282.571.738.- Ft.
- ebből: személyi jellegű kiadások 73.582.274.- Ft.
- munkaadókat terhelő járulékok 10.429.118.- Ft.
- dologi jellegű kiadások 73.560.410.- Ft.
- pénzeszköz átadás 124.999.936.- Ft.
Az önkormányzat a teljesített felhalmozási és felújítási kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Felhalmozási kiadások: 28.385.008.- Ft.
- ebből: beruházás 18.599.626.- Ft.
Felújítás 732.143.- Ft.
- egyéb kiadások, támogatások 9.053.239.- Ft.
Előző évi rövid lejáratú hitel visszafizetés 14.953.104.- Ft.
Függő kiadások: 16.429.160.- Ft.
Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási feladatonkénti kiadásait a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek alcímek szerint

5. § Kiadások 342.339.010.- Ft.Alcím

Községi Hivatal 79.537.616.- Ft.
Személyi kiadás 1.060.800.- Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok 255.692.- Ft.
Dologi kiadások 15.551.394.- Ft.
Pénzeszköz átadás 53.923.076.- Ft.
Felhalmozási kiadás 8.746.654.- Ft.
Szakfeladaton szereplő intézmények 262.801.394.- Ft.
Személyi kiadás 72.521.474.- Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok 10.173.426.- Ft.
Dologi kiadások 58.009.016.- Ft.
Pénzeszköz átadás 71.076.860.- Ft.
Felhalmozási kiadás 19.638.354.- Ft.
Függő kiadás 16.429.160.- Ft.
Előző évi hitel törlesztés 14.953.104.- Ft.

6. § Bevételek: 382.577.562.- Ft.

Községi Hivatal 22.584.731.- Ft.
Intézmény működési bevételek 557.673.- Ft.
Támogatások 145.486.- Ft.
Pénzforgalom nélküli bevételek -
Felhalm. és tőkejellegű bevételek -
Előző évi közp. kieg., visszatér. 1.614.305.- Ft.
Előző évi műk. célú pénzmar. 16.067.267.- Ft.
Fejlesztési célú hitelfelvétel 4.200.000.- Ft.
Szakfeladaton szereplő intézmények 359.992.831.- Ft.
Működési bevételek 29.560.243.- Ft.
Sajátos működési bevételek 68.076.985.- Ft.
Költségv.kieg.,visszatérülés -
Támogatások 241.289.426.- Ft.
Felhalm. és tőkejellegű bevételek 21.064.237.- Ft.
Függő bevétel 2.000.- Ft.

7. § A kiadások és bevételek feladatonkénti alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 67 főben hagyja jóvá. Szakfeladatonkénti létszámkeretet a beszámoló 3. számú melléklete tartalmazza.

V. Pénzmaradvány

9. § Az önkormányzat a 2012. évi gazdálkodás során a pénzmaradványt 56.136.467.- Ft-ban hagyja jóvá, működési célú kötelezettséggel terhelten.

A pénzmaradvány elszámolást a beszámoló 6. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.