Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 07. 05- 2013. 09. 05

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.07.05.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.606.578 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

a) Ezen belül: e Ft

I.

Működési bevételek

620.012

-intézményi működési bevételek

480.012

-önkormányzatok sajátos működési bevételei

140.000

II

Támogatások

563.458

-önkormányzatok költségvetési támogatása

563.458

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

IV.

Támogatás értékű bevételek

722.938

-működési

148.690

-felhalmozási

574.248

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

298.025

-Államháztartáson belülről

297.905

-Államháztartáson kívülről

120

VI

Adott kölcsönök visszatérülése

23.112

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV+V.+VI)

2.227.545

Finanszírozási műveletek bevételei (VII.+VIII.)

1.379.033

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek


1.379.033

-Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1.379.033

-működési

137.275

-felhalmozási célra

1.241.758

-Értékpapír eladás

-

VIII

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei



-

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)


3.606.578
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 3.606.578 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft

I.

Működési kiadások:

1.702.738

- személyi juttatások

652.502

- munkaadókat terhelő járulékok

146.829

- dologi kiadások

688.704

- támogatás értékű működési kiadások

-

- működési célú pénzeszköz átadás

83.699

- önkormányzat által folyósított ellátások

131.004

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

810.177

- beruházások

748.875

- felújítások

43.853

- egyéb felhalmozási kiadás
- adott kölcsön

3.689
13.760

III.

Tartalékok:

1.093.663

- általános

30.080

- cél
- Befektetési célú kötvény tartalék
- Felhalmozási célú kötvény tartalék

0
1.000.000
63.583

IV.

Finanszírozási célú kiadások

-

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.)

3.606.578
(1) Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeinek és az önkormányzati hivatalnak a létszámát 2013. évben 209,55 státuszra állapítja meg, melyből 5,05 státusz közfoglalkoztatotti.
(2) A tartalékok előirányzatát 0. Ft-ban határozza meg.
(3) Az SZMSZ rendelkezései szerint a polgármesteri alap mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szükséges rögzíteni. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a polgármesteri alap összegét 1.200 e. Ft/év összegben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013-2014-2015. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy ezen adatok tájékoztató jellegűek, azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) A költségvetés önkormányzati szintű végrehajtásáról a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal útján az aljegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben a gazdálkodást végző szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

Intézmények az átmeneti szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el.
A hivatalnál képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket csak államilag garantált értékpapír vásárlásra, vagy számlán történő lekötéssel lehet hasznosítani.
A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen, - illetve a kötvénykibocsátással kapcsolatos forráselhelyezésről az e tárgyú megállapodásnak megfelelően - tájékoztatást ad.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevételi többletet – főszabály szerint - az intézmény működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető az előirányzat módosítási kérelmét a pénzügyi osztályra köteles leadni, aki a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testület elé terjeszteni.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények önkormányzati támogatását finanszírozási ütemterv szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a felhalmozási kiadások esetében lehet.
(8) A költségvetési intézmény vezetője - az intézmény részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény egész éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.
(9) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, az önkormányzati hivatal által megadott szempontok alapján és határidőre.
(10) Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 3.000 e. Ft támogatási keretet biztosít. A keret felosztása a költségvetési-rendelet elfogadása után, a márciusi soros testületi ülésen történik, amely a rendelet további önálló mellékletét fogja képezni. A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testületnek a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket, és kimutatásokat kell bemutatni:

1. a helyi önkormányzat összes bevételét,

2. a helyi önkormányzat összes kiadását,

3. a helyi önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását,

4. a helyi önkormányzat összevont mérlegét,

5. több éves kihatással járó döntések

a.) számszerűsítését
- évenkénti bontásban, valamint
- összesítve,
6. a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
- kimutatást,
- szöveges indoklást.

Vegyes rendelkezések

5. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

2. melléklet: Az Önkormányzat városi szintű 2013 évi mérlege.

3. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai.

4. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai.

5. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként.

6. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata.

7. melléklet: Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai.

8. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként.

9. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként.

10. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi tartalékai.

11. melléklete: Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatai előirányzata éves bontásban.

12. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

13. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített 2013-2014-2015. évi bevételei és kiadásai.

14. melléklet: Az Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

15. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

16. melléklet A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztása

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet.”

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik, rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.