Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 01- 2022. 03. 05Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Sarkadkeresztúr Község Polgármestere Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő - testületének az Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § (1) A költségvetési rendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed az Önkormányzatra (Képviselő-testületre és Bizottságaira), a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Óvoda Intézményére és Sarkadkeresztúr Önkormányzati Konyhájára, mint költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat címrendjében az önkormányzat és költségvetési szervei (Óvoda Intézmény, Önkormányzati Konyha) címet alkotnak a hozzájuk kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal. Az önkormányzat címszáma 1., a költségvetési szervek címszáma: 2. , 3.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
(4a) Az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
1a. az önkormányzat által fenntartott Óvoda Intézmény, Önkormányzati Konyha és a Zsadány Község Önkormányzatával közösen fenntartott Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerű takarékos gazdálkodás követelményeire,
1b. az önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, a szociális alapszolgáltatások Feladat ellátási szerződés (Egyház) útján történő ellátását, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
1c. a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,
(4b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
1a. a fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni
1b. a 2021. évben induló beruházások esetében a település fejlesztésének figyelembe vétele mellett az Önkormányzat pénzügyi- likviditási egyensúlyának megtartása érdekében ütemterv alapján meghatározott sorrend szerint, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén a Polgármester engedélyével valósítható meg.
1c. Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások megvalósításához szükséges előkészítési – tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak polgármesteri engedéllyel történhet meg.
1d. a felhalmozási célú feladatok esetében indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, amely során a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága, Polgármestere, Jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzésének megszervezéséért a – Sarkad és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján - az önkormányzati hivatal vezetője a felelős.
A bevételek és kiadások fő összege és a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata tekintetében a költségvetési bevételi fő összegét 292.222.056,- Ft-ban, a költségvetési kiadási fő összegét 292.222.056,- Ft-ban állapítja meg.
(1a)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye tekintetében a költségvetési bevételi fő összegét 23.328.666,- Ft-ban, a költségvetési kiadási fő összegét 23.328.666,- Ft-ban állapítja meg.
(1b)3 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Önkormányzati Konyha tekintetében a költségvetési bevételi fő összegét 39.726.430,- Ft-ban, a költségvetési kiadási fő összegét 39.726.430,- Ft-ban, állapítja meg.
(2)4 Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat címrend szerinti részletezettségben ezen rendelet 1.,2. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzati szinten összesített működési célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (3) bekezdésben megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A működési kiadások előirányzatokat kormányzati funkcióként, gazdálkodó szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a rendelet 5, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/e, mellékletei tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a rendelet 6, 6/a, 6/b melléklete tartalmazza.
(5) A rendelet 7. melléklete az Eu-s támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak összegét tartalmazza.
(6) A rendelet 8. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.
(7) A rendelet 9. melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség vállalásokat.
(8) A rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontását kötelező, - önként vállalt, - állami feladatok szerint.
Tartalék előirányzatok: Az önkormányzata költségvetési rendeletében általános tartalékot képez. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A költségvetési szerv esetében ehhez a gazdálkodási feladatát ellátó kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjének ellenjegyzése szükséges. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges.
(1b) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(1c) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás a költségvetési szervnél nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
(1d) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a Képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 1.500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester- kiadási fő összeget nem érintő- előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(1e) Az élet- és balesetveszély elhárításához, megszüntetéséhez szükséges finanszírozásról a műszaki indokoltság figyelembevételével a Polgármester vagy az általa kijelölt helyettes dönt, a Képviselő- testület utólagos tájékoztatása mellett.
Az önkormányzat és a költségvetési szerve gazdálkodása
6. § (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester, a költségvetési szerv feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai fő összegét nem léphetik túl.
