Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 25
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2015.02.25.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat hivatalára, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSE
3. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetésének bevételének és kiadásának előirányzatát 753 077 000 Ft-ban állapítja meg, részletezésüket az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Működési bevételek: 32 531 000 Ft
intézményi működési bevételek: 20 191 000 Ft
önkormányzatok sajátos működési bevételei: 12 340 000 Ft
II. Támogatások: 159 556 000 Ft
önkormányzatok költségvetési támogatása: 159 556 000 Ft
III. Támogatásértésű bevételek: 371 078 000 Ft
felhalmozási: 178 592 000 Ft
IV. Finanszírozási bevételek: 152 094 000 Ft
V. Pénzforgalom nélküli bevételek: 37 818 000 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 753 077 000 Ft
I. Működési kiadások: 408 459 000 Ft
személyi juttatások: 205 945 000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 36 126 000 Ft
dologi kiadások: 108 925 000 Ft
működési célú pénzeszköz átadás: 13 177 000 Ft
speciális célú támogatások: 44 286 000 Ft
II. Felhalmozási kiadások: 340 547 000 Ft
beruházások: 197 799 000 Ft
felújítások: 4 445 000 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 1 500 000 Ft
III. Finanszírozási kiadások: 136 803 000 Ft
IV. Tartalék: 4 071 000 Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 753 077 000 Ft
I.
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
4. § /1/ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
/2/ Az önkormányzatnak a 2014. évi költségvetési felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
/3/ Az önkormányzat költségvetésébe tervezett kommunális adó felhasználása 100 %-ban fejlesztési célú.
II.
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5. § /1/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 319.502
- személyi juttatások 131.474
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho 25.744
- dologi jellegű kiadások 79.830
- ellátottak pénzbeli juttatásai 8.601
- egyéb működési célú kiadások 275
- támogatásértékű működési kiadás 13.534
- intézményfinanszírozás 60.044
/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az intézmények bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti részletezésben a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- Polgármester munkabére képviselő-testületi határozat alapján 386.500.- Ft.
- Polgármester költségtérítése képviselő-testületi határozat alapján 77.300.- Ft
- Sport utalvány 11.200.- Ft
- Köztisztviselők illetményalapja 38.650.- Ft.
- a könyvtár könyvállományának gyarapítására 310.000.- Ft.
- köztisztviselők cafetéria juttatása
az illetményalap ötszöröse, azaz bruttó 193.250.- Ft/fő
- Iskola-egészségügy bevétele az alábbiak szerint kerül felhasználásra:
háziorvosi szolgálat: 50 % (szerződés alapján pénzeszköz átadás)
védőnői szolgálat 50 % (jutalom jogcímen kifizetés)
6. § /1/ Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 19.614.000.- Ft.
A felhalmozási kiadásokból
- beruházás 9.900.000- Ft.
- felújítás 8.214.000.- Ft.
- lakáshoz jutás támogatása 1.500.000.- Ft.
/2/ Az Önkormányzat költségvetési szerve, valamint az intézmények felhalmozási kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.
/3/ Az Önkormányzat költségvetési szerve, valamint az intézmények többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.
/3/ Az Önkormányzat egyéb - 5. §. /1/, valamint a 6. §. /1/ bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó tartalék kiadások előirányzata 275.000.- Ft. Működési célú tartalék: 275.000.- Ft.
III.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK
7. § /1/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
/2/ Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa nincs.
Bevétel: - kommunális adó 4.000.- Ft/év
IV.
A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET
8. § /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 108 főben állapítja meg. Képviselők létszáma: 6 fő.
/2/ Az Önkormányzat, valamint az intézmények létszámkeretét a képviselő-testület a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
9. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
10. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
/1/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosit, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
11. § /1/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja.
/2/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, valamint e rendelet /3/ bekezdésében foglaltak figyelembe vételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.
/3/ Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 275.000.- Ft-ig – ünnepségek szervezése - módosíthatja saját hatáskörében.
- ünnepségek szervezésére: 275.000.- Ft.
Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
12. § /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
/2/ Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
13. § /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés utján hasznosíthatja.
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
14. § A 2014. évi költségvetés forráshiánya: 29.599.000.- Ft működési forráshiány. A Képviselő-testület a működési forráshiány fedezetére a fejezeti tartalékból nyerhető ÖNHIKI-s forrás-kiegészítő támogatásra pályázatot ad be. A forráshiány fedezetének megteremtéséig, illetve a pályázat elbírálásáig az intézmények által igényelt karbantartási munkálatokat és beszerzéseket betiltja, illetve a képviselő-testület engedélye kell a beszerzések finanszírozásához.
15. § /1/ Ezen rendelet 2014. január 1 napjával lép hatályba.