DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2018. (III.01.) számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A kötelező feladatok ellátásához szükséges 40.519.000 Ft összegű fedezet forrása az előző évi működési költségvetési maradvány.

(6)   A felhalmozási feladatok ellátásához szükséges 327.131.000 Ft összegű fedezet forrása az előző évi felhalmozási költségvetési maradvány.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti (Dobozi Gondozási Központ, Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha) megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az intézményfinanszírozással együtt a 9.1., 9.2., 9.3. 9.4., 9.5., valamint a 11. mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

(9)   Az Önkormányzat a Civil szervezetek támogatására 3.000.000 Ft-ot állapít meg.

3. §

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5)   A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület és a polgármester a Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei és Szervezeti és Működési Szabályzata szerint gyakorolja.

(6)   A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(7)   A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(8)   Amennyiben a (7) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető a költségvetési rendelet előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(9)   A központi állami támogatásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése, valamint növekedése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül az igénylésért felelős ügyintéző részére adatot szolgáltatni.

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami központi támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

4. §

 (1)  A Képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítást – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

6. §

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakemberrel kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

(1) E rendelt mellékletei:

1.1. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetés kötelező feladatinka mérlege
1.3. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet:      Doboz Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
2.1. melléklet:      Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet:      Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati        szinten)
3. melléklet:         Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. melléklet:         Doboz Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet:         Doboz Nagyközség Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. melléklet:         Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. melléklet:         Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. melléklet:         Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
9.1. melléklet:      Önkormányzat Összes bevétel, kiadás
9.1.1. melléklet:   Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.1.2. melléklet:   Önkormányzat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
9.1.3. melléklet:   Önkormányzat Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
9.2. melléklet:      Dobozi Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás
9.2.1. melléklet:   Dobozi Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.2.2. melléklet:   Dobozi Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
9.2.3. melléklet:   Dobozi Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
9.3. melléklet:      Dobozi Gondozási Központ bevétel, kiadás
9.3.1. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.3.2. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                          
9.3.3. melléklet:   Dobozi Gondozási Központ Államigazgatási feladatok  bevételei, kiadásai
9.4. melléklet:      Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Összes bevétel, kiadás
9.4.1. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.4.2. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
9.4.3. melléklet:   Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
9.5. melléklet:      Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha Összes bevétel, kiadás
9.5.1. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
9.5.2. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
9.5.3. melléklet:   Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
10.1. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Doboz Nagyközség Önkormányzata)
10.2. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Polgármesteri Hivatal)
10.3. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Gondozási Központ)
10.4. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár)
10.5. melléklet:    Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha)
11. melléklet:       Az Önkormányzat és Intézményei által 2018. évben foglalkoztatottak létszámáról

8. §

(1)   E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Doboz, 2018.02.15

Köves Mihály                                                                  Molnárné Dr. Tarkovács Márta

polgármester                                                                                       jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2018. március 01-én.

                                                                                        Molnárné Dr. Tarkovács Márta

                                                                                                            jegyző