Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2/2012. (II. 16.) sz. költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 03. 08- 2014. 06. 06

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2/2012. (II. 16.) sz. költségvetési rendelet módosításáról

2013.03.08.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) rendelet (továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § . (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 4.991.699 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Ezen belül: e Ft

I.

Működési bevételek

1.150.765

- intézményi működési bevételek

620.887

- önkormányzatok sajátos működési bevételei

529.878

II

Támogatások

968.889

- önkormányzatok költségvetési támogatása

968.889

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

IV.

Támogatás értékű bevételek

1.132.555

- működési

565.701

- felhalmozási

566.854

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

-

- működési

-

- felhalmozási

-

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

3.252.209

Finanszírozási műveletek bevételei (VI.+VII.)

1.739.490

VI.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek


1.739.490

- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1.739.490

- működési

115.906

- felhalmozási célra

1.623.584

- Értékpapír eladás

-

VII.

Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei



-

Bevételek főösszege (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)

4.991.699
(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.991.699 e. Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
Ezen belül: e Ft

I.

Működési kiadások:

2.665.399

- személyi juttatások

1.049.626

- munkaadókat terhelő járulékok

265.349

- dologi kiadások

848.169

- támogatás értékű működési kiadások

-

- működési célú pénzeszköz átadás

110.407

- önkormányzat által folyósított ellátások

391.848

II.

Felújítási és felhalmozási kiadások

1.250.805

- beruházások

1.166.997

- felújítások

63.396

- egyéb felhalmozási kiadás

20.412

III.

Tartalékok:

1.075.495

- Általános

4.934

- Cél

0

- Befektetési célú kötvény tartalék

1.000.000

- Felhalmozási célú kötvény tartalék

70.561

IV.

Finanszírozási célú kiadások

-

Kiadások főösszege (I.+II.+III.+IV.)

4.991.699

2. § A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi 5. módosított
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

533.451

620.887

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

529.878

529.878

2.1

Illetékek

2.2

Helyi adók

91.800

91.800

2.3

Átengedett központi adók

432.078

433.078

2.4

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

5.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

979.179

968.889

3.1

Normatív hozzájárulás

588.165

587.113

3.2

Központosított előirányzatok

34.281

3.3

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

3.4

Normatív kötött felhasználású támogatások

391.014

315.474

3.5

Egyéb központi támogatás

32.021

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

375.240

1.132.555

5.1

Működési célú
- ebből OEP

140.094
16.784

565.701
17.999

5.2

Felhalmozási célú
- ebből EU

235.146
235.146

566.854
566.854

6.

Államháztartás kívülről átvett pénzeszk.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Finanszírozási bevételek

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

445.028

1.739.490

Bevételek összesen:

2.862.776

4.991.699

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló

5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi 5. módosított
előirányzat

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

2.164.680

2.639.049

1.

Személyi juttatások

782.315

1.049.626

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

228.669

265.349

3.

Dologi kiadások

653.480

848.169

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49.844

48.552

5.

Speciális célú támogatások

397.246

343.296

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

53.126

84.057

Felhalmozási célú kiadások

698.096

1.277.155

7.

Beruházások

651.546

1.166.997

8.

Felújítások

26.922

63.396

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

19.628

20.412

10.

Adott kölcsönök

26.350

11.

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

1.075.495

12.

Általános tartalék

4.934

13.

Céltartalék

14.

Befektetési célú kötvény tartalék

1.000.000

15.

Felhalmozási célú kötvény tartalék

70.561

Kiadások összesen:

2.862.776

4.991.699

2. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi mérlege

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz

Megnevezés

2012. évi eredeti összeg

2012. évi 5. mód.
összeg

Ssz

Megnevezés

2012. évi eredeti összeg

2012. évi 5. mód. összeg

I.

Intézményi működési bevétel

533.451

620.887

I.

Működési célú kiadások

2.164.680

2.639.049

II.