(3) Az előirányzat az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetésébe beépül, ha központi támogatást, meghatározott célra átvett pénzeszközből realizált bevételi többletet év közben az Országgyűléstől, a Kormánytól, valamely költségvetési fejezettől, vagy elkülönített állami pénzalaptól kap, vagy többlettámogatásban részesül, ennek realizált összegével előirányzat módosítást hajt végre a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2022. május 31-ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(4) A költségvetési szerv előirányzat feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. A jogkör tartalmát a Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei a hatáskörébe tartozó előirányzat változásairól minden hónap 10-ig információt szolgáltat az önkormányzatnak és a Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatalnak, hogy az előirányzat változások a nyilvántartásokon rögzítésre kerüljenek.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat változásaival a 2021. évi költségvetési rendeletét legkésőbb 2022. május 31-ig, 2021. december 31-i hatállyal módosítja.
7. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) Feladatmutató-változást a költségvetési szerv - jóváhagyott előirányzatán felül - minden esetben csak a Képviselő- testület előzetes engedélyével hajthat végre.
(3) Amennyiben a feladatmutató-változás a költségvetési szerv költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási fő összegét érinti, a feladatmutató-változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A feladatmutató csökkenéséről a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutató-csökkenésre jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(5) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
8. § (1) Az önkormányzat, és a költségvetési szervei pót előirányzati kérelemmel nem fordulhat a Képviselő-testület felé, amíg az adott összegre a kiemelt előirányzaton belül fedezet áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályi változásokból, vagy önkormányzati döntésekből fakadó többletkiadás fedezetét biztosítani kell akkor is, ha az önkormányzat és a költségvetési szerveinek költségvetése nem fedezet hiányos.
(3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetésükben nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelhetik kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület döntése alapján.
9. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester számára biztosítja az önálló jogi személyiségű önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a hivatal pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett.
(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a jogszabályban meghatározottak betartása mellett jogosult a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását megelőzően a költségvetési szerv vezetője indokolással, pénzügyi számításokkal alátámasztott jelentést terjeszt elő a Polgármesternek, aki azt a törvényességi és gazdaságossági szempontból felülvizsgálja.
10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi maradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradványok elvonásra kerülnek, azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a megállapított személyi juttatásból foglalkoztatható 2021. évre engedélyezett - közfoglalkoztatott létszámot is tartalmazó - létszám előirányzatát a rendelet 5/a. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak és az önkormányzati költségvetési szerveinek az irányító által a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám-előirányzata év közben csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám-növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a Képviselő-testület, ha az intézménynél tartós bérmegtakarításból ennek fedezete nem áll rendelkezésre.
(3) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármestert tájékoztatni, a csökkenéssel jelentkező személyi juttatás megtakarítás felhasználására irányuló igénnyel egyidejűleg.
(4) Feladatelmaradás esetén a Polgármester a személyi juttatást és az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékokat zárolja. A zárolt előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(5) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveinek lehetősége van szakmai feladataik szakszerű ellátása érdekében szellemi tevékenységre - szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételre. A dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra szerződés külső személlyel, szervezettel csak a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető.
(6) A Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselőinek illetményalapja 46.380,- Ft, az illetménykiegészítés mértéke egységesen I. és II. besorolási osztályban 20 %.
(7) A Polgármester, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évben bruttó 240 000,- Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(8) A polgármester reprezentációs keretét 2021. évre a Képviselő- testület 300.000,- Ft –ban határozza meg.
12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a Polgármester átruházott hatáskörben dönt a Közbeszerzési eljárás megindításáról, ajánlattételi felhívás elkészítéséről és megküldéséről.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési szabályzata tartalmazza.
(3) A beszerzésekre vonatkozó szerződéseket, megrendeléseket az önkormányzat esetében a Polgármester írja alá az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével, költségvetési szerv esetén a költségvetési szerve vezetője az önkormányzat pénzügyi vezetőjének ellenjegyzésével.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének az éves elemi költségvetési előirányzatai részletes kimunkálását (indokolását) legkésőbb az önkormányzat költségvetésének jóváhagyását követő 10 munkanapon belül kötelesek elkészíteni.
