Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (III.13..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (III.13..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.29.

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
944.095.318 Ft - Költségvetési bevétellel1
1.256.329.184 Ft - Költségvetési kiadással2
- 312.233.866 Ft - Költségvetési egyenleggel, ebből:3
- 68.097.897 Ft - Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-)4
- 244.135.969 Ft - Tárgyévi felhalmozási célú többlet (+) / hiány (-)5
331.916.572 Ft - Finanszírozási bevétel6
-19.682.706 Ft - Finanszírozási kiadás7
312.233.866 Ft - Finanszírozási egyenleggel8
1.276.011.890 Ft - összes bevétellel9
1.276.011.890 Ft - összes kiadással állapítja meg. 10
(1a) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege 1.276.011.890 Ft. A költségvetési egyenleg összege 312.233.866 Ft és a Finanszírozási kiadás összege 19.682.706 Ft, ez összesen 331.916.572 Ft, melynek finanszírozása az előző évi költségvetési maradvány 294.206.314 Ft összegéből, az államháztartáson belüli megelőlegezés 17.710.258 Ft összegéből és 20.000.000 Ft Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, mint finanszírozási bevétel.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A kötelező feladatok ellátásához szükséges 29.846.713 Ft összegű fedezet, illetve az előző évi államháztartási megelőlegezés 15.682.706 Ft összegű visszafizetésének forrása az előző évi működési költségvetési maradvány, mely összesen 45.529.419 Ft.
(6) A felhalmozási feladatok ellátáshoz szükséges 220.279.000 Ft összegű fedezet forrása az előző évi felhalmozási költségvetési maradvány 200.279.000 Ft összegben, valamint a felhalmozási hosszú lejáratú hitel felvételéből származó 20.000.000 Ft bevétel.

2. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti (Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha, Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, Dobozi Gondozási Központ) megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., valamint 11. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(9) Az Önkormányzat a Civil szervezetek támogatására 3.000.000 Ft-ot állapít meg.
(10) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre 38.650 Ft-ban állapítja meg.

3. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület és a polgármester a Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint gyakorolja.
(6) A költségvetési szerveik feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(7) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(8) Amennyiben a (7) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető a költségvetési rendelet előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(9) A központi állami támogatások megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése, valamint növekedése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül az igénylésért felelős ügyintéző részére adatot szolgáltatni.
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami központi támogatások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért az elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

4. §

Az előirányzatok módosítása

(1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítást – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakemberrel kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

Mellékletek

(1) E rendelet mellékletei:

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezései 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1.1. melléklet

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérleg

1.3. melléklet

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Doboz Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.1. melléklet

Önkormányzat összes bevétel, kiadás

9.1.1. melléklet

Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása

9.1.2. melléklet

Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

9.1.3. melléklet

Önkormányzat Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

9.2. melléklet

Dobozi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

9.2.1. melléklet

Dobozi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadása

9.2.2. melléklet

Dobozi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

9.2.3. melléklet

Dobozi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.3. melléklet

Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha összes bevételei, kiadása

9.3.1. melléklet

Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.3.2. melléklet

Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

9.3.3. melléklet

Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.4. melléklet

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás

9.4.1. melléklet

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.4.2. melléklet

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

9.4.3. melléklet

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

9.5. melléklet

Dobozi Gondozási Központ összes bevétel, kiadás

9.5.1. melléklet

Dobozi Gondozási Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9.5.2. melléklet

Dobozi Gondozási Központ önként vállalat feladatok bevételei, kiadásai

9.5.3. melléklet

Dobozi Gondozási Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

10.1. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Doboz Nagyközség Önkormányzata)

10.2. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Polgármesteri Hivatal)

10.3. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha)

10.4. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár)

10.5. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Dobozi Gondozási Központ)

11. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményei által 2020. évben foglalkoztatottak létszámáról
1

A szöveg a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

5

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

6

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

7

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

8

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

9

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

10

A szöveget a Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.