Önkormányzatok sajátos működési bevét.

529.878

529.878

II.

Felhalmozási célú kiadások

698.096

1.250.805

III.

Önkormányzatok
költségvetési támogatása

979.179

968.889

III.

Adott kölcsönök

26.350

IV.

Felhalmozási és
tőkejellegű bevételek

IV.

Finanszírozási kiadások

V.

Támogatásértékű bevételek

375.240

1.132.555

V.

Tartalékok

1.075.495

VI.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

Általános tartalék

4.934

VII.

Adott kölcsönök
visszatérülése

Céltartalék

VIII.

Befektetési célú
kötvény bevétele

Befektetési célú kötvénytartalék

1.000.000

IX.

Felhalmozási célú
kötvény bevétele

Felhalmozási célú kötvénytartalék

70.561

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

445.028

1.739.490

VI.

Tervezett
pénzmaradvány

Bevételek összesen:

2.862.776

4.991.699

Kiadások összesen:

2.862.776

4.991.699

Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen:

2.862.776

4.991.699

Kiadások
mindösszesen:

2.862.776

4.991.699

3. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi 5. módosított
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

533.451

620.887

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

529.878

529.878

2.1

Illetékek

2.2

Helyi adók

91.800

91.800

2.3

Átengedett központi adók

432.078

433.078

2.4

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

5.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

979.179

968.889

3.1

Normatív hozzájárulás

588.165

587.113

3.2

Központosított előirányzatok

34.281

3.3

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

3.4

Normatív kötött felhasználású támogatások

391.014

315.474

3.5

Egyéb központi támogatás

32.021

4.

Támogatásértékű bevételek

140.094

565.701

4.1

Működési célú
- ebből OEP

140.094
16.784

565.701
17.999

5.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

5.1

Működési célú

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

7.

Finanszírozási bevételek

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

10.000

115.906

8.1
8.2

Pénzmaradvány igénybevétele
Vállalkozási eredmény igénybevétele

10.000

115.906

Bevételek összesen:

2.192.602

2.801.261

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló

5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi 5. módosított
előirányzat

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

782.315

1.049.626

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

228.669

265.349

3.

Dologi kiadások

653.480

848.169

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49.844

48.552

5.

Speciális célú támogatások

397.246

343.296

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

53.126

84.057

7.

Adott kölcsönök

8.

Finanszírozási kiadások

9.

Általános tartalék

4.934

10.

Céltartalék

11.

Államháztartási tartalék

12.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen:

2.164.680

2.643.983

4. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi 5. módosított
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
- ebből EU

235.146
235.146

566.854
566.854

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett támogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás

9.

Finanszírozási bevételek

10.

Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

435.028

1.623.584

Bevételek összesen:

670.174

2.190.438

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

651.546

1.166.997

2.

Felújítási kiadások

26.922

63.396

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

19.628

20.412

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5.

Finanszírozási kiadások

6.

Adott kölcsönök

26.350

7.

Felhalmozási célú tartalék

8.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

9.

Befektetési célú kötvénytartalék

1.000.000

10.

Felhalmozási célú kötvénytartalék

70.561

Kiadások összesen:

698.096

2.347.716

5. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi 5. módosított
előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

163.374

200.158

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

529.878

529.878

2.1

Illetékek

2.2

Helyi adók

91.800

91.800

2.3

Átengedett központi adók

432.078

433.078

2.4

Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok

6.000

5.000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

979.179

968.889

3.1

Normatív hozzájárulás

588.165

587.113

3.2

Központosított előirányzatok

34.281

3.3

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

3.4

Normatív kötött felhasználású támogatások

391.014

315.474

3.5

Egyéb központi támogatás

32.021

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

4.3

Pénzügyi befektetések bevételei

5.

Támogatásértékű bevételek

281.684

972.806

5.1

Működési célra

46.538

405.952

5.2

Felhalmozási célra
- ebből EU

235.146
235.146

566.854
566.854

6.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

7.