14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 85. §-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti készpénzben történő teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melyet a költségvetés végrehajtása során a költségvetési rendelet hatálya alá tartozók kötelesek betartani.
Korlátozó és egyéb intézkedések
15. § (1) Az önkormányzat központi támogatásaihoz információt az önkormányzat és annak költségvetési szervei szolgáltatnak. Az igénybevétel alapjául szolgáló nyilvántartások vezetése az intézményvezetők feladata – felelőssége (feladatmutatók állományának – és változásainak vezetése, ágazati statisztikai jelentések, analitikus nyilvántartások). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a Képviselő-testület által, az intézmény részére jóváhagyott éves költségvetési előirányzaton (intézmény fő összege, kiemelt előirányzatok) belül gazdálkodni.
(2) A téves adatszolgáltatásból, az előírt nyilvántartások előírásoknak nem megfelelő vezetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek miatt a Képviselő-testület a költségvetési szerv kiadási előirányzatait csökkenti.
(3) A költségvetési szervtől a 2021. évben túligénylés miatt, vagy jogosulatlanul igénybe vett, illetve fel nem használt és következő évre le nem kötött állami hozzájárulás összegét december 31-i hatállyal a költségvetés módosításakor el kell vonni.
16. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésük végrehajtása során - a saját bevételeik teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhatnak fizetési kötelezettséget és fizethetik ki.
17. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei szellemi és anyagi infrastruktúrájukat magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevők számára köteles térítést előírni, a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
18. § Az önkormányzat, a költségvetési szervei, az önkormányzatot, a költségvetési szerveit, gazdasági társaságot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. Pénzkövetelés behajtásánál a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező.
19. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
20. § (1) Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervihez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(2) Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles azt jelenteni és adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzőjének.
(3) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.
Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások
21. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzata tartalmazza civil szervezeteket - egyesületek, alapítványok- támogatását.
(2) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatásban részesülő szervezetek - az államháztartáson belüli szervezetek kivételével - a kapott pénzeszközről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyévet követő február 28-ig kötelesek elszámolni.
(4) Az államháztartáson belüli szervezetek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.
(5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
Európai Uniós támogatás
22. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeit, illetve annak kiadásait és bevételeit a 2021. évben a pályázatok támogatói okirata alapján tervezi 7. melléklet szerint.
Végrehajtási szabályok
23. § Az önkormányzat esetében a Polgármester, az önkormányzati költségvetési szervei esetében annak vezetője a felelős a költségvetés végrehajtásáért.
24. § Az önkormányzat és költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsönbe nem adhatja.
25. § A Polgármester 2021. évben a rendelet 5/c. mellékletében meghatározott dologi kiadások előirányzatán belül vállalhat kötelezettséget.
26. § Az éves gazdálkodásról a Polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, a költségvetési évet követő négy hónapon belül.
Záró rendelkezések
27. § A 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a veszélyhelyzet várható megszűnését követő időpontra való halasztása azért nem lehetséges, mert jogszabályi kötelezettségünk a Költségvetés megalkotása és elfogadása.
28. § A rendelet a kihirdetést követően lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
29. § A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal Sarkadkeresztúri Kirendeltségének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.
30. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2020. (XII.23.) önkormányzati rendelet.
A rendeletet 2021. március 11. napján kihirdettem.
5 b. melléklet
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Adatok Ft-ban) |
|||||
5/b. melléklet az 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Cím sorsz. |
Alcím szám |
2021. évi módosítás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
Önkormányzat |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 557 713 |
||
2. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
||
3. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
104 532 |
||
4. |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
||
5. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás |
0 |
||
6. |
032060 |
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
0 |
||
7. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
8. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
2 851 692 |
||
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
10. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||
11. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
310 372 |
||
12. |
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
||
13. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
||
14. |
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
0 |
||
15. |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
||
16. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||
17. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
336 970 |
||
18. |
066010 |
Zöldterület- kezelése |
915 434 |
||
19. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||
20. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
||
21. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
223 200 |
||
22. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
||
23. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
||
24. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
||
25. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
407 340 |
||
26. |
082091 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
||
27. |
104044 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
1 031 374 |
||
28. |
096010 |
Óvodai intézményi étkezés |
0 |
||
29. |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
||
30. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||
31. |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
||
32. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
||
33. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
||
34. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
||
Önkormányzat összesen: |
8 738 627 |
||||
2. |
Óvoda Intézmény |
||||
1. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakami feladadtai |
2 941 140 |
||
2. |
|||||
Óvoda Intézmény összesen: |
2 941 140 |
||||
3. |
Önkormányzati Konyha |
||||
1. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 728 659 |
||
2. |
|||||
Önkormányzati Konyha összesen: |
1 728 659 |
||||
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: |
13 408 426 |
||||
5 c. melléklet
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés dologi kiadás (Adatok Ft-ban) |
|||||
5/c. melléklet az 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Cím sorsz. |
Alcím szám |
2021. évi módosítás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
Önkormányzat |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 651 280 |
||
2. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
||
3. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 140 890 |
||
4. |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
||
5. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás |
0 |
||
6. |
032060 |
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
0 |
||
7. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
8. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
8 934 721 |
||
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
10. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||
11. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 492 982 |
||
12. |
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
||
13. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
||
14. |
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
0 |
||
15. |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
||
16. |
064010 |
Közvilágítás |
10 084 474 |
||
17. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
||
18. |
066010 |
Zöldterület - kezelése |
856 403 |
||
19. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||
20. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
||
21. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 206 500 |
||
22. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
||
23. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
4 542 176 |
||
24. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
||
25. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
990 000 |
||
26. |
082091 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
190 500 |
||
27. |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
0 |
||
28. |
096010 |
Óvodai intézményi étkezés |
0 |
||
29. |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
||
30. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||
31. |
104044 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
3 702 050 |
||
32. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
||
33. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
||
34. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
Önkormányzat összesen: |
49 791 976 |
||||
2. |
Óvoda Intézmény |
||||
1. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 352 065 |
||
2. |
|||||
Óvoda Intézmény összesen: |
1 352 065 |
||||
3. |
Önkormányzati Konyha |
||||
1. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
24 612 784 |
||
2. |
|||||
Önkormányzati Konyha összesen: |
24 612 784 |
||||
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: |
75 756 825 |
||||
5 d. melléklet
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Adatok Ft-ban) |
|||||
5/d. melléklet az 2/2021.(III.11.)önkormányzati rendelethez |
|||||
Cím sorsz. |
Alcím szám |
2021. évi módosítás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
Önkormányzat |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
||
2. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
||
3. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
||