Finanszírozási bevételek OPTIMA értékpapír

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

435.028

1.661.394

8.1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

435.028

1.661.394

8.2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen:

2.389.143

4.333.125

6. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

S
O
R
S
Z
Á
M


Intézmény/szakfeladat


Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Polgári Védelem

920

920

920

920

2.

Város és községgazdálkodás

777.348

225.701

2.919

11.563

445

2.086

102.810

136.431

3.

Sportcélok és feladatok

900

900

50

50

14

14

836

836

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

9.000

15.094

50

50

14

14

8.936

15.030

5.

Szociális szakfeladatok

47.736

59.495

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

53.126

54.910

7.

Beruházási és felújítási szakf.

26.922

1.127.924

8.

Civil szervezetek

3.000

6.022

3.000

6.022

9.

Közmunka

595

305.021

521

192.835

25.826

74

32.402

10.

Általános tartalék

4.934

11.

Céltartalék

12.

Befektetési célú kötvénytartalék

1.000.000

13.

Felhalmozási c. kötvénytartalék

70.561

14.

Roma Nemzetiségi Önkorm.

75

15.

Román Nemzetiségi Önkorm.

86

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

919.547

2.871.643

3.540

204.498

473

27.940

116.576

191.641

17.

Önálló intézmények finansz.

827.933

902.707

18.

Polgármesteri Hivatal finansz.

641.663

558.775

19.

MINDÖSSZESEN:

2.389.143

4.333.125

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló

5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

S
O
R
S
Z
Á
M

Intézmény/ Szakfeladat

E b b ő l

Speciális
célú támogatás

Működési célú pénzeszköz átadás

Felújítás

Beruházás

Tartalék

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

1.

Polgári Védelem

2.

Város és községgazdálkodás

56.993

671.174

18.628

3.

Sportcélok és feladatok

4.

Egyéb szórakoztató és kult.tev.

5.

Szociális szakfeladatok

47.736

59.495

6.

Feladatra nem tervezett kiadás

53.126

53.126

1.784

7.

Beruházási és felújítási szakf.

26.922

36.305

1.091.619

8.

Civil szervezetek

9.

Közmunka

53.958

10.

Általános tartalék

4.934

11.

Céltartalék

12.

Befektetési célú kötvénytartalék

1.000.000

13.

Felhalmozási c. kötvénytartalék

70.561

14.

Roma Nemzetiségi Önkorm.

75

15.

Román Nemzetiségi Önkorm.

86

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

47.736

59.495

53.126

110.280

26.922

36.305

671.174

1.165.989

1.075.495

17.

Önálló intézmények finansz.

18.

Polgármesteri Hivatal finansz.

19.

MINDÖSSZESEN:

7. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S
O
R
S
Z
Á
M

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve


Bevételek összesen

E b b ő l

Saját bevétel

Költségvetési, önkormányzati támogatás

2012. évi eredeti

2012. évi 5. módosított

2012. évi
eredeti

2012. évi 5. módosított

2012. évi eredeti

2012. évi 5. módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Polgármesteri Hivatal

672.724

621.693

31.061

62.918

641.663

558.775

2.

Városgazdálkodási Iroda

154.936

202.486

60.720

91.817

94.216

110.669

3.

Intézményi Gondnokság

25.228

80.767

2.228

56.756

23.000

24.011

4.

Óvodák, Általános Isk. (Intézményfennt. Társ)

532.068

590.843

51.489

74.958

480.579

515.885

5.

Középiskola

163.370

202.093

10.000

32.512

153.370

169.581

6.

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár

50.377

66.871

20.972

36.446

29.405

30.425

7.

Bölcsőde

42.502

45.929

1.314

2.878

41.188

43.051

8.

Központi Orvosi Rendelő

32.962

33.366

29.502

29.187

3.460

4.179

9.

Közétkeztetési Intézmény

269.062

276.008

266.347

271.102

2.715

4.906

10.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.943.229

2.120.056

473.633

658.574

1.469.596

1.461.482

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló

5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S
O
R
S
Z
Á
M


Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve


Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Polgármesteri Hivatal

672.724

621.693

189.193

203.203

71.302

70.565

65.719

66.827

2.

Városgazdálkodási Iroda

154.936

202.486

50.644

52.048

13.606

13.939

90.686

106.588

3.

Intézményi Gondnokság

25.228

80.767

18.347

19.157

4.764

4.984

2.117

56.161

4.

Óvodák, Általános Isk.

532.068

590.843

307.780

334.408

82.480

87.610

92.984

119.905

5.

Középiskola

163.370

202.093

100.470

114.500

26.755

28.572

33.145

45.753

6.

Bartók Béla Műv. Kp.és Könyvt.

50.377

66.871

19.394

22.620

5.237

6.105

25.746

32.255

7.

Bölcsőde

42.502

45.929

25.583

27.506

6.517

7.033

9.382

9.952

8.

Központi Orvosi Rendelő

32.962

33.366

14.798

16.859

3.948

4.419

14.216

12.088

9.

Közétkeztetési Intézmény

269.062

276.008

52.566

54.827

13.513

14.108

202.983

207.073

10.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1.943.229

2.120.056

778.775

845.128

228.122

237.335

536.978

656.602

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló

5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,

önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S
O
R
S
Z
Á
M

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve

E b b ő l

Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális
célú támogatás

Működési célú pénzeszköz átadás

Felújítás

Beruházás

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi 5. módosított előirányzat

J

K

L

M

N

O

P

Q

1.

Polgármesteri Hivatal

346.510

280.801

127

170

2.

Városgazdálkodási Iroda

24.143

5.768

3.

Intézményi Gondnokság

152

313

4.

Óvodák, Általános Isk.

48.824

48.824

96

5.

Középiskola

3.000

1.708

2.796

8.764

6.

Bartók Béla Műv. Kp.és Könyvt.

5.891

7.

Bölcsőde

1.020

1.020

418

8.

Központi Orvosi Rendelő

9.

Közétkeztetési Intézmény

10.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

399.354

332.353

127

27.091

21.420

8. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2012. évi 5.
módosított előirányzat

1.

Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós munkálatok

5.495

Összesen:

5.495

Eddig:

57.901

Mindösszesen:

63.396

9. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2012. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

A

B

C

Ssz

Feladat megnevezése

2012. évi 5.
módosított előirányzat

1.

DAOP-5.2.1/D-2008/002
Belvízrendezés az élhetőbb településért, önerő kiegészítés

9.100

2.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0107
Intézmények energiahatékonysági fejlesztése

4.914

3.

HURO/0802/146-AF
Határtalanul két keréken kerékpárút I. ütem

205.338

4.

HURO/1001/318/2.4.2, Határon átnyúló együttműködési program, „SalSaPrev” – katasztrófavédelmi eszközök

19.253

5.

Gyermek és Ifjúsági tábor építése

30.812

6.

DAOP-4.1.1/C
Egészségház Sarkadon

12.592

7.

Általános Iskola: Windows 7 program vásárlása

28

8.

Középiskola:
- Windows 7 program (90 e Ft)
- Projektor 8 db (2.286 e Ft)
- Laptop 3 db (466 e Ft)

2.842

9.

Bölcsőde: Udvari játszóház

418

10.

Városgazdálkodási Iroda: Brikettáló üzem létesítése

154

Összesen:

285.451

Eddig:

881.546

Mindösszesen:

1.166.997

10. melléklet az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2012. évi tartalékai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Sorsz.

Feladat/cél

2012. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Általános tartalék

4.934

Képviselő-testület

2.

Céltartalék

1.070.561

Képviselő-testület

- Befektetési célú kötvény tartalék

1.000.000

- Felhalmozási célú kötvény tartalék

70.561

Összesen:

1.075.495