4. |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
||
5. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás |
0 |
||
6. |
032060 |
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
0 |
||
7. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
8. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
||
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
10. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||
11. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||
12. |
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
||
13. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
||
14. |
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
0 |
||
15. |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
||
16. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||
17. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
||
18. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
||
19. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||
20. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
||
21. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||
22. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
||
23. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
||
24. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
||
25. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
||
26. |
082091 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
||
27. |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
0 |
||
28. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||
29. |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
||
30. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
||
31. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|||
32. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
19 323 000 |
||
Önkormányzat összesen: |
19 323 000 |
||||
Óvoda Intézmény |
|||||
1. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakami feladadtai |
0 |
||
2. |
|||||
Óvoda Intézmény összesen: |
0 |
||||
Önkormányzati Konyha |
|||||
1. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||
2. |
|||||
Önkormányzati Konyha összesen: |
0 |
||||
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: |
19 323 000 |
||||
5 e. melléklet
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (Adatok Ft-ban) |
|||||
5/e. melléklet az 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Cím sorsz. |
Alcím szám |
2021. évi módosítás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
Önkormányzat |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
||
2. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
||
3. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
||
4. |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
||
5. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás |
0 |
||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
44 829 030 |
||
7. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
8. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
||
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
10. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||
11. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||
12. |
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
||
13. |
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
0 |
||
14. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
||
15. |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
||
16. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||
17. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
||
18. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
||
19. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||
20. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
||
21. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||
22. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
||
23. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
||
24. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
||
25. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
||
26. |
082091 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
||
27. |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
0 |
||
28. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||
29. |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
||
30. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
||
31. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
||
32. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
||
Önkormányzat összesen: |
44 829 030 |
||||
2. |
Óvoda Intézmény |
||||
1. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakami feladadtai |
0 |
||
2. |
|||||
Óvoda Intézmény összesen: |
0 |
||||
3. |
Önkormányzati Konyha |
||||
1. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||
2. |
|||||
Önkormányzati Konyha összesen: |
0 |
||||
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: |
44 829 030 |
||||
6. melléklet
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
Összesített Bevételi - Kiadási előirányzatai (Adatok Ft-ban) |
|||
2021.évi költségvetés |
|||
Bevételi előirányzatok |
|||
6. melléklet az 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez |
|||
Kiemelt előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi teljesítés |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
99 938 719 |
||
Működésicélú kiegészítő támogatás |
36 353 458 |
||
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 797 802 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről |
0 |
||
Vagyoni típusú adók |
2 900 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
4 446 558 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
65 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 047 000 |
||
Tulajdonosi bevétel |
260 000 |
||
Gépjárműadó bevételek |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés |
819 100 |
||
Kamatbevételek |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
|||
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
198 627 637 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési |
49 170 859 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási |
47 954 875 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||
Betét megszüntetés |
0 |
||
Irányító szervtől kapott támogatás működési |
0 |
||
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási |
0 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
97 125 734 |
||
Nyitó pénzeszköz |
0 |
||
Bevételi előirányzatok összesen: |
295 753 371 |
||
Kiadási előirányzatok |
|||
Kiemelt előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi teljesítés |
|
Személyi juttatás |
74 774 144 |
||
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
8 738 627 |
||
Dologi kiadások |
49 791 976 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
19 323 000 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
||
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
2 798 448 |
||
Mük.célú tám. továbbadása ÁH-n kívülre |
0 |
||
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 268 540 |
||
Felújítások |
41 154 621 |
||
Beruházások |
6 800 254 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre |
0 |
||
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre |
0 |
||
Egyéb felh.célú támogatások .Á H-n kívülre |
0 |
||
Ir. Szervtől kapott műk. tám felhasználása |
0 |
||
Tartalékok |
28 555 455 |
||
Költségvetési kiadások |
234 205 065 |
||
Hitelek törlesztése |
15 086 082 |
||
Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai |
0 |
||
Intézményfinanszírozás kiadásai működési |
42 464 675 |
||
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 997 549 |
||
Betét elhelyezés |
0 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
61 548 306 |
||
Záró pénzeszköz |
0 |
||
Kiadási előirányzat összesen: |
295 753 371 |
||
6 a. melléklet
Óvoda Intézmény |
|||
|---|---|---|---|
Bevételi-Kiadási előirányzatai |
|||
2021. évi költségvetés (Adatok Ft-ban) |
|||
Bevételi előirányzatok |
|||
6/a. melléklet az 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez |
|||
Kiemelt előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi teljesítés |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről |
0 |
||
Vagyoni típusú adók |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési |
194 931 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||
Betét megszüntetés |
0 |
||
Irányító szervtől kapott támogatás működési |
23 066 330 |
||
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási |
0 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
23 261 330 |
||
Nyitó péneszköz |
0 |
||
Bevételi előirányzatok összesen: |
23 261 261 |
||
Kiadási előirányzatok |
|||
Kiemelt előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi teljesítés |
|
Személyi juttatás |
18 968 056 |
||
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
2 941 140 |
||
Dologi kiadások |
1 352 065 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
||
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
||
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre |
0 |
||
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre |
0 |
||
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
23 261 261 |
||
Forgatási célő értékpapír vásárlása |
0 |
||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
Intézményfinanszírozás kiadásai működési |
0 |
||
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási |
0 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
||
Kiadási előirányzat összesen: |
23 261 261 |
||
6 b. melléklet
Konyha Intézmény |
|||
|---|---|---|---|
Bevételi-Kiadási előirányzatai |
|||
2021. évi költségvetés (Adatok Ft-ban) |
|||
Bevételi előirányzatok |
|||
6/b. melléklet az 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez |
|||
Kiemelt előirányzat |
2021. évi tervezett ei. |
2021. évi teljesítés |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről |
0 |
||
Vagyoni típusú adók |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
11 576 400 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Ellátási díjak |
2 269 712 |
||
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés |
3 508 066 |
||
Kamatbevételek |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
Önkormányzati vagyon üzemeltetése |
738 196 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek |
18 092 374 |
||
Költségvetési bevételek |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési |
3 361 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||
Betét megszüntetés |
0 |
||
Irányító szervtől kapott támogatás működési |
19 398 345 |
||
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási |
0 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
19 401 706 |
||
Nyitó péneszköz |
0 |
||
Bevételi előirányzatok összesen: |
37 494 080 |
||
Kiadási előirányzatok |
|||
Kiemelt előirányzat |
2021. évi tervezett ei. |
2021. évi teljesítés |
|
Személyi juttatás |
11 152 637 |
||
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
1 728 659 |
||
Dologi kiadások |
24 612 784 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
||
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
||
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre |
0 |
||
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre |
0 |
||
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre |
0 |
||
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
37 494 080 |
||
Forgatási célő értékpapír vásárlása |
0 |
||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
Intézményfinanszírozás kiadásai működési |
0 |
||
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási |
0 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
||
Kiadási előirányzat összesen: |
37 494 080 |
||
8. melléklet
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
8. melléklet az 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
99 938 719 |
8 328 226 |
8 328 226 |
8 328 266 |
8 328 266 |
8 328 266 |
8 328 266 |
8 328 266 |
8 328 266 |
8 328 266 |
8 328 266 |
8 328 266 |
8 327 873 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
36 353 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 223 279 |
0 |
0 |
0 |
2 223 279 |
0 |
31 906 900 |
Egyéb műk.c.tám.bev. |
50 797 802 |
1 733 150 |
1 733 150 |
8 466 300 |
4 318 355 |
4 318 355 |
4 318 355 |
4 318 355 |
4 318 355 |
4 318 355 |
4 318 355 |
4 318 355 |
4 318 362 |
Közhatalmi bevételek |
7 411 558 |
0 |
600 000 |
1 300 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
483 558 |
Működési bevételek |
4 126 100 |
243 841 |
343 841 |
343 841 |
343 841 |
343 841 |
343 841 |
343 841 |
343 841 |
343 841 |
343 841 |
343 841 |
343 849 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
47 954 875 |
47 954 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele műk.célra |
49 170 859 |
49 170 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
######### |
107 430 951 |
11 005 217 |
18 438 407 |
13 590 462 |
13 590 462 |
15 813 741 |
######## |
13 590 462 |
13 666 462 |
15 889 741 |
13 666 462 |
45 380 542 |
Kiadás megnevezése |
Január |
Július |
Október |
||||||||||
Személyi juttatások |
74 774 144 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 178 |
6231 186 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
8 738 627 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 218 |
728 229 |
Dologi kiadás |
49 791 976 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 331 |
4149 335 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 323 000 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
1610 250 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
2 798 448 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
233 204 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
2 268 540 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
189 045 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
28 555 455 |
0 |
0 |
7138 863 |
0 |
0 |
7138 863 |
0 |
7138 863 |
0 |
0 |
0 |
7138 866 |
Beruházások |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
41 154 621 |
18389 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22765 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hhitelek, kölcsönök törlesztése |
15 086 082 |
0 |
0 |
0 |
3271 520 |
0 |
0 |
3271 520 |
0 |
0 |
3271 520 |
0 |
5271 522 |
Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3997 549 |
3997 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányítószervi támogatások továbbadása |
42 464 675 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 722 |
3538 733 |
Önkormányzat összesen: |
######### |
39 066 723 |
16 679 948 |
23 818 811 |
19 951 468 |
23 479 948 |
46 584 206 |
######## |
23 818 811 |
16 679 948 |
19 951 468 |
16 679 948 |
29 090 370 |
9. melléklet
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség vállalások célok szerint, évenkénti bontásban (Ft.) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés |
||||||||||
9. melléklet az 2/2021. (III.11 ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- |
2020.előtti |
Összesen |
||||||
vállalás |
kifizetés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||||
éve |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11 |
|
1. |
Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Működési kiadások összesen (6+8): |
0 |
0 |
133 304 747 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
0 |
538 304 747 |
|
6. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
74774 144 |
70000 000 |
70000 000 |
70000 000 |
0 |
284 774 144 |
|
7. |
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
0 |
0 |
8738 627 |
1000 000 |
10000 000 |
10000 000 |
0 |
29 738 627 |
|
8. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
49791 976 |
55000 000 |
55000 000 |
55000 000 |
0 |
214 791 976 |
|
9. |
Összesen (1+9): |
0 |
0 |
133304 747 |
135000 000 |
135000 000 |
135000 000 |
0 |
535313 730 |
|
10. melléklet
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint |
||||
2021. évi költségvetés (Ft) |
||||
10. melléklet az 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet hez |
||||
KIADÁSOK |
||||
megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
személyi juttatások |
74 774 144 |
0 |
0 |
74 774 144 |
munkaadókat terhelő járulékok-szha |
8 738 627 |
0 |
0 |
8 738 627 |
dologi kiadások |
49 791 976 |
0 |
0 |
49 791 976 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 323 000 |
0 |
0 |
19 323 000 |
működési célú kiadások |
5 066 988 |
5 066 988 |
||
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkományzat) |
2 798 448 |
0 |
0 |
2 798 448 |
· - működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
|
· - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat) |
2 268 540 |
0 |
2 268 540 |
|
-műk.célútám továbbadása ÁH-kívülre (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú céltartalék |
28 555 455 |
0 |
0 |
28 555 455 |
Működési kiadások összesen |
186 250 190 |
0 |
0 |
186 250 190 |
beruházások |
6 800 254 |
6 800 254 |
||
felújítások összesen |
41 154 621 |
0 |
0 |
41 154 621 |
egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhaimozási kiadások összesen |
47 954 875 |
0 |
0 |
47 954 875 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
15 086 082 |
0 |
0 |
15 086 082 |
Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
3 997 549 |
0 |
0 |
3 997 549 |
Központi irányítószervi |
42 464 675 |
0 |
0 |
42 464 675 |
Finanszírozási kiadások összesen |
61 548 306 |
61 548 306 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
295 753 371 |
0 |
0 |
295 753 371 |
BEVÉTELEK |
||||
megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADAT |
ÖSSZESEN |
önkormányzatok működési támogatásai |
99 938 719 |
99 938 719 |
||
működési célú kiegészítő támogatások |
36 353 458 |
0 |
0 |
36 353 458 |
egyéb műk.c.tám.bev.Áh-n belülről |
50 797 802 |
50 797 802 |
||
közhatalmi bevételek |
7 411 558 |
0 |
0 |
7 411 558 |
működési bevételek |
4 126 100 |
0 |
0 |
4 126 100 |
egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
198 627 637 |
0 |
198 627 637 |
|
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
49 170 859 |
0 |
0 |
49 170 859 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
47 954 875 |
0 |
0 |
47 954 875 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
97 125 734 |
0 |
0 |
97 125 734 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
295 753 371 |
0 |
0 |
295 753 371 |
A 2. § (1) bekezdése a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1a) bekezdése a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1b) bekezdése a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5 a. melléklet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.
A 13. mellékletet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.
A 14. mellékletet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.
A 15. mellékletet